این نشانگر نمودار نشان می دهد که حرکت پشت سهام ممکن است در معرض خطر باشد.
- سرمایه گذار فعال وفاداری
- - 08/19/2022
- 1000
غذای اصلی
- MACD یک شاخص فنی است که می تواند سیگنال های خرید و فروش را ایجاد کند.
- این می تواند در بازارهای گرایش مفید باشد.
- تجمع سهام از اواسط ژوئن ، MACD را به یک خواندن بیش از حد سوق داده است.
تورم برخی از علائم را نشان داده است که کمی خنک شده است ، و این به سهام کمک کرده است تا تجمع اخیر را که از اواسط ژوئن آغاز شده است ، ادامه دهند. سهام از آن زمان 16 ٪ افزایش یافته است ، به دلیل بخشی از سرمایه گذاران پیش بینی می کند که فدرال رزرو ممکن است نرخ های تهاجمی را که قبلاً انتظار می رفت به دلیل تورم که به طور بالقوه به اوج خود رسیده است ، افزایش ندهند. و قانون کاهش تورم که اخیراً تصویب شده است ممکن است چشم انداز برخی از بخش های اقتصاد را تقویت کند. اما هنوز خطرات قابل توجهی برای سهام وجود دارد.
آیا عوامل بازار صعودی همچنان به گاوها کمک می کند تا خطرات بازار گذشته را برطرف کنند؟سرمایه گذاران فعال که از نمودارها استفاده می کنند ممکن است از شاخص هایی مانند MACD استفاده کنند تا ارزیابی کنند که آیا حرکت در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت ، علاوه بر سایر روشهای اساسی و فنی. در حال حاضر ، MACD در حال ثبت سیگنال فراگیر برای سهام ایالات متحده است و نشان می دهد نسبت به کوتاه مدت احتیاط می کند.
چگونه MACD کار می کند
محاسبه MACD
MACD را می توان با کم کردن مقدار میانگین متحرک نمایی طولانی تر (EMA) از یک کوتاهتر تقریب داد. EMA کوتاه تر دائماً به سمت EMA طولانی تر همگرا می شود یا از آن دور می شود. این باعث می شود MACD در سطح صفر نوسان کند.* یک خط سیگنال با EMA از خط MACD ایجاد می شود.
شاخص متوسط همگرایی در حال حرکت ، که معمولاً به عنوان MACD شناخته می شود ، یک شاخص فنی است که از 2 خط-خط MACD و خط سیگنال-و همچنین نمودار نوار تشکیل شده است. از آن برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود ، و برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا شاخص ممکن است بیش از حد (به عنوان مثال ، بالقوه گران قیمت) یا بیش از حد (به عنوان مثال ، بالقوه ارزان) باشد. بخش پایین نمودار زیر را ببینید تا حس MACD به نظر برسد.
MACD یک نوسان ساز شرکتی است که به طور کلی در بازارهای گرایش به بهترین وجه استفاده می شود - جایی که قیمت ها در یک جهت خاص گرایش دارند. اگر MACD را در نظر دارید ، ممکن است ابتدا روند بازار را تعیین کنید. همانطور که بخش برتر نمودار زیر نشان می دهد ، بازار برای بیشتر سال 2022 روند پایین تر بود ، اما طی 2 ماه گذشته روند بیشتری داشته است.
MACD در نمودار S&P 500 اعمال شد
با استفاده از MACD
سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت توسط خط MACD و خط سیگنال تولید می شوند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، این ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. در اواخر ماه ژوئن ، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کرد و سیگنال خرید را ایجاد کرد. از طرف دیگر ، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، این ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر شود.
این 2 خط در اطراف خط صفر نوسان می کنند ، که در محور y دست راست پانل پایین نمودار بالا برچسب گذاری شده است. سیگنال فروش هنگامی داده می شود که خط سیگنال یا خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند و هنگامی که یا از خط صفر عبور می کند ، سیگنال خرید داده می شود. هر دو خط سیگنال و خط MACD در اواسط ماه ژوئیه از بالای خط صفر عبور کردند و سیگنال خرید را تولید کردند. خط صفر نیز قابل توجه است زیرا می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کند.
اسیلاتورهایی مانند MACD معمولاً زمانی که به سطوح مرزی خود می رسند بیشترین ارزش را دارند. با این حال، MACD از نظر تئوری می تواند به طور نامحدود افزایش یا کاهش یابد. اگر بخواهید افراطی‌های نسبی را برای نشانگر MACD اعمال کنید (یعنی MACD و خطوط سیگنال نسبتاً از خط صفر فاصله دارند)، سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود: وقتی خط MACD نسبتاً زیر خط صفر است و بسیار منفی است. در قلمرو، می تواند نشان دهد که یک سرمایه گذاری ممکن است بیش از حد فروخته شود (یعنی سیگنال خرید). از طرف دیگر، وقتی MACD نسبتاً بالای خط صفر در قلمرو بسیار مثبت است، می‌تواند نشان دهد که ممکن است سرمایه‌گذاری بیش از حد خرید شده باشد (یعنی سیگنال فروش). در حال حاضر، خط MACD بسیار بالاتر از خط صفر است که نشان دهنده سیگنال فروش است. این جدیدترین سیگنال تولید شده توسط MACD است.
خط تفاوت که در نمودار بالا با میله های آبی نشان داده شده است، معمولاً به صورت نمودار میله ای حول خط صفر ارائه می شود. این نمودار میله ای تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد و برای کمک به نشان دادن زمان وقوع یک متقاطع طراحی شده است. به یاد بیاورید که یک متقاطع سیگنال خرید و فروش تولید می کند. باریک شدن خط تفاوت (یعنی زمانی که میله ها کاهش می یابد) پتانسیل یک متقاطع را نشان می دهد. خط تفاوت تا حدودی از سطوح در اواسط جولای کاهش یافته است، اما در حال حاضر نشان نمی دهد که یک کراس اوور قریب الوقوع است.
تایید روند
یکی از تکنیک هایی که تحلیلگران فنی ممکن است برای تأیید جهت روند استفاده کنند، تعیین این است که آیا اندیکاتور MACD در ارتباط با قیمت، اوج های بالاتر یا پایین تر را ایجاد می کند. برخی از معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند منتظر یک "محرک" یا نوعی تایید واگرایی هستند. S&P 500 و MACD در هفته‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده‌اند که نشان می‌دهد جهت این روند ممکن است همچنان به سمت بالاتر حرکت کند. قابل توجه است که این سیگنال برخلاف سیگنال فروش ارائه شده توسط قرائت شدید MACD است.
در مجموع، به نظر می رسد سیگنال های مختلف تولید شده توسط MACD چندین ماه قبل صعودی بوده اند و اکنون تا حدودی مخلوط شده اند. این به طور بالقوه نشان می دهد که ممکن است با توجه به این شاخص، احتیاط کوتاه مدت لازم باشد.
البته، روند تورم، حرکت فدرال رزرو، روند سود و سایر عوامل اساسی در درجه اول بازارها را به الگوهای نمودار هدایت می کند. در واقع، هرگز نباید از یک نشانگر فنی به صورت مجزا استفاده کنید. با این اوصاف، اندیکاتورهایی مانند MACD می توانند یکی از ابزارهای متعددی باشند که برای ارزیابی روند بازار استفاده می کنید.
