آیا شما یک معامله گر شاخص هستید؟اگر بله ، پس از این راهنمای جامع برای یکی از ابزارهای گسترده تجارت فنی - میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) لذت خواهید برد.
در این آموزش ، ما 5 استراتژی معاملاتی را با استفاده از شاخص و چگونگی اجرای این روشها در سیستم معاملاتی خود پوشش خواهیم داد.
فراتر از استراتژی ها ، ما بررسی خواهیم کرد که آیا شاخص سهام MACD برای معاملات روز مناسب است و اینکه شاخص سهام MACD در برابر میانگین های متحرک چگونه است.
فهرست مطالب
چگونه "MACD" را تلفظ کنیم
دو روش وجود دارد که می توانید MACD را تلفظ کنید.
اولین مورد با گفتن هر نامه با گفتن M-A-C-D. گزینه محبوب تر گفتن "MAC-D" است.
برای اینکه جامعه بازرگانی شما را جدی بگیرد ، این انواع چیزهایی است که ما باید درست از خفاش بگیریم!
با این کنار ، اجازه دهید تا محتوا را حفر کنیم.
فصل 1: نشانگر سهام MACD چیست؟
محاسبه واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت یک شاخص عقب مانده است که برای پیروی از روند استفاده می شود. این شامل دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام است.
فرمول و دوره
مقادیر پیش فرض برای شاخص 12،26،9 است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از معامله گران دو خط را در نشانگر با میانگین های حرکت ساده اشتباه می گیرند. به یاد داشته باشید ، خطوط میانگین متحرک نمایی هستند و بنابراین برخلاف میانگین حرکت ساده (SMA) ، نسبت به جدیدترین حرکت قیمت واکنش بیشتری خواهند داشت.
بنابراین ، خطوط MACD به شرح زیر است: 12 دوره EMA و EMA 26 دوره.
اگر می خواهید در مورد فرمول نشانگر سهام MACD اطلاعات بیشتری کسب کنید ، قسمت اولیه این پست وبلاگ [1] را از Rayner Over در TradingWithryner. com بررسی کنید.
این دوره را می توان تغییر داد تا میانگین آهسته تر یا سریعتر حرکت کند (یعنی 5 دقیقه ، 60 دقیقه ، روزانه).
خط صاف و خط ماشه
محاسبه MACD یک خط صاف ایجاد می کند همانطور که توسط خط آبی در نمودار زیر نشان داده شده است.
در مرحله بعدی خط قرمز در نمودار قرار دارد ، که بیشتر از آن به عنوان خط ماشه گفته می شود.
خط قرمز EMA 9 دوره ای از خط MACD است.
این ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسد ، اما به طور متوسط متوسط است. این 9-EMA سپس با خط MACD در نمودار ترسیم می شود. خط ماشه سپس با MACD به عنوان چاپ قیمت در نمودار تقاطع می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی ، لطفاً به مقاله ما مراجعه کنید که به جزئیات بیشتری می رسد.
خط ماشینی
آخرین مؤلفه MACD هیستوگرام است که تفاوت بین دو EMA از شاخص را نشان می دهد (12 و 26). بنابراین ، هیستوگرام هنگامی که EMA سریع (12) از بالای EMA آهسته (26) عبور می کند ، مقدار مثبت می دهد و وقتی سریع از زیر آهسته عبور می کند ، منفی است.
بافت نگار
نکته قابل توجه این است که شما می توانید خط MACD را در بالا و زیر صفر نوسان کنید. ما بعداً با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد ، اما به عنوان پیش نمایش ، اندازه هیستوگرام و اینکه آیا نشانگر سهام MACD بالاتر یا زیر صفر است با حرکت امنیت صحبت می کند.
فصل 2: تنظیمات مناسب MACD
در اینجا نمودار آمازون با تنظیمات پیش فرض شاخص سهام MACD در زیر عمل قیمت اعمال می شود.
MACD استاندارد W/ 12،26،9 - آمازون
چه اتفاقی می افتد اگر بخواهیم تنظیمات موجود در خط ماشه را به یک دوره کوتاه تر کاهش دهیم؟
همانطور که از نمودار اصلاح شده AMZN در زیر مشاهده می کنید ، تعداد سیگنال های تجاری هنگامی که میانگین میانگین حرکت را از 12،26،9 به 6،20،10 کاهش می دهیم ، افزایش می یابد.
