الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

مایکل لوگان یک نویسنده، تهیه کننده و مدیر تحریریه با تجربه است. او به عنوان یک روزنامه نگار به طور گسترده اخبار تجاری و فناوری را در ایالات متحده و آسیا پوشش داده است. او محتوای چند رسانه ای تولید کرده است که میلیاردها بازدید در سراسر جهان به دست آورده است.

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که الگوهای قیمتی هندسی را با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف دقیق به سطح بعدی می برند. برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند.

بیایید به چند نمونه از نحوه استفاده از الگوهای قیمت هارمونیک برای معامله ارزها در بازار فارکس نگاه کنیم.

خوراکی های کلیدی

• معاملات هارمونیک به این ایده اشاره دارد که روندها پدیده های هارمونیک هستند، به این معنی که می توانند به امواج کوچکتر یا بزرگتر تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کنند.
• معاملات هارمونیک بر اعداد فیبوناچی متکی است که برای ایجاد شاخص های فنی استفاده می شود.
• دنباله اعداد فیبوناچی که با صفر و یک شروع می شود با جمع دو عدد قبلی ایجاد می شود: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره.
• سپس این توالی را می‌توان به نسبت‌هایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخ‌هایی در مورد اینکه بازار مالی معین به کجا خواهد رفت را ارائه می‌دهد.
• گارتلی، خفاش و خرچنگ از جمله محبوب ترین الگوهای هارمونیک هستند که در دسترس معامله گران فنی قرار دارند.

هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را در یک روش معاملاتی ترکیب می کند که دقیق و بر اساس این فرض است که الگوها خود را تکرار می کنند. ریشه روش شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (0. 618 یا 1. 618) است. نسبت های مکمل عبارتند از: 0. 382، 0. 50، 1. 41، 2. 0، 2. 24، 2. 618، 3. 14 و 3. 618. نسبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. در سازه های دست ساز نیز یافت می شود. از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی که در آن تجارت می کنند، هستند.

با پیدا کردن الگوهای با طول و بزرگی متفاوت ، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوهای اعمال کند و سعی در پیش بینی حرکات آینده داشته باشد. روش تجارت تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود ، اگرچه دیگران الگوهای و سطحی را که باعث افزایش عملکرد می شود ، کمک کرده اند یا پیدا کرده اند.

موضوعات مربوط به هارمونیک

الگوهای قیمت هارمونیک دقیق است و الگوی لازم را برای نشان دادن حرکات یک بزرگی خاص به منظور آشکار کردن الگوی برای ارائه یک نقطه معکوس دقیق نشان می دهد. یک معامله گر ممکن است غالباً الگویی را ببیند که مانند یک الگوی هارمونیک باشد ، اما سطح فیبوناچی در این الگوی تراز نخواهد شد ، بنابراین الگوی را از نظر رویکرد هارمونیک غیرقابل اعتماد می کند. این می تواند یک مزیت باشد ، زیرا به معامله گر صبور است و منتظر تنظیمات ایده آل است.

الگوهای هارمونیک می توانند به طول انجامند که حرکات جریان چقدر دوام خواهد داشت ، اما می توان از آنها برای جداسازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد. این خطر زمانی رخ می دهد که یک معامله گر موقعیتی را در منطقه وارونه قرار دهد و الگوی شکست بخورد. وقتی این اتفاق بیفتد ، معامله گر می تواند در تجارتی که روند آن به سرعت در برابر آنها گسترش می یابد ، گرفتار شود. بنابراین ، مانند همه استراتژی های معاملاتی ، باید ریسک کنترل شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوهای ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشند ، و همچنین ممکن است که الگوهای غیر هارمونیک ممکن است (و احتمالاً) در چارچوب الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد. اینها می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و تقویت عملکرد ورود و خروج استفاده شوند. چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک واحد (به عنوان مثال ، موج CD یا موج AB) وجود داشته باشد. قیمت ها دائماً در حال افزایش هستند. بنابراین ، مهم است که روی تصویر بزرگتر از چارچوب زمانی که معامله می شود تمرکز کنید. ماهیت فراکتال بازارها اجازه می دهد تا این تئوری از کوچکترین تا بزرگترین فریم های زمانی اعمال شود.

برای استفاده از این روش ، یک معامله گر از یک پلتفرم نمودار بهره می برد که به آنها امکان می دهد چندین تنظیم فیبوناچی را برای اندازه گیری هر موج ترسیم کنند.

انواع الگوهای هارمونیک

مجموعه ای از الگوهای هارمونیک کاملاً وجود دارد ، اگرچه چهار مورد محبوب ترین به نظر می رسند. این الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ است.

گارتلی

گارتلی در ابتدا توسط H. M. منتشر شد. گارتلی در کتاب خود سود در بورس سهام و سطح فیبوناچی بعداً توسط اسکات کارنی در کتاب خود The Harmonic Trader اضافه شد. سطوح مورد بحث در زیر از آن کتاب است. با گذشت سالها ، برخی از معامله گران دیگر نسبت های متداول دیگری را ارائه داده اند. در صورت مرتبط بودن ، این موارد نیز ذکر شده است.

الگوی صعودی اغلب در اوایل یک روند دیده می شود ، و این نشانه ای است که امواج اصلاحی به پایان می رسند و یک حرکت صعودی به نتیجه می رسد D. D. همه الگوهای ممکن است در چارچوب یک روند یا دامنه وسیع تر باشد و معامله گران باید از آن آگاه باشندکه

این اطلاعات زیادی برای جذب است ، اما این نحوه خواندن نمودار است. ما از مثال صعودی استفاده خواهیم کرد. قیمت تا A حرکت می کند ، سپس تصحیح می شود و B یک ردیابی 0. 618 از موج A. است. قیمت از طریق قبل از میلاد بالا می رود و 0. 382 تا 0. 886 تنظیم AB است. حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد و گسترش آن 1. 13 تا 1. 618 AB است. نقطه D یک ردیابی 0. 786 از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD هستند تا 1. 27 تا 1. 618 AB را گسترش دهند.

