تجارت طلا را بیاموزید و دلایل اساسی خرید و فروش طلا توسط سرمایه گذاران را بررسی کنید.
در این راهنمای معاملات طلا، ما موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:
- سهولتی که تاجران و سرمایه گذاران می توانند نظر خود را در مورد طلا بیان کنند و دلایل اساسی برای خرید و فروش طلا
- استراتژی های تجارت CFD های طلا
- چگونه معامله‌گران می‌توانند با معامله طلای دلار، یورو یا ین بازدهی خود را افزایش دهند
- دوره هایی در طول روز که معمولاً طلا حرکت می کند.
با شتاب در نوآوری محصولات مالی، معامله گران اکنون می توانند دیدگاه خود را در مورد ثروت طلا راحت تر از همیشه بیان کنند.
دورانی که تاجر مجبور بود مقداری طلا، جواهرات یا سکه های فیزیکی بخرد تا در معرض طلا قرار بگیرد، مدت هاست گذشته است. اگرچه، اینها هنوز وسایل نقلیه محبوبی برای کسانی هستند که روی چشم انداز بلندمدت فلز زرد سرمایه گذاری می کنند.
با این حال، این روزها معامله گران و سرمایه گذاران می توانند نظر خود را در مورد یک بازه زمانی کوتاه مدت بیان کنند. بدون نیاز به ترتیب ذخیره سازی، با استفاده از CFD های طلا (قراردادهای تفاوت)، ETF (صندوق های قابل معامله در بورس)، قراردادهای آتی یا اختیار معامله.
بهترین راه برای خرید طلا چیست؟
مسلماً ملاحظات اساسی برای درک اینکه کدام یک از این ابزارها مناسب‌تر است، به نمایه ریسک افراد و تمایل به اهرم در استراتژی آنها مربوط می‌شود. با این حال، ما همچنین باید زمان نگهداری معمولی، فراوانی معاملات، هزینه های مرتبط و سرمایه اولیه ضروری را در نظر بگیریم.
Pepperstone به مشتریان امکان داد و ستد CFD های طلا و سایر فلزات گرانبها را به عنوان بخشی از یک کالای گسترده ارائه می دهد. CFD های طلا منعکس کننده قیمت اصلی طلا هستند و می توانند یکی از تمیزترین و کارآمدترین وسایل نقلیه برای بیان دیدگاه در مورد طلا باشند.
CFD های طلا را می توان 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله کرد که می تواند جذاب تر از ETF طلا (به عنوان مثال GLD ETF) باشد که فقط در ساعات مبادله ای که از طریق آن لیست شده است قابل معامله است.
مانند هر CFD، به جای پایین آوردن ارزش اسمی کامل، مشتریان فقط باید مارجین را نشان دهند، که درصدی از ارزش واقعی کامل (یعنی اندازه قرارداد ضربدر قیمت طلا) را نشان می دهد - این به عنوان شناخته شده است. قدرت نفوذ .
برای معامله‌گرانی که می‌خواهند نگاهی به حرکات کوتاه‌مدت طلا داشته باشند، چه بالا و چه پایین، و بدون هیچ تاریخ بسته یا انقضای از پیش تعیین‌شده (مانندی که در گزینه‌ها و معاملات آتی مشاهده می‌کنید)، CFDهای طلا می‌توانند وسیله‌ای موثر باشند. تا سرمایه‌هایشان بیشتر برود و سخت‌تر کار کند. به نوبه خود، کمک به گسترش موقعیت ها در پورتفولیو، که اصل اصلی تنوع است.
چگونه با طلا معامله می کنید؟
تلاش برای مشخص کردن یک دلیل خاص که چرا طلا در حال حرکت است، گاهی اوقات می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. اغلب از معامله گرانی که اساساً متمرکز هستند می خواهند به همبستگی قیمت طلا نسبت به سایر بازارها نگاه کنند تا انگیزه ها و جذابیت سرمایه گذاری در آن مقطع زمانی را بهتر درک کنند.