MACD سریع w/ 6،20،10 - آمازون
به طور کلی ، سیگنال های تجاری بیشتر همیشه چیز خوبی نیست و می تواند منجر به غلبه بر آن شود.
از طرف تلنگر ، ممکن است بخواهید دوره خط ماشه را افزایش دهید ، بنابراین می توانید روندهای بلند مدت را کنترل کنید.
اگر تصمیم دارید با دوره های زمانی پیش فرض بازی کنید ، اطمینان حاصل کنید که زمینه با پارامترهای MACD مطابقت دارد. در غیر این صورت ، این می تواند یک شیب لغزنده "فلج تجزیه و تحلیل" را به همراه داشته باشد.
فصل 3: سیگنال های معاملات نشانگر سهام MACD
حرکت صلیب متوسط
شما احتمالاً از صلیب طلایی محبوب به عنوان پیش بینی کننده تغییرات عمده بازار شنیده اید. خوب ، وقتی صحبت از استراتژی تجارت MACD می شود ، ما برای تولید سیگنال های تجاری معتبر نیازی به چنین گذرگاه قابل توجهی نداریم.
مهمترین سیگنال واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت زمانی است که خط ماشه از MACD به سمت بالا یا پایین عبور می کند. این به ما سیگنالی می دهد که ممکن است یک روند در جهت صلیب ظاهر شود.
متن همه چیز است. در حالی که MACD ممکن است سیگنال های متقاطع بسیاری را ارائه دهد ، شما نمی خواهید روی هر سیگنال عمل کنید.
آیا تا به حال از نقل قول "روند دوست شما" شنیده اید؟
خوب ، استراتژی تجارت MACD کاملاً ریشه در این ادعای قدیمی تجارت دارد.
فیلتر خط صفر
به عنوان یک قاعده کلی ، اگر MACD زیر خط صفر باشد ، هیچ موقعیت طولانی را باز نکنید. حتی وقتی خط ماشه از بالای خط MACD عبور می کند.
برعکس ، اگر نشانگر سهام MACD بالاتر از خط صفر باشد ، هیچ موقعیت کوتاه را باز نکنید. حتی وقتی ماشه از زیر خط MACD عبور می کند.
برای نشان دادن این نکته بیشتر ، اجازه دهید نمودار بیت کوین را بررسی کنیم.
سیگنال های MACD بیت کوین
توجه کنید که چگونه نشانگر سهام MACD در طول کل راهپیمایی از محدوده پایین 6000 در تمام مسیر بالاتر از 11،600 بالاتر از خط صفر باقی مانده است.
بدون شک بسیاری از معامله گران فکر می کردند که بیت کوین بیش از حد بوده و هر بار که خط ماشه از زیر شاخص سهام MACD عبور می کند ، به طور بالقوه کوتاه می شود. این رویکرد فاجعه بار خواهد بود زیرا بیت کوین در حال افزایش است.
چه چیزی شما را از فشردن باز می دارد؟
درست است ، وقتی نشانگر سهام MACD بالاتر از صفر است ، باید سیگنال های فروش را نادیده بگیرید.
واگرایی
آیا واگرایی بین MACD و قیمت سهام منجر به وارونگی روند می شود؟
اگر می بینید که قیمت در حال افزایش است و ضبط MACD اوج پایین تر است ، پس واگرایی نزولی دارید.
برعکس ، هنگام کاهش قیمت ، واگرایی صعودی دارید و واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت در حال ضبط پایین تر است.
از میان سه قانون اساسی مشخص شده در این فصل ، این می تواند دشوارترین تفسیر باشد. نه این که کار نمی کند ، بلکه می توانید قبل از تغییر قیمت ، چندین سیگنال واگرایی دریافت کنید.
بنابراین ، اگر زمان شما کمی خاموش است ، می توانید قبل از حرکت قیمت در جهت مورد نظر ، از تجارت متوقف شوید.
واگرایی MACD
این یک نمودار یک ساعته بیت کوین است. فروش در بیت کوین وحشیانه بود. با ادامه قیمت بیت کوین ، MACD در حال افزایش اوج بالاتر بود.
