تاجر گیج در حال طوفان فکری هزارتوی برای یافتن راه حل عکس: ImageFlow / Shutterstock. com
بازارهای مالی برای همیشه در یک جهت حرکت نمی کنند - آنها بر اساس اخبار و رویدادهای مهم بالا و پایین می شوند. معامله‌گرانی که اجازه می‌دهند سود خود ادامه یابد، در نهایت می‌توانند متحمل ضررهای قابل توجهی شوند. برای جلوگیری از آنها، خروج از معاملات در زمان مناسب برای استراتژی شما ضروری است.
با ایجاد و به کارگیری استراتژی‌های معاملات خروجی طراحی شده، نه تنها می‌توانید سود و زیان را محدود کنید، بلکه هرگونه تأثیر احساسی را از فرآیند تصمیم‌گیری خود حذف کنید. تعریف استراتژی خروج به طرحی اشاره دارد که از قبل در مورد زمان خروج از معامله فکر کرده اید.
برای مثال، یک معامله گر متمایل به ضرر که فکر می کند قیمت کاهش می یابد، می تواند فرصت خروج بهتری را از دست بدهد. در اینجا نگاهی به استراتژی‌های خروج در معاملات قراردادهای تفاوت (CFD) می‌اندازیم و اینکه چگونه می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری به موقع و بدون تعصبات احساسی کمک کنند.
CFD ها مشتقات مالی هستند که از حاشیه و اهرم استفاده می کنند. این بدان معنی است که ضرر و سود شما می تواند بزرگ شود. مطمئن شوید که قبل از معامله، بررسی های لازم را انجام داده اید و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.
توقف ضرر و سود در معاملات CFD
استراتژی های معاملاتی خروج دلایلی را برای ترک معامله CFD بیان می کند. آنها می‌توانند شامل سفارش‌های توقف ضرر و برداشت سود باشند.
سفارشات توقف ضرر برای تعیین قیمت دقیقی که در آن موقعیت CFD زیانده بسته می شود، استفاده می شود. توقف دستورالعملی است برای کارگزار شما برای خرید یا فروش زمانی که قیمت دارایی به نقطه ای که شما نشان داده اید رسید. هنگامی که توقف ضرر شروع می شود، به طور خودکار به یک سفارش بازار تبدیل می شود و در صورت حرکت سریع قیمت بر خلاف شما، به کاهش ضرر کمک می کند.
توجه داشته باشید که توقف ضرر در شرایط شدید بازار، به عنوان مثال، زمانی که بازار به سرعت سقوط می کند، خروج با قیمت تعیین شده را تضمین نمی کند. از سوی دیگر، توقف ضرر تضمینی تضمین می کند که موقعیت شما با قیمتی از پیش انتخاب شده بسته می شود، اما با هزینه بالاتری همراه است.
توقف انتهایی با درصد یا قیمت ارز از پیش تعیین شده به دور از قیمت بازار دارایی قرار می گیرد. با حرکت قیمت، توقف انتهایی به طور خودکار با آن حرکت می کند، اما زمانی که قیمت راکد می شود، قیمت توقف ضرر در آخرین سطح خود باقی می ماند.
این نوع سفارش برای محدود کردن ضرر با خروج از معامله و جمع آوری سود تا زمانی که قیمت در جهت مطلوب حرکت می کند، طراحی شده است.
به عنوان مثال، شما یک موقعیت خرید در سهام CFD ABC باز می کنید و یک توقف انتهایی 2 دلاری قرار می دهید. با تثبیت قیمت CFD سهام، توقف انتهایی نیز تا زمانی که قیمت متوقف شود، به سمت بالا حرکت می کند، در این مرحله در آخرین سطح خود باقی می ماند. با این حال، توقف های انتهایی مرتبط با موقعیت های طولانی فقط می توانند به سمت بالا حرکت کنند و هرگز پایین نیایند. برای پوزیشن های کوتاه، فقط پایین می آید و هرگز بالا نمی رود.
دستور برداشت سود برای تعیین قیمت دقیق CFD که در آن یک موقعیت سودآور بسته می شود، استفاده می شود. مانند یک استاپ ضرر، سود برداشت هنگام شروع به سفارش بازار تبدیل می شود.
هنگام معامله CFD باید دلیل منطقی در پشت قرار دادن دستور توقف ضرر یا برداشت سود وجود داشته باشد. نوسان دارایی را در نظر بگیرید: قیمت باید فضای کافی برای نوسانات داشته باشد. اگر سفارش‌ها را خیلی محدود انجام دهید، می‌توان آنها را زودتر شروع کرد.
چندین روش وجود دارد که نوسان قیمت را در نظر می گیرد: عوامل فنی یا بنیادی، حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی، شاخص ها و الگوها و موارد دیگر. با این حال، آنها باید بر اساس بازه زمانی مرتبط با استراتژی معاملاتی CFD شما، خواه استراتژی خروج از معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا هر چیز دیگری، عملی شوند.
پاداش ریسک
وقتی صحبت از استراتژی های خروج برای CFD های سهام یا هر CFD مرتبط با دارایی می شود، عامل مهم دیگری که باید در نظر داشت، نسبت ریسک به پاداش (RRR) است. این نشان می دهد که در مقایسه با سودی که امیدوارید در یک معامله کسب کنید، چقدر آماده از دست دادن هستید.
به عنوان مثال، شما روی یک سهام CFD با قیمت 50. 40 دلار خرید می کنید و توقف ضرر را 50. 20 دلار تعیین می کنید. بنابراین، ریسک هر معامله 50. 40 تا 50. 20 دلار = 0. 20 دلار است.
طبق برآورد شما، قیمت CFD سهام می تواند تا 50. 80 دلار افزایش یابد، بنابراین شما این نقطه را به عنوان هدف پاداش خود انتخاب می کنید. سود بالقوه 50. 80 - 50. 40 دلار = 0. 40 دلار است.
اکنون که ریسک و پاداش بالقوه را داریم، می‌توانیم نسبت ریسک به پاداش در هر معامله را محاسبه کنیم: 0. 20 دلار / 0. 40 دلار = 0. 50 (یا 1:2).
RRR می تواند 1:1. 5، 1:3، 1:4 یا بیشتر باشد، اما معمولاً اعتقاد بر این است که ارجح ترین همبستگی ها 1:2 یا 1:3 هستند. نسبت 1:1 بسیار خطرناک است.
ریسک پذیری
تحمل ریسک به توانایی شما برای مقابله با ضرر اشاره دارد. اگر بیش از حد ریسک کنید، این خطر وجود دارد که ممکن است وحشت کنید و در زمان نامناسب بفروشید.
یک معامله گر CFD باید درصد مناسبی از سرمایه ای را که آماده از دست دادن در یک موقعیت واحد است انتخاب کند. هر چه یک معامله گر تحمل ریسک بیشتری داشته باشد، آمادگی تحمل ضرر بیشتری را دارد. توصیه‌شده‌ترین و رایج‌ترین سطح ریسک به ازای هر معامله 2 درصد سرمایه شما است.
