امروز ما در مورد آنچه که من معتقدم مهمترین بازه زمانی است که یک معامله گر فارکس باید قبل از انجام هرگونه تجارت مشورت کند ، بحث خواهیم کرد. آنچه من به آن اشاره می کنم نمودار بازه زمانی روزانه است.

نمودار روزانه تعداد زیادی از اطلاعات ارزشمند را ارائه می دهد که نباید از آنها غافل شود. پس از خواندن این مقاله ، شما باید درک کاملی از این که چرا نمودار روزانه بهترین دوست معامله گر است ، و اینکه چگونه می توانید بازه زمانی روزانه را در روش خود بگنجانید ، داشته باشید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نحوه تجارت نمودارهای روزانه

این که آیا شما یک معامله گر کوتاه مدت یا یک معامله گر نوسان با مدت متوسط هستید ، همیشه باید هر روز صبح به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل بازار روزانه خود به نمودار بازه زمانی روزانه مراجعه کنید. نمودار روزانه بیشترین تماشای بازه زمانی توسط صندوق های محافظت حرفه ای ، بانک های معامله ، معامله گران بزرگ و سایر بازیگران اصلی بازار است که به طور عادی می توانند بازارها را جابجا کنند.

نمودار روزانه فارکس یک معامله گر ارز با نمای کلی ضروری در بازار فراهم می کند که از طریق آنها می تواند یک تعصب سمت راست یا جانبی کوتاه ایجاد کند. این اطلاعات ارزشمندی است که به شما در ماندن در سمت راست بازار کمک می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار روزانه شما با این امکان را به شما امکان می دهد که آیا خرید و فروش بیشتری در بازار وجود دارد ، و همچنین به شما کمک می کند تا از خرید در مناطق اصلی مقاومت و فروش به مناطق اصلی پشتیبانی خودداری کنید. شما باید چند ماه گذشته اقدام قیمت را در بازه زمانی روزانه تجزیه و تحلیل کنید و در مورد شرایط فعلی بازار مانند:

آیا بازار گرایش دارد ، اگر چنین است در چه جهت؟

آیا بازار تلفیقی است ، اگر چنین است ، دامنه بالا و پایین کجاست؟

سطح مقاومت بالاتر بعدی کجاست؟

سطح پشتیبانی پایین بعدی کجاست؟

آیا الگویی در نمودار وجود دارد؟

آیا ما نزدیک به یک نقطه محوری هفتگی هستیم یا تعداد دور مهم؟

میانگین دوره 50 و 200 نسبت به قیمت فعلی کجاست؟

اطمینان حاصل کنید که در حالی که می خواهید از طریق لیست چک سؤالات خود استفاده کنید ، به طور همزمان نمودار را با سطح S/R کلید و سایر ملاحظات مهم نشان می دهید که به شما در ایجاد یک تعصب بازار طولانی ، کوتاه یا خنثی کمک می کند.

هنگامی که این تمرین را انجام دادید و بر اساس تجزیه و تحلیل صدا خود نظر خود را تشکیل دادید ، پس از دیدگاه آگاهانه تر تجارت خواهید کرد. در نتیجه ، شما راحت تر می توانید معاملات را انجام دهید بدون اینکه مرتباً دوم خود را حدس بزنید.

الگوهای عمل قابل اطمینان تر قیمت

بسیاری از معامله گران جدید که وارد بازار فارکس می شوند ، تمایل دارند به سمت معاملات بسیار کوتاه مدت و معاملات روزانه گرایش پیدا کنند. یکی از دلایل این امر این است که این معامله گران معتقدند که با تجارت بازه های زمانی پایین ، فرصت های بیشتری برای تجارت در دسترس دارند و بنابراین می توانند در دراز مدت سود بیشتری کسب کنند.

اگرچه در تئوری این نوع تفکر ممکن است منطقی به نظر برسد ، اما واقعاً فقط یک اسطوره تجاری است و بسیاری از معامله گران را گمراه می کند. شما باید این واقعیت را درک کنید که سطح پشتیبانی و مقاومت ، الگوهای نمودار ، الگوهای شمعدانی و سایر سیگنال های فنی در بازه های زمانی بزرگتر مانند نمودارهای روزانه فارکس و نمودارهای هفتگی بسیار قابل اطمینان تر از بازه های زمانی پایین است. عمل قیمت در نمودار روزانه نرم تر است و به طور کلی می توانید یک حس واقعی از جایی که بازار سعی در رفتن دارد ، بدست آورید. این کار به طور مداوم در بازه های زمانی کوچکتر بسیار سخت تر است.

هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی پایان روز ، شما قادر خواهید بود ریسک خود را در مقابل پاداش به شیوه ای بسیار بالاتر از آنچه در غیر این صورت می گویند یک ساعت یا 15 دقیقه نمودار ارزیابی کنید. نوسانات عرضه و تقاضا که در نمودار روزانه ایجاد می شود بسیار دقیق تر از قاب های زمانی پایین تر به طور کلی است. داشتن یک حس محکم از سود بالقوه واقعی در مقابل ریسک در تجارت همانطور که در نمودار روزانه نشان داده شده است ، شما را از سایر بازرگانان خرده فروشی که از این نوع تجزیه و تحلیل دور می شوند ، جلوه می دهد.

تجارت کمتر ، بیشتر

یکی از ساده ترین کارهایی که یک معامله گر می تواند برای بهبود معاملات خود تقریباً یک شبه انجام دهد ، تغییر به یک بازه زمانی بالاتر است. اگر بر اساس نمودار 15 دقیقه ، 30 دقیقه یا 60 دقیقه تجارت می کنید ، سعی کنید تا به نمودار 240 دقیقه ، 480 دقیقه یا روزانه برای معاملات EOD (پایان معاملات روز) بروید.

چندین مزیت در این مورد وجود دارد. اولا همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، سیگنال ها و الگوهای فنی که در این بازه های زمانی بالاتر ظاهر می شوند بسیار قابل اعتماد تر و شایسته توجه شما از الگوهای شما در بازه های زمانی پایین هستند. بسیاری اوقات آنچه به نظر می رسد الگوی نمودار یا الگوی چوب شمع در نمودار 1 ساعته به سادگی چیزی غیر از سر و صدای بازار نیست. اما یک الگوی نمودار که طی چند هفته در بازه زمانی روزانه پیشرفت می کند ، مطمئناً چیزی است که شما باید به آن توجه داشته باشید.

دلیل دوم اینکه تجارت روزانه در فارکس بسیار مطلوب تر است و موردی که در مورد آن بسیار کمتر صحبت می شود ، هزینه مزیت تجارت است. به یاد داشته باشید ، گسترش و کمیسیون های معاملات کارگزار شما یکسان است که آیا شما به دنبال ایجاد تجارت برای 20 PIP یا یکی با سود 200 PIP هستید.

به عنوان مثال ، اگر به دنبال تجارت برای جفت USDCHF هستید و دارای 2 پیپ است ، می توانید 10 ٪ از سود را در یک هدف PIP 20 در مقابل 1 ٪ از سود در یک پرداخت کنید. 200 هدف پیپ. اکنون این تفاوت زیادی در هزینه است. به همین ترتیب ، اگر شما یک معامله گر بسیار کوتاه مدت هستید ، نباید تأثیرات منفی را که می تواند در خط پایین شما در دراز مدت داشته باشد تخمین بزنید.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

یک درب را روی سبقت قرار دهید

برخی از معامله گران وجود دارند که هنوز مزایای نمودارهای روزانه تجارت را یاد نگرفته اند ، در حالی که معامله گران دیگری نیز وجود دارند که مزایای تجارت نمودار روزانه را درک می کنند ، اما موضوعات دیگری دارند که باید در کل مورد بررسی قرار گیرند.

برخی از معامله گران معتاد به عمل تجارت هستند و نیاز روانشناختی برای ورود به داخل و خارج از بازار به طور مداوم دارند. این مانند عجله آدرنالین است که آنها فقط نمی توانند لرزش کنند. این نوع سبقت بدیهی است که می تواند ضد تولید باشد و منجر به نتایج فرومایه شود یا بدتر می تواند باعث شود که آنها در نهایت حسابهای خود را منفجر کنند.

معامله گران دیگری نیز وجود دارند که تمایل دارند همه چیز را مدیریت کنند و در نتیجه آنها دائماً در حال تماشای موقعیت خود با کنه ، تجزیه و تحلیل نمودارها و مقیاس بندی در داخل و خارج از موقعیت ها هستند. این معامله گران فعال هستند و فقط بر اساس تجزیه و تحلیل روزانه فارکس خود ، تجارت بسیار سختی را انجام می دهند و به بازار اجازه می دهند کار خود را انجام دهد. این معامله گران احساس می کنند که همیشه باید کنترل کنند. آنها همچنین معمولاً معامله گران با عاطفی هستند که بر اساس احساسات روده تمایل به تجارت نسبتاً غیر منطقی دارند.