واگرایی ممکن است منجر به واژگونی فوری نشود ، اما اگر این الگوی همچنان خود را تکرار کند ، احتمالاً تغییر در گوشه و کنار است.
در حال حرکت به طور متوسط شرایط بیش از حد/بیش از حد
از آنجا که نشانگر سهام MACD از حد بالایی یا پایین برخوردار نیست ، معامله گران اغلب به استفاده از این ابزار به عنوان یک شاخص بیش از حد/بیش از حد فکر نمی کنند.
با این حال ، برای شناسایی زمان ورود سهام به قلمرو Overbought/Oversold ، می توانید به دنبال فاصله زیادی بین خطوط سریع و آهسته شاخص باشید.
به گفته چارلز لنگفورد، دکترا، زمانی که قیمت بین میانگین کوتاه و بلند افزایش می یابد، [2] "روند قیمت ثابت است و در همان جهت ادامه می یابد."
ساده ترین راه برای شناسایی این واگرایی با نگاه کردن به ارتفاع هیستوگرام در نمودار است.
پسوند MACD
این واگرایی می‌تواند منجر به تجمع‌های تند خلاف روند قبلی شود. این سیگنال‌ها در نمودار قابل مشاهده هستند زیرا ضربدر ایجاد شده توسط خط ماشه مانند یک فنجان چای روی نشانگر به نظر می‌رسد.
باز هم، اندیکاتور سهام MACD هیچ محدودیتی ندارد، بنابراین شما باید یک دوره بازنگری طولانی تری را برای سنجش میزان خرید یا فروش بیش از حد اوراق بهادار اعمال کنید.
برای نشان دادن این نکته، اجازه دهید نگاهی به قرارداد S&P 500 E-mini Futures بیاندازیم.
MACD Overgought_Oversold
ما قرارداد S&P 500 E-mini را انتخاب کرده‌ایم، زیرا امنیت کمتر نوسان است و تغییرات قیمت ثابتی دارد. این به کاهش خوانش شدید MACD کمک می کند.
در مرحله بعد، ما به دنبال سطوح بالا و پایین خط صفر که در آن هیستوگرام در جهت مخالف عقب نشینی می کند، پرداختیم. اینجاست که استفاده از استراتژی معاملاتی MACD به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد مشکل است.
در هر نقطه ای، یک امنیت می تواند یک حرکت انفجاری داشته باشد و آنچه که از نظر تاریخی یک قرائت افراطی بود، دیگر اهمیتی ندارد.
اگر تصمیم دارید از استراتژی معاملاتی MACD به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری مناطق بیش از حد خرید/فروش بیش از حد استفاده کنید، باید به توقف های سختگیرانه پایبند باشید. مجدداً، MACD یک نشانگر حرکت است و نه یک نوسانگر - زمانی که همه چیز پیش رفت، «دکمه توقف» وجود ندارد.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد توقف ها، می توانید این پست را در مورد نحوه استفاده از SAR سهمی برای مدیریت معاملات بررسی کنید. تنها هدف این اندیکاتور ارائه محافظت از توقف در هنگام معامله است.
فصل 4: 5 استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD:
اکنون که اصول شاخص سهام MACD را درک می کنیم، بیایید به پنج استراتژی ساده که می توانید آنها را آزمایش کنید، بپردازیم. ما تصمیم گرفته‌ایم از روش استفاده از شاخص‌های کمتر محبوب برای این استراتژی‌ها استفاده کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم برخی از جواهرات پنهان را کشف کنیم.
به راحتی هر یک از این استراتژی ها را تست کنید تا ببینید کدام یک با سبک معاملاتی شما بهتر عمل می کند. برای هر یک از این ورودی‌ها، توصیه می‌کنیم از دستور محدودیت توقف استفاده کنید تا مطمئن شوید که بهترین قیمت را در هنگام اجرا دریافت می‌کنید.
شماره 1 - MACD + شاخص قدرت نسبی
چرا شاخص قدرت نسبی (RVI)؟RVI یک نوسان ساز است که قیمت بسته شدن اوراق بهادار را با محدوده قیمت آن مرتبط می کند.
