بازار مالی نیروی محرکه اقتصاد جهانی است. به طور روزانه ، شرکت ها و سایر موسسات اعتبار ، صدور سهام ، اعلام نتایج و انجام ادغام و ادغام بزرگ را انجام می دهند.
این جنبش در سرمایه فرصتی را برای بازرگانان در سراسر جهان باز می کند.
به عنوان مثال ، هنگامی که غول تولید آبجو ، AB InBev ، از خرید برنامه ریزی شده خود از SAB Miller با قیمت 107 میلیارد دلار ، پوند را تقویت کرد زیرا این ارز معامله خواهد بود.
اگرچه این معامله ماهها بعد تحقق می یابد ، احساسات بازار برای کابل مثبت بود.
مثال دیگر در بازار نفت است. در سال 2016 ، نفت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. بهبودی با این واقعیت اساسی انجام نشده است که عرضه در حال کاهش است یا تقاضا در حال افزایش است.
راننده اصلی قیمت فعلی نفت احساسات است! معامله گران معتقدند که نفت از قبل پایین آمده است و خط مقاومت نمی تواند شکسته شود.
در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران با احساسات موفق برای سودآوری از بازار استفاده می کنند.
1. رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی نحوه انجام کارها امروز را تغییر داده است. شرکت هایی مانند فیس بوک و توییتر اکنون در بازار مالی بسیار تأثیرگذار هستند. در حقیقت ، آنها اکنون برای معامله گران نسبت به کانال های رسانه ای سنتی مانند وال استریت ژورنال و Financial Times مفیدتر هستند.
در بسیاری از مواقع ، رسانه های سنتی پس از وقفه در رسانه های اجتماعی مجبور به نوشتن خبرها شده اند.
یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم رسانه های اجتماعی StockTwits است که مانند توییتر اما برای جامعه سرمایه گذاری است.
به عنوان یک معامله گر احساسات ، باید دائماً در جستجوی آنچه در رسانه های اجتماعی اتفاق می افتد باشید. در سال 2013 ، یک هکر AP را هک کرد و گزارش داد که یک انفجار در کاخ سفید رخ داده است و رئیس جمهور مجروح شده است. این خبر با وجود این واقعیت که درست نبود ، منجر به حرکت عمده بازار به نفع خرس ها شد.
بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، باید قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ، به رسانه های اجتماعی نگاه کنید.
2. شاخص نوسانات CBOE
شاخص نوسانات CBOE ، همچنین به عنوان VIX شناخته می شود یکی از مهمترین ابزارهای تجزیه و تحلیل احساساتی است. همچنین به عنوان شاخص ترس شناخته می شود. VIX میزان نوسانات در بازار مالی را اندازه گیری می کند.
این کار با اندازه گیری میزان حمایت از سرمایه گذار طی 30 روز آینده انجام می شود.
به عنوان مثال ، اگر اخبار عمده اقتصادی یا مالی وجود داشته باشد ، احتمال وجود دارد که رقم VIX بالا برود.
یک مورد خوب در مورد رأی Brexit اتفاق می افتد. قبل از رای گیری ، VIX در دو روز معاملاتی از 15 به 20 شلیک کرد. در یک وضعیت عادی ، هنگامی که چنین حرکتی در VIX وجود دارد ، نتیجه این است که S& P با 3-4 ٪ افزایش می یابد. این تنها با 1. 7 ٪ حرکت کرد که این نشانگر ترس سرمایه گذاران است.
پس از رای گیری ، VIX تا 25 سال داشت که نشانه ای از ترس سرمایه گذاران است. بنابراین ، برای خوب بودن در تجزیه و تحلیل احساساتی ، همیشه باید قبل از تصمیم گیری یا تصمیم گیری در مورد ورود به VIX مراجعه کنید.
3. نسبت احساسات بالا/پایین
این یک ابزار بسیار مهم است که به شما در تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه کمک می کند. این امر به ویژه در بین تاجرافتی که در مورد سهام تخصص دارند بسیار مهم است.