بهترین توصیه ای که می توانم به هر تاجری بدهم که در کنترل احساسات خود در بازار مشکل دارد، این است که رویکرد مدیریت تجارت «تنظیم و فراموش کن» را امتحان کند. منظور این است که شما باید در لحظه ای که ورود خود را وارد می کنید، هدف Stop loss و Take profit خود را وارد کنید و سپس به سادگی از صفحه کامپیوتر فاصله بگیرید.

با کمی تمرین، یک معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این نوع رویکرد موثر در بازار، نظم بیشتری پیدا کند.

ریسک و اهرم را کاهش دهید

هر معامله گر باید یک برنامه مدیریت ریسک دقیق داشته باشد. در برنامه مدیریت ریسک، شما باید مواردی مانند میانگین ریسک در هر معامله ای که می پذیرید، نسبت ریسک به پاداشی که به دنبال آن هستید، نحوه برخورد با کاهش سرمایه و حداکثر مقدار اهرمی که استفاده می کنید را بررسی کنید.

برخی از معامله‌گران مبتدی به این باور رسیده‌اند که نمی‌توانند نمودارهای روزانه را معامله کنند، زیرا باید حد ضرر را در فاصله پیپ نسبتاً زیادی در مقایسه با زمانی که در یک بازه زمانی کوچک‌تر انجام می‌دهند، قرار دهند. و بنابراین، اگر این کار را انجام دهند، نسبت به حساب کوچک خود بیش از حد خطر می کنند.

این فرض کاملاً نادرست است. اگرچه میانگین محدوده روزانه برای یک جفت ارز بسیار بیشتر از محدوده میانگین ساعتی یا چهار ساعته خواهد بود، تنها کاری که یک معامله گر در این مورد باید انجام دهد، کاهش اندازه موقعیت برای تنظیم برای توقف ضرر بالقوه بزرگتر است.. و بنابراین، با انجام این کار، در واقع، اهرم موثر خود را کاهش خواهید داد که به نوبه خود ریسک کلی شما را در بازار کاهش می دهد.

باز هم به خاطر داشته باشید که وظیفه اصلی یک معامله گر بیش از هر چیز مدیریت ریسک است. و یکی از راه هایی که می توانیم ریسک را کاهش دهیم، کاهش اهرم است.

بیایید موضوع را با مقایسه توضیح دهیم.

سناریوی الف: 1 لات طولانی EURUSD با 30 پیپ استاپ (ریسک 300 دلار)

سناریوی B: طولانی 0. 2 لات EURUSD با توقف 150 پیپ (ریسک 300 دلار)

هر دو سناریو A و سناریو B 300 دلار در معرض خطر یکسانی دارند، اما در A ما به طور کامل معامله می کنیم و با B ما 0. 2 لات معامله می کنیم. و بنابراین، سناریوی B از 1/5 اهرم سناریوی A استفاده می کند.

حالا فرض کنید هر موقعیتی را در روز جمعه می گیریم و آن را در آخر هفته نگه می داریم. و فرض کنید در افتتاحیه هفته جدید، EURUSD 200 پیپ کمتر از شکاف آخر هفته باز می شود.

خوب اگر این اتفاق می افتاد، سناریوی A 2000 دلار ضرر می کرد در حالی که سناریوی B در مقایسه با آن فقط 400 دلار ضرر می کرد. این یک اختلاف بزرگ است و به دلیل تأثیرات اهرم است. باید در نظر داشته باشید که دفعه بعد که احساس کردید توقف ضرر در سیگنال های فارکس روزانه شما را از معامله بر روی آن باز می دارد.

یافتن روندهای واقعی در بازار

در معاملات همیشه باید سعی کنید مسیر کمترین مقاومت را دنبال کنید. این بدان معناست که اگر بازاری در جهت خاصی در حال حرکت باشد، شانس به نفع ادامه قیمت در آن جهت است، تا زمانی که وزن شواهد خلاف آن را ثابت کند.

استفاده از نمودار روزانه فارکس برای تحلیل تکنیکال می تواند شما را در تحلیل روندهای واقعی در بازار راهنمایی کند. هنگامی که به نمودارهای fx روزانه برای یافتن روندها نگاه می کنید، می خواهید مطمئن شوید که به مقدار مناسب داده نگاه می کنید. به طور معمول، شما می خواهید 120 تا 150 میله روزانه قبلی را در نمودار قیمت تجزیه و تحلیل کنید. این یک دستورالعمل تقریبی است، اما برای من به عنوان استراتژی روزانه فارکس من برای تجزیه و تحلیل روندهای بالقوه بازار به خوبی کار کرده است.