محاسبه کمی پیچیده است. اما برای ساده کردن کارها، RVI را پسرعموی دوم نوسانگر تصادفی در نظر بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسانگر تصادفی، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.
با اضافه کردن یک نوسانگر در ترکیب، می‌تواند زمینه بیشتری از شرایط خرید/فروش بیش از حد را فراهم کند. این زمینه را به اندیکاتور سهام MACD اضافه می کند که تأیید می کند که حرکت یا قدرت روند دست نخورده است.
ایده اصلی پشت ترکیب این دو ابزار، مطابقت با کراس اوورها است.
به عبارت دیگر، اگر یکی از شاخص ها دارای ضربدر باشد، منتظر تلاقی در همان جهت توسط اندیکاتور دیگر هستیم. وقتی این اتفاق می افتد، ما سهام را می خریم یا می فروشیم.
برای مدیریت موقعیت، تا زمانی که واگرایی میانگین متحرک به ما سیگنالی برای بستن معامله بدهد، نگه می داریم.
تصویر زیر این استراتژی را نشان می دهد:
MACD + شاخص قدرت نسبی
این نمودار 60 دقیقه ای سیتی گروپ است. این دو موقعیت کوتاه و یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. هر کدام پس از یک متقاطع از MACD و RVI باز شدند.
این کراس اوورها با دایره های سبز برجسته شده اند. همچنین به دایره های قرمز رنگ بر روی MACD که موقعیت باید بسته می شد توجه کنید.
از این سه موقعیت، ما به ازای هر سهم 3. 86 دلار سود کسب می کردیم.
شماره 2 - MACD + شاخص جریان پول
بعد، شاخص جریان پول (MFI). شاخص جریان پول یک نوسانگر دیگر است، اما این نوسانگر هم روی قیمت و هم بر حجم تمرکز دارد.
MFI سیگنال‌های خرید و فروش کمتری را در مقایسه با سایر نوسان‌گرها تولید می‌کند، زیرا شاخص جریان پول به حرکت قیمت و افزایش حجم برای ایجاد خوانش‌های شدید نیاز دارد.
در این استراتژی، ما تلاقی اندیکاتور سهام MACD را با سیگنال های بیش خرید/فروش بیش از حد تولید شده توسط شاخص جریان پول (MFI) ترکیب می کنیم.
هنگامی که MFI به ما سیگنالی برای خرید بیش از حد سهام می دهد، منتظر یک تلاقی نزولی از خطوط MACD هستیم. اگر این اتفاق بیفتد کوتاه می آییم.
به همین ترتیب، در جهت مخالف به همان شیوه عمل می کند. یک قرائت بیش از حد فروش MFI و یک تلاقی صعودی خطوط MACD یک سیگنال طولانی تولید می کند.
بنابراین، تا زمانی که خط سیگنال MACD خط ماشه را در جهت مخالف بشکند، در موقعیت خود می‌مانیم. تصویر زیر این استراتژی را نشان می دهد:
MACD + MFI
این نمودار 10 دقیقه ای بانک آمریکا است.
اولین دایره سبز لحظه ای را مشخص می کند که MFI سیگنال می دهد که BAC بیش از حد فروخته شده است. 30 دقیقه بعد، اندیکاتور سهام MACD یک سیگنال صعودی دارد و ما موقعیت طولانی خود را در دایره سبز برجسته شده در MACD باز می کنیم.
همانطور که توسط دایره قرمز روی MACD نشان داده شده است، موقعیت خود را حفظ می کنیم تا خطوط MACD در جهت نزولی عبور کنند. این موقعیت برای حدود 6 ساعت کار سود 60 سنت به ازای هر سهم را برای ما به ارمغان می آورد.
شماره 3 - MACD + TEMA
بیایید اکنون توجه خود را به نشانگر میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) معطوف کنیم!
ما تصمیم گرفتیم با TEMA همراه شویم زیرا به عنوان معامله‌گران ما عاشق اعتبارسنجی هستیم. چه ابزاری بهتر از یک اندیکاتور که 3 میانگین متحرک نمایی را صاف می کند؟
ما همچنین با میانگین متحرک 50 دوره ای برای ثبت حرکات بزرگتر پیش رفتیم. برای این منظور، تعداد سیگنال های تجاری ارائه شده با این استراتژی را کاهش می دهیم.