منطقه در D به عنوان منطقه معکوس بالقوه شناخته می شود. این جایی است که می توان موقعیت های طولانی را وارد کرد ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع به افزایش است. یک توقف از بین رفتن نه چندان زیر ورودی قرار می گیرد ، اگرچه در بخش بعدی تاکتیک های از دست دادن متوقف شده مورد بحث قرار می گیرد.

برای الگوی نزولی ، به دنبال تجارت کوتاه در نزدیکی D باشید ، با ضرر توقف نه چندان بالاتر.

پروانه

الگوی پروانه متفاوت از گارتلی است زیرا پروانه دارای نقطه D است که فراتر از نقطه X است.

در اینجا ما به عنوان مثال نزولی برای تجزیه اعداد نگاه خواهیم کرد. قیمت در حال کاهش به A. است. موج بالا از AB یک ردیابی 0. 786 از XA است. قبل از میلاد 0. 382 تا 0. 886 اصلاح AB است. CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 24 از AB است. D در یک پسوند 1. 27 از موج XA است. D منطقه ای برای در نظر گرفتن تجارت کوتاه است ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع به پایین آمدن پایین تر تشویق می شود. ضرر متوقف را نه خیلی بالاتر قرار دهید.

با تمام این الگوهای ، برخی از معامله گران به دنبال هر نسبت بین اعداد ذکر شده هستند ، در حالی که برخی دیگر به دنبال یک یا دیگری هستند. به عنوان مثال ، در بالا ذکر شد که CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 24 از AB است. برخی از معامله گران فقط به دنبال 1. 618 یا 2. 24 خواهند بود و از بین آنها بی توجه هستند مگر اینکه بسیار نزدیک به این شماره های خاص باشند.

خفاش

الگوی خفاش از نظر ظاهری شبیه به گارتلی است ، اما در اندازه گیری نیست.

بیایید به مثال صعودی نگاه کنیم. افزایش از طریق XA وجود دارد. B 0. 382 تا 0. 5 از XA را بازیابی می کند. BC 0. 382 تا 0. 886 از AB را بازیابی می کند. CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 618 AB است. D در 0. 886 اصلاحی XA است. D منطقه ای است که باید برای مدت طولانی به دنبال آن باشید، اگرچه قبل از انجام این کار باید منتظر افزایش قیمت باشید. یک توقف ضرر را می توان نه چندان دور پایین تر قرار داد.

برای الگوی نزولی، به کوتاه در نزدیکی D نگاه کنید، با یک استاپ ضرر نه چندان بالای آن.

خرچنگ

کارنی خرچنگ را یکی از دقیق‌ترین الگوها می‌داند که در مجاورت بسیار نزدیک با آنچه که اعداد فیبوناچی نشان می‌دهند، معکوس می‌شود.

این الگو شبیه به پروانه است، اما در اندازه گیری متفاوت است.

در یک الگوی صعودی، نقطه B 0. 382 به 0. 618 از XA عقب نشینی می کند. BC از 0. 382 تا 0. 886 از AB دوباره دنبال خواهد شد. CD از 2. 618 تا 3. 618 AB گسترش می یابد. نقطه D یک پسوند 1. 618 از XA است. در نزدیکی D، با استاپ لاس نه چندان دور پایین تر حرکت کنید.

برای الگوی نزولی، یک کوتاه در نزدیکی D، با یک استاپ ضرر نه چندان بالاتر وارد کنید.

تنظیم دقیق ورودی ها و توقف ضررها

هر الگو یک منطقه معکوس بالقوه (PRZ) و نه لزوماً قیمت دقیق را ارائه می دهد. این به این دلیل است که دو پیش‌بینی مختلف نقطه D را تشکیل می‌دهند. اگر همه سطوح پیش‌بینی‌شده در مجاورت نزدیک باشند، معامله‌گر می‌تواند موقعیتی را در آن منطقه وارد کند. اگر منطقه طرح ریزی گسترده است، مانند نمودارهای بلندمدت که سطوح ممکن است 50 پیپ یا بیشتر از هم فاصله داشته باشند، به دنبال تأیید دیگری از حرکت قیمت در جهت مورد انتظار باشید. این می تواند از یک نشانگر یا صرفاً مشاهده عملکرد قیمت باشد.

یک توقف ضرر نیز می تواند در خارج از دورترین طرح قرار داده شود. این بدان معناست که احتمال رسیدن به توقف ضرر وجود ندارد مگر اینکه الگوی خود را با حرکت بیش از حد باطل کند.

خط پایین

معاملات هارمونیک روشی دقیق و ریاضی برای معامله است، اما برای تسلط بر الگوها به صبر، تمرین و مطالعات فراوان نیاز دارد. اندازه گیری های اولیه فقط شروع است. حرکاتی که با اندازه‌گیری‌های الگوی مناسب همسو نیستند، یک الگو را باطل می‌کنند و می‌توانند معامله‌گران را به بیراهه بکشانند.

گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ الگوهای شناخته شده تری هستند که معامله گران به دنبال آن هستند. زمانی که تایید قیمت حاکی از معکوس شدن باشد، ورودی‌ها در منطقه برگشت بالقوه انجام می‌شوند و ضررهای توقف درست زیر یک ورودی طولانی یا بالاتر از یک ورودی کوتاه، یا به طور متناوب خارج از دورترین طرح الگو قرار می‌گیرند.