در اینجا چند تکنیک ساده برای یافتن روندهای نوظهور و تثبیت شده در بازار با استفاده از نمودار روزانه آورده شده است.

نوسان بالا و پایین - در حین صعود ، بازار اوج های بالاتری و پایین تر خواهد داشت. برعکس ، در طی یک روند نزولی ، بازار پایین تر و پایین تر خواهد شد.

50 و 200 دوره SMA - دو میانگین در حال حرکت در نمودار روزانه ، میانگین حرکت 50 دوره و 200 دوره ساده است. مقایسه کنید که قیمت نسبت به این میانگین ها نسبت به این میانگین ها وجود دارد و مواقعی را که از این سطح عبور می کند مراقب باشید ، زیرا این می تواند مقدمه ای برای حرکت قیمت های آینده باشد.

Trendlines - به همان سادگی که هستند ، خطوط روند در هنگام شناسایی روند و نقاط معکوس بالقوه بسیار ارزشمند هستند. در مواجهه با بسته شدن Breakout در خارج از خط روند باشید زیرا این می تواند یک سیگنال هشدار دهنده اولیه از وارونگی باشد.

Top Down Trading Approach

تجارت با استفاده از یک رویکرد تجزیه و تحلیل از بالا به پایین کاری است که هر معامله گر مشتاق باید عادت به انجام آن داشته باشد. با استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل ، شما به طور معمول با تجزیه و تحلیل قاب های طولانی تر مانند نمودارهای ماهانه یا هفتگی شروع می کنید. سپس به نمودار روزانه حرکت می کنید. فقط بعد از انجام این کار ، تجزیه و تحلیل خود را در مورد نمودارهای داخلی مانند 240 دقیقه ، 60 دقیقه یا پایین شروع می کنید.

یک رویکرد چند بازه زمانی می تواند به یک معامله گر در انتخاب تجارت و فیلتر کردن معاملات بالقوه بد کمک کند. یکی از مهمترین بازه های زمانی که در یک تجزیه و تحلیل چند زمانی در نظر گرفته شده است ، نمودار روزانه است. این جایی است که شرکت کنندگان اصلی بیشتر تحلیل های خود را انجام می دهند و به همین ترتیب در جایی که شما می توانید برخی از بهترین سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تجارت پیدا کنید.

اکثر معامله گران حرفه ای می خواهند بدانند که بدون توجه به بازه زمانی معاملاتی آنها در بازه زمانی روزانه چه اتفاقی می افتد. این که آیا شما یک معامله گر یک روزه هستید یا معامله گر نوسان ، می خواهید سعی کنید در جهت حرکت همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود ، تجارت کنید.

اگر فقط برای تجارت ، بازه زمانی معاملاتی خود به یک بازه زمانی متکی هستید ، با معلولیت تجارت می کنید و شانس نتیجه موفقیت آمیز در تجارت خود را کاهش می دهید. به عنوان مثال ، شما می توانید مستقیماً در یک سطح S/R کلیدی معامله کنید ، یا روند بازه زمانی معاملاتی شما فقط یک تصحیح است ، یا شما در برابر یک الگوی واژگونی شمعدانی در نمودار روزانه یا یک میزبان کامل دیگر فنی پیش بینی نشده تجارت می کنید. رویدادهایی که می توانید نادیده بگیرید.

فرصت های معاملاتی نوسان

اکنون که ما در مورد برخی از مزایای استفاده از نمودار چهارچوب زمانی ، بحث عمیقی داشته ایم ، اجازه می دهیم در مورد اهمیت ترکیب نمودار روزانه برای تعصب کلی بازار و استفاده از نمودار 240 دقیقه ای برای جستجوی سیگنال های فنی و تنظیم دقیق بحث کنیم. ورود به تجارت شما

ترکیبی از نمودار روزانه برای شناسایی روند و نمودار 240 دقیقه ای برای یافتن فرصت های تجاری و ورودی های خوب به طور کلی یک رویکرد معاملاتی نوسان در نظر گرفته می شود. معامله گران نوسان معمولاً از 2 روز تا حدود 7 روز یا بیشتر معاملات را انجام می دهند. بازه زمانی معاملاتی نوسان فرصتی کافی را برای معامله گران فراهم می کند تا به طور مرتب با بازار درگیر شوند ، در حالی که هزینه های معامله را به حداقل می رساند. در این رابطه بهترین مقایسه با هر دو جهان هنگام مقایسه آن با معاملات روزانه یا معاملات بلند مدت است.