سیگنال های تجاری زمانی تولید می شوند که خط سریع از شاخص سهام MACD عبور کند و قیمت اوراق بهادار از TEMA عبور کند.
هر زمان که سیگنال های مخالف از هر دو اندیکاتور دریافت کنیم، از موقعیت خود خارج خواهیم شد.
اگرچه TEMA می‌تواند سیگنال‌های بیشتری را در یک بازار متلاطم تولید کند، ما از واگرایی میانگین متحرک همگرایی استفاده می‌کنیم تا آنها را به سیگنال‌هایی که بیشترین احتمال موفقیت را دارند فیلتر کنیم.
تصویر زیر نمونه ای از سیگنال موفق MACD + TEMA را نشان می دهد:
MACD + TEMA
این نمودار 10 دقیقه ای توییتر است.
در اولین دایره سبز، لحظه ای را داریم که قیمت به بالای TEMA دوره 50 تغییر می کند. دومین دایره سبز نشان می دهد که سیگنال TEMA صعودی توسط نشانگر سهام MACD تایید می شود. این زمانی است که ما موقعیت طولانی خود را باز می کنیم.
قیمت افزایش می یابد و در عرض حدود 5 ساعت اولین سیگنال بسته شدن خود را از اندیکاتور سهام MACD دریافت می کنیم. 20 دقیقه بعد، قیمت توییتر TEMA دوره 50 را در جهت نزولی می شکند و ما موقعیت خرید خود را می بندیم.
این معامله برای هر سهم در مجموع 75 سنت سود به همراه داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص TEMA، لطفاً این مقاله را بخوانید.
شماره 4 - نشانگر MACD + TRIX
با تکیه بر مفهوم میانگین متحرک و تکانه نمایی سه گانه، نشانگر TRIX را به شما معرفی می کنیم.
TRIX جفت خوبی با اندیکاتور سهام MACD است، زیرا یک نوسان ساز است، اما مهمتر از آن، یک نوسان ساز حرکت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد TRIX، لطفا این مقاله را بخوانید.
این بار ، ما قصد داریم با کراس اوور فرمول واگرایی همگرایی متوسط حرکت کنیم و هنگامی که نشانگر Trix از سطح صفر عبور می کند. وقتی با این دو سیگنال مطابقت داشته باشیم ، وارد بازار خواهیم شد و منتظر قیمت سهام هستیم تا روند روند را شروع کنیم.
خروج
این استراتژی دو گزینه برای خروج از بازار به ما می دهد:
- خروج از بازار هنگامی که نشانگر سهام MACD یک صلیب را در جهت مخالف ایجاد می کند
این استراتژی خروج محکم تر و ایمن تر است. ما بلافاصله پس از شکستن خط ماشه ، MACD را در جهت مخالف از بازار خارج می کنیم.
- خروج از بازار پس از نشانگر سهام MACD یک صلیب را ایجاد می کند و پس از آن Trix خط صفر را می شکند
این یک استراتژی خروج خطرناک است. اگر تغییر قابل توجهی در روند وجود داشته باشد ، ما در موقعیت خود قرار داریم تا خط صفر Trix شکسته شود. از آنجا که Trix یک شاخص عقب مانده است ، ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد.
در پایان روز ، سبک تجارت شما تعیین می کند که کدام گزینه به بهترین وجه نیازهای شما را برآورده می کند.
در اینجا نمونه ای از این دو سناریو آورده شده است:
MacD + Trix
این نمودار 30 دقیقه ای eBay است.
اولین دایره سبز اولین سیگنال بلند ما را نشان می دهد ، که از نشانگر سهام MACD آمده است. دایره سبز دوم هنگامی که Trix صفر می شود برجسته می شود و ما وارد یک موقعیت طولانی می شویم.
دو حلقه قرمز سیگنال های برعکس از هر شاخص را نشان می دهند. توجه داشته باشید در مورد اول ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک گزینه خروج زودهنگام را به ما می دهد ، در حالی که در مورد دوم ، Trix ما را در موقعیت ما نگه می دارد.
