بهتر است اکنون بخرید: طلا، نقره یا مس؟

شما در حال خواندن یک مقاله رایگان با نظراتی هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری ممتاز The Motley Fool متفاوت باشد. امروز عضو Motley Fool شوید تا به توصیه‌های تحلیلگر برتر، تحقیقات عمیق، منابع سرمایه‌گذاری و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. بیشتر بدانید

سرمایه گذاری در کالاها یکی از راه های مبارزه با تورم است.

سال 2022 تاکنون سال کالاها بوده است. نفت، گاز طبیعی، گندم، سویا، اورانیوم، لیتیوم، طلا، نقره و فلزات اساسی مانند مس، آلومینیوم و نیکل همگی توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده اند. کالاها به عرضه و تقاضا واکنش نشان می دهند. و تقاضا برای بسیاری از کالاها سریعتر از عرضه در حال افزایش است.

کالاها دارایی های واقعی هستند که می توانند در زمان تورم عملکرد خوبی داشته باشند. طلا و نقره برای مدت طولانی به عنوان پوششی در برابر رکود تلقی می شدند. و موارد استفاده از مس تنها در سال های اخیر افزایش یافته است، تا حدی به دلیل کاربردهای خودروهای الکتریکی.

رویال طلا (RGL D-4. 14٪)، iShares Silver Trust (SL V-3. 41٪) و First Quantum Minerals (F M-14. 72٪) به ترتیب سه راه برای سرمایه گذاری در طلا، نقره و مس هستند. در اینجا چیزی است که هر امنیت را اکنون به یک خرید عالی تبدیل می کند.

منبع تصویر: Getty Images.

این جاده آجری زرد را به سمت یک نمونه کار درخشان دنبال کنید

اسکات لوین (طلای سلطنتی): با عبور از آستانه 2000 دلار در هر اونس در ماه گذشته، قیمت طلا به طور قابل توجهی بالاتر از این زمان در سال گذشته است که حدود 1720 دلار در هر اونس قیمت داشت. با وجود قیمت ظاهراً بالای فلز، سهام رویال گلد، یک شرکت پیشرو حق امتیاز و استریم، را می توان در سطل معامله یافت تا از ارزش و ایرادات طلا لذت ببرد.

برخلاف شرکت‌های استخراج، شرکت‌های حق امتیاز و استریمینگ، مانند رویال گلد، مستقیماً در عملیات استخراج روزانه شرکت ندارند. در عوض، آنها را می توان به عنوان سرمایه دارانی که جایگاه خاصی را اشغال می کنند، توصیف کرد. در ازای سرمایه اولیه ای که شرکت های حق امتیاز و استریم ارائه می کنند، آنها حق دارند مواد معدنی استخراج شده را با قیمت تعیین شده - معمولاً کمتر از قیمت فعلی بازار - به دست آورند یا بخشی از مواد معدنی استخراج شده را دریافت کنند. اگرچه رویال طلا به سایر مواد معدنی از جمله نقره و مس علاقه دارد، فلز زرد رنگی است که بیشترین سهم را در خزانه آن دارد. به عنوان مثال، در سال 2021، طلا 73 درصد از درآمد رویال گلد را تشکیل می داد.

شرکت های معدنی به انبوهی از رنگ سبز برای بیرون آوردن مواد زرد از زمین نیاز دارند. در نتیجه، سرمایه‌گذارانی که به بررسی وضعیت مالی خود می‌پردازند، اغلب شرکت‌ها را دچار بدهی می‌کنند. با این حال، به دلیل مدل تجاری رویال گلد، این شرکت حق امتیاز و استریم خود را در وضعیت مشابهی نمی بیند. این شرکت در ماه فوریه گزارش داد که در حال حاضر بدون بدهی است و بیش از 143 میلیون دلار پول نقد در ترازنامه خود دارد.

تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان بالاست و قیمت طلا ممکن است در هفته‌های آینده افزایش یابد. اما ارزش رویال طلا از یک جهش موقت در قیمت بازار فلز زرد فراتر رفت. این شرکت نشان داده است که به طور مداوم نسبت به قیمت طلا بهتر عمل می کند، و آن را برای کسانی که به دنبال اضافه کردن زرق و برق به پرتفوی خود هستند، توجهی قانع کننده است.

و با توجه به اینکه سهام با 35. 9 برابر سود آخر معامله می شود، کاهش شدیدی نسبت به میانگین P/E پنج ساله آنها مضرب 56. 6 است، به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای افزایش سهام است.

ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در نقره

دانیل فولبر (Ishares Silver Trust): بدون هیچ تقصیری از خود ، شهرت نقره در سالهای اخیر تا حدودی لکه دار شده است. پایان نامه سرمایه گذاری اساسی نقره در سال 2021 در درخشش و درخشش سهام Meme Meme Gilded شد. در آن زمان بود که نقره به طور خلاصه به 30 دلار در هر اونس رسید زیرا معامله گران Reddit فهمیدند که علاقه کمتری دارد و به دنبال سودآوری در آن مقام است. آن لحظه "فشار نقره" لقب گرفته است.

از آن زمان ، نقره در طیف وسیعی از 20 دلار تا بیش از 26 دلار در هر اونس گیر کرده است. در حال حاضر در سطح بالای آن محدوده ، فقط زیر 26 دلار قرار دارد. و دلیلی وجود دارد که باور کنیم می تواند از اینجا بیرون بیاید.

نقره بسیاری از مزایای مشابه طلا را دارد. نقره تمایل دارد ارزش خود را بهتر از ارزهای فیات که می توانند براساس وضعیت اقتصادی ، سیاست پولی و مالی و وضعیت مالی ملل حاکم که از آنها حمایت می شوند ، حفظ کند. تورم قدرت خرید یک دلار آمریکا را تضعیف می کند ، در حالی که نقره و طلا در برابر تورم مقاوم تر هستند زیرا بر اساس عرضه و تقاضا ارزش دارند ، نه اقتصاد ایالات متحده.

گذشته از جواهرات و وسایل نقره ای ، نقره همچنین موارد استفاده عملی در کاربردهای صنعتی ، الکترونیک ، پزشکی ، فناوری فتوولتائیک مورد استفاده در صنعت خورشیدی ، نیمه هادی ها و چندین صنعت دیگر دارد.

به جای پرداخت حق بیمه به قیمت نقطه با خرید شمش نقره ای ، یکی از ساده ترین و ایمن ترین راه های سرمایه گذاری در نقره از طریق Ishares Silver Trust است که دارای بیش از 14. 6 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است و فقط یک امتیاز 50 متناسب را شارژ می کندهزینهتنها هدف صندوق بازتاب قیمت نقره است. سرمایه گذاران که به دنبال مخلوط کردن نقره با برخی از سهام معدن طلا یا مس مانند آنهایی هستند که اسکات و لی از آنها یاد می کنند می توانند اکنون یک صندوق مبادله نقره ای را در نظر بگیرند.

مواد معدنی کوانتومی یک معدنچی نادیده گرفته است

لی Samaha (اولین مواد معدنی کوانتومی): اگرچه به دلیل داشتن دارایی های مس شناخته شده است ، اما کوانتوم اول نیز تا حدودی یک نمایش در مورد طلا و نیکل است. این خبر خوبی است ، زیرا یک مورد سرمایه گذاری برای هر سه فلز وجود دارد.

مورد مس به دلیل استفاده از آن در انتقال انرژی پاک-سیم کشی در اتومبیل های برقی ، انرژی تجدید پذیر و برق ، مبتنی بر رشد تقاضای طولانی مدت است. در همین حال ، به دلیل دشواری در بدست آوردن مجوز و عدم اطمینان در اطراف رژیم ها در پرو و شیلی ، چالش های عرضه می تواند پدیدار شود. علاوه بر این ، قیمت نیکل در پی جنگ در اوکراین افزایش یافت زیرا روسیه یکی از تولید کنندگان پیشرو محصولات نیکل است. سرانجام ، طلا به عنوان یک سرمایه گذاری امن در زمان های آشفته دیده می شود و هیچ کمبود مسائل ژئوپلیتیکی برای نگرانی در حال حاضر وجود ندارد.

در این سناریو ، کوانتوم اول به خوبی با دارایی های کلیدی در کشورهای نسبتاً پایدار پاناما و زامبیا قرار دارد. مهمتر از آن ، این شرکت قرار است طی سه سال آینده تولید مس ، طلا و نیکل خود را افزایش دهد و در دارایی های اصلی خود پروژه های گسترش دارد. First Quantum Minerals یک روش عالی برای بازی مثبت در مورد چشم انداز برای قیمت های طولانی مدت مس ، نیکل و طلا است.

اسکات لوین در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Fool Motley در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.