در اینجا یک راه وجود دارد که یک معامله گر نوسان ممکن است دو بازه زمانی را در یک استراتژی منطقی ترکیب کند. او می تواند با ترسیم تمام سطوح اصلی در نمودار روزانه از جمله سطح S/R ، مناطق عرضه و تقاضا و سطح فیبوناچی شروع کند. این به عنوان سطح تصویر بزرگ او است. سپس او می تواند به نمودار 240 دقیقه ای بزرگنمایی شود تا تعامل قیمت در این سطوح تجزیه و تحلیل کند. این به عنوان بازه زمانی ورود به تجارت وی است.

او ممکن است به دنبال یک الگوی شمعدان معکوس یا یک شکستن قوی از طریق این سطح کلیدی بالاتر فریم ، به دنبال رد قیمت قوی باشد. او سپس می تواند به سرعت یک ارزیابی انجام دهد و مطابق آن عمل کند. با این رویکرد ، معامله گر هر دو عمل قیمت را در نمودار روزانه طولانی تر به همراه عملکرد قیمت در نمودار کوتاهتر 240 دقیقه ای در نظر می گیرد. این ترکیب به منظور ارائه خدمات تجاری با احتمال بالاتر برای این معامله گر نوسان خواهد بود.

مزایای اضافی استفاده از نمودار روزانه

در اینجا چند روش اضافی وجود دارد که معاملات روز روزانه نتایج شما را بهبود می بخشد:

تجارت پاره وقت - هیچ الزامی برای شما وجود ندارد که یک معامله گر تمام وقت باشید یا تمام روز صفحه کامپیوتر را تماشا کنید تا یک معامله گر مؤثر باشید. در حقیقت ، همانطور که در طول این درس اشاره کردیم ، تجارت کمتر اغلب می تواند منجر به نتایج بهتر شود. و به عنوان یک امتیاز اضافی ، می توانید کار روزانه خود را نیز حفظ کنید تا همیشه آن منبع درآمد را برای خودتان وارد کنید.

بیاموزید که نظم و انضباط داشته باشید - تجارت یکی از سخت ترین کارهایی است که می توانید انجام دهید. و یکی از دلایل این امر این است که آنچه در تجارت احساس خوبی دارد ، اغلب کار اشتباهی است. عنصر انسانی ما علیه ما در تجارت عمل می کند ، به خصوص هنگامی که ما در بازارها خیلی فعال هستیم. نمودار روزانه به ما کمک می کند تا کمی عقب بمانیم و ما را مجبور به تجارت کمتر کنیم.

با استفاده از کرم معاملات زراعی - شکی نیست که عملکرد قیمت و الگوهای موجود در نمودار روزانه برخی از قابل اعتماد ترین در هر بازه زمانی هستند. وقتی شاهد شکل گیری در نمودار روزانه هستیم ، احتمال موفقیت بسیار بیشتر است و می توانیم اطمینان بیشتری داشته باشیم که این الگوی واقعی است و نه فقط دود و آینه.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

در طول این مقاله ، ما بر اهمیت درج نمودار چهارچوب زمانی در تجارت خود تأکید کرده ایم. در حقیقت ، جابجایی از ذهنیت چهارچوب زمانی پایین تر به یک ذهنیت بازه زمانی بالاتر ، سریعترین و مؤثرترین راه برای افزایش نرخ برنده و سودآوری کلی است.

من شما را به چالش می کشم که یک پشتوانه دستی یا رایانه ای از استراتژی خود انجام دهید و آن را در نمودار روزانه اجرا کنید و سپس آن نتایج را با بازه های زمانی پایین تر مانند 60 دقیقه یا 30 دقیقه مقایسه کنید. من می خواهم شرط بندی کنم که در اکثر موارد قریب به اتفاق ، نتایج بهتری را در آزمون میله های روزانه مشاهده خواهید کرد.

گذشته از مزایای مالی آشکار تجارت ، بازه زمانی روزانه ، مزایای روانشناختی نباید تحت تخمین قرار گیرد. شما زمان کمتری را به صفحه رایانه خود می گذرانید و هر تیک بالا و پایین را تماشا می کنید. شما می توانید از داشتن مجموعه ای بهره مند شوید و نوع رویکرد مدیریت تجارت را فراموش کرده و در نهایت یاد بگیرید که تمام مراحل مهم تجارت را از نتیجه نه چندان مهم از هر تجارت خاص جدا کنید.

من امیدوارم که این درس برای شما مفید بوده باشد ، اما به یاد داشته باشید که تمام دانش در جهان بی فایده است ، مگر اینکه آن را درونی کنید و از همه مهمتر شروع به اقدام به انجام آن برای خود کنید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.