با استفاده از اولین استراتژی خروج ، ما می توانستیم در هر سهم 50 سنت سود کسب کنیم. رویکرد جایگزین 75 سنت در هر سهم به همراه داشت.
شماره 5 - MACD + نوسان ساز عالی
این استراتژی به کمک نوسان ساز عالی مشهور (AO) نیاز دارد.
برای کسانی که با نوسان ساز عالی ناآشنا هستند ، بدیهی است که نوسان ساز است. اما این یک نوسان ساز بدون مرز است. این به سادگی تفاوت یک میانگین متحرک ساده 5 دوره و میانگین حرکت ساده 34 دوره است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسان ساز عالی ، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.
ما فقط در صورت دریافت سیگنال از نشانگر سهام MACD ، که توسط سیگنال AO تأیید شده است ، وارد بازار می شویم و از آن خارج می شویم.
بخش چالش برانگیز این استراتژی این است که اغلب ما فقط یک سیگنال را برای ورود یا خروج دریافت خواهیم کرد ، اما یک سیگنال تأیید کننده نیست. به مثال زیر نگاهی بیندازید:
MACD + نوسان ساز عالی
این نمودار 60 دقیقه ای بوئینگ است. دو حلقه سبز سیگنال هایی را که برای باز کردن یک موقعیت طولانی نیاز داریم به ما می دهند. بعد از طولانی شدن ، نوسان ساز عالی ناگهان سیگنال خلاف خود را به ما می دهد.
با این حال ، واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، یک کراس اوور نزولی ایجاد نمی کند ، بنابراین ما در موقعیت طولانی خود می مانیم.
اولین دایره قرمز هنگامی که MACD دارای سیگنال نزولی است ، برجسته می شود. دایره قرمز دوم سیگنال نزولی تولید شده توسط AO را برجسته می کند. بنابراین ، ما موقعیت طولانی خود را می بندیم.
علاوه بر این ، توجه داشته باشید که در طول موقعیت طولانی ما ، واگرایی همگرایی متوسط حرکت چند سیگنال نزولی به ما می دهد. با این حال ، ما موقعیت طولانی را داریم زیرا AO بسیار قوی است.
این موقعیت طولانی می توانست برای هر سهم 6. 18 دلار سود برای ما به ارمغان آورد.
فصل 5: آیا استراتژی تجارت MACD برای معاملات روز مناسب است؟
پاسخ ساده این است: بله؛استراتژی تجارت MACD می تواند برای تجارت روزانه هرگونه امنیت استفاده شود.
نشانگر سهام MACD بر اساس هر بازه زمانی است که شما معامله می کنید. بنابراین ، این اثربخشی است یا فقدان آن هیچ ارتباطی با معاملات داخلی در مقابل نمودارهای روزانه ندارد.
تنها چیزی که باید از آن نگران باشید ، سطح نوسانات یک سهام یا نمایشگاه های قرارداد آتی است. هرچه نوسانات بیشتر باشد ، نشانگر سهام MACD یا هر شاخص دیگری برای آن موضوع کمتر احتمال دارد حرکت قیمت را به طور دقیق پیش بینی کند.
فصل 6: MACD در مقابل MA (استراتژی جایزه)
چگونه این دو شاخص یکدیگر را تکمیل می کنند؟
شما می توانید از میانگین متحرک به عنوان یک ابزار اعتبار سنجی برای عملکرد قیمت در رابطه با نشانگر MACD استفاده کنید.
در مثال زیر معاملات زیر S & P500 Futures E-Mini ، توجه داشته باشید که با نزدیک شدن به میانگین حرکت 20 دوره ، این قرارداد چگونه انجام می شود.
MACD در مقابل MA
به سادگی صبر کنید تا امنیت میانگین حرکت 20 دوره را آزمایش کند و سپس منتظر یک صلیب از خط ماشه بالاتر از MACD باشد.
این استراتژی اساسی به شما امکان می دهد تا از بازپرداختهای امنیتی که دارای حرکت رو به بالا است ، خریداری کنید.
فصل 7: بهترین کتابهای استراتژی تجارت MACD
ما زمان سختی را برای یافتن بهترین کتاب MACD در آمازون داشتیم. MO خود منتشر شد. هیچ استراتژی تجاری آشکار تجارت MACD مانند جان بولینگر با گروههای بولینگر وجود نداشت.