به طور روزانه ، تعدادی از سهام به 52 روزه و پایین ترین آنها می رسد. این شاخص تعداد سهام را که 52 روزه خود را بالا می برد و 52 روزه خود را کم می کند ، مقایسه می کند. اگر سهام بیشتری در منطقه بالا باشد ، به این معنی است که بازار صعودی است.
از طرف دیگر ، اگر سهام بیشتری به 52 روزه خود وارد شود ، به این معنی است که بازار نزولی است.
به عنوان یک معامله گر احساسات ، این اطلاعات می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.
4- درصد صعودی NYSE
همانطور که از این نام پیداست ، NBP درصد شرکت هایی را که الگوی صعودی در بورس سهام نیویورک (NYSE) دارند ، اندازه گیری می کند. این تعداد توسط تجزیه و تحلیل فنی در نمودارهای نقطه و شکل ایجاد شده است.
Normally, the percentage is in the range of 40 and 60%. This is because in a normal market environment, there will always be companies that are doing well and others not doing well. When this number goes very high (>80 ٪) ، این نشانه ای از بازار بیش از حد است.
وقتی بسیار پایین تر از 20 ٪ باشد ، این نشانگر بازار فراز و نشیب است.
5. شاخص ترس و حرص
شاخص ترس و حرص و آز یکی از محبوب ترین ردیاب های احساسات در بازار مالی است. این شاخص که توسط CNN Money تهیه شده است ، به طور گسترده ای برای نشان دادن ترس و حرص و آز در بازار مالی استفاده می شود.
این کار را با نگاه به چندین جنبه از بازار مالی انجام می دهد. به عنوان مثال ، به قدرت قیمت سهام نگاه می کند ، جایی که به تعداد سهام که به اوج 52 هفته ای خود رسیده است ، نگاه می کند. همچنین با استفاده از شاخص جمع آوری حجم مک کلان ، به وسعت قیمت سهام نگاه می کند.
سایر مؤلفه های اصلی شاخص ترس و حرص و آز گزینه های قرار دادن و تماس ، حرکت بازار ، تقاضای اوراق قرضه ناخواسته ، نوسانات بازار و تقاضای پناهگاه امن است.
شاخص ترس و حرص و آز بین صفر تا 100 متغیر است. وقتی نزدیک به صفر است ، مانند آن در هنگام سقوط بازار سهام 2020 ، معمولاً نشانه این است که بازار بسیار ترسناک است. سطح نزدیک به 100 نشانه این است که بازار بسیار حریص است و اغلب نشانه ای برای فروش است.
6. نشانگر بافت
یکی دیگر از انواع رایج اندازه گیری احساسات، به اصطلاح شاخص بافت است. معمولاً با وارن بافت که یکی از شناخته شده ترین سرمایه گذاران در بازار است مرتبط است. معمولاً نسبتی از ارزش گذاری بازار سهام ایالات متحده در مقایسه با کل تولید ناخالص داخلی است.
از زمان نگارش این مقاله (پایان سال 2020)، ایالات متحده دارای کل تولید ناخالص داخلی حدود 21 تریلیون دلار است در حالی که ارزش کل بازار سهام عمومی 45 تریلیون دلار است. این بدان معناست که شاخص بافت 203 درصد است که 72 درصد بالاتر از میانگین تاریخی است.
نمودار زیر شاخص نزدک 100 را همراه با شاخص بافت نشان می دهد.
نزدک 100 با نشانگر بافت. منبع: Tradingview
خلاصه
داشتن درک خوب از احساسات بازار برای اکثر معامله گران یک چیز عالی است. به عنوان مثال، دانستن اینکه VIX کجاست می تواند به شما بگوید چه چیزی بخرید یا بفروشید. همین امر در مورد سایر ابزارها مانند شاخص ترس و طمع و درصد صعودی NYSE نیز صادق است.
قبل از استفاده از آنها، توصیه می کنیم چند روز را در یک حساب آزمایشی سپری کنید تا ببینید چگونه کار می کنند.