بنابراین اگر به دنبال تسلط بر فضا با یک کتاب خوب هستید - اکنون زمان آن است.
با این حال ، در اینجا چند مورد وجود دارد که ممکن است در نظر بگیرید:
کتاب MACD کتاب MACD
بهترین اطلاعات در مورد استراتژی تجارت MACD هنوز در فصل های کتابهای تحلیل فنی محبوب یا از طریق منابع آنلاین مانند مقاله عالی که اکنون می خوانید ، ظاهر می شود. به هر حال ، من می خواهم تا حد امکان مفید باشم ، بنابراین چرخ فلک زیر را که دارای 10 کتاب استراتژی معاملاتی MACD است ، بررسی کنید که می توانید خودتان را بررسی کنید.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب ها ، لطفاً در انتهای مقاله ، پیوندهای خارجی را در بخش منابع خارجی [3-8] بررسی کنید.
فصل 8: استفاده از MACD برای پیش بینی تغییرات عمده روند
هر چارچوبی که از آن استفاده می کنید ، می خواهید آن را 3 سطح بالا ببرید تا به اندازه کافی بزرگنمایی کنید تا روندهای بزرگتر را ببینید. به عنوان مثال ، اگر از نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کنید ، می خواهید تا نمای 15 دقیقه ای پرش کنید.
پیش بینی تغییرات عمده بازار بسیار دشوار است. به عنوان مثال ، خرس هایی وجود داشته اند که تقریباً هر سال از زمان شروع بازار خواستار سقوط گاو نر فعلی در سهام ایالات متحده هستند.
با توجه به این نکته ، بیایید در اوایل سال 2016 با Futures S&P500 E-Mini به فروش بپردازیم.
پیش بینی MACD حرکت عمده قیمت
E-Mini در سال 2016 شکل گیری پایین W خوب داشت. توجه داشته باشید که چگونه MACD از پایین آمدن خودداری کرد ، در حالی که قیمت در حال بازآفرینی سطح شدید بود. این واگرایی در نهایت منجر به دو سال گذشته یک پا بزرگ دیگر این گاو نر شد.
نکته اصلی پیش بینی تغییرات بازار ، یافتن خوانش های تاریخی شدید در MACD است ، اما به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته فقط یک راهنما است ، نه یک علم دقیق.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تماس با پایین بازار با نشانگر سهام MACD ، این مقاله را که توسط گروه ریاضیات از دانشگاه کره منتشر شده است ، بررسی کنید.[9]
در این مطالعه ، نویسندگان جزئیات پر دردسر را در مورد چگونگی بهینه سازی شاخص سهام MACD برای پیش بینی بهتر روند قیمت سهام می گذرانند.
به طور خلاصه ، این مطالعه بیشتر فرضیه را نشان می دهد که چگونه ، با تجزیه و تحلیل کافی ، می توانید از شاخص سهام MACD برای تجزیه و تحلیل کلان بازار استفاده کنید.
فصل 9: توصیه ها
- ما ترجیح می دهیم که نشانگر سهام MACD را با شاخص نسبی Victor یا ممکن است با نوسان ساز عالی ترکیب کنیم.
- RVI و AO از همگرایی متوسط در حال حرکت فاصله نمی گیرند.
- RVI و AO کمتر شما را گیج می کنند ، اما تأیید لازم را برای ورود ، نگه داشتن یا خروج از موقعیت ارائه می دهند.
نتیجه
امیدواریم که اطلاعات موجود در این راهنما را مفید پیدا کرده اید. شاخص ها و استراتژی ها می توانند هنگام شروع به عنوان یک معامله گر ، کمی دلهره آور باشند. با این حال ، با آموزش و تجربه مناسب ، آنها می توانند ابزاری مفید برای تقویت معاملات ما باشند.
مانند هر استراتژی ، ما توصیه می کنیم قبل از قرار دادن پول واقعی برای کار ، با یک شبیه ساز تمرین کنید. اگر زیر مجموعه ای از معاملات و احتمال موفقیت در هر استراتژی ندارید ، فقط قمار می کنید.