به عنوان مثال، زمانی که بازده اوراق قرضه دولت ایالات متحده در حال کاهش است، معمولاً به این دلیل که انتظارات تورمی و داده های اقتصادی در حال بدتر شدن هستند، تمایل به افزایش قیمت طلا داریم. وقتی این دو ابزار را با هم همپوشانی می کنیم یا تجسم می کنیم، می بینیم که این متغیرها به طرز باورنکردنی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند، البته معکوس.
تا حدودی عجیب است، این واقعیت است که چون طلا درآمدی ندارد و در نتیجه بازدهی ندارد، این به خودی خود به عنوان بازده تلقی می شود. به عنوان مثال، زمانی که بازده اوراق قرضه جهانی به چنین سطوح فوق‌العاده پایینی کاهش می‌یابد یا در بسیاری از موارد به سمت قلمرو منفی می‌رود، طلا به عنوان پوششی در برابر دنیایی با بازدهی رو به کاهش خریداری می‌شود. اینجاست که به نظر می رسد کلیشه طلا یک ذخیره ارزش است.
البته، اگر جهان رو به بهبودی دیده شود و بازده اوراق قرضه آمریکا و جهان افزایش یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا دوباره بررسی می‌شود و طلا با باد مخالف روبرو می‌شود.
آیا می توانید CFD های طلا را معامله کنید؟
همچنین شاهد جذب خریداران طلا در هنگام فروش دلار هستیم، به ویژه در برابر ین و CNH. تصور این است که طلا با توجه به افزایش قدرت خرید ارز برای کسانی که دارایی های غیر دلاری هستند، جذاب تر می شود. نکته مهم این است که معامله گران اکنون می توانند CFD های طلا را به USD، EUR و JPY با Pepperstone معامله کنند، که در آن ما به سادگی قیمت طلای USD را در زمان واقعی به EUR یا JPY با استفاده از قیمت فعلی EURUSD و USDJPY تبدیل می کنیم.
معامله گران می توانند با خرید طلا با ضعیف ترین ارز یا کوتاه ترین ارز، حداکثر سود را از هر معامله طلا استخراج کنند.
به عنوان مثال، اگر فکر می‌کنید که یورو در هفته آینده عملکرد کمتری از سایر ارزهای اصلی خواهد داشت، خرید طلا با قیمت یورو (XAUEUR در MT4/5) به جای دلار منطقی است. متعاقباً، اگر EURUSD کمتر معامله شود و قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، درصد بازدهی بیشتری نسبت به دلار (XAUUSD) داشته اید.
بهترین زمان برای معامله طلا چه زمانی است؟
در واقع، زمانی است که قیمت طلا به هر ارز، خواه به دلار، یورو یا ین (یا هر ارز دیگر G10) افزایش یابد، ما می دانیم که معامله طلا برای خریداران یک نقطه مثبت صعودی است. این شرایط زمانی است که معامله گران طلا را به خودی خود یک ارز جایگزین می بینند.
اگر جذابیت نگهداری ارزهایی مانند USD، EUR، GBP، JPY و AUD در حال کاهش باشد، شاید با تلاش بانک های مرکزی سیاست های پولی خلاقانه تر، طلا اغلب به عنوان یک ارز عمل می کند و به عنوان بهترین خانه در شرایط بسیار بد دیده می شود. محله
طلا به عنوان پوششی در برابر افزایش عدم اطمینان
طلا اغلب به عنوان پوششی در برابر آرماگدون اقتصادی یا عدم قطعیت ژئوپلیتیکی دیده می‌شود، و پس‌زمینه‌ای است که فعالان بازار در بحبوحه حرکت سریع بازارها و نوسانات گسترده، اعتماد را به ریسک قیمتی مناسب کاهش داده‌اند. درجه و مدت افزایش قیمت طلا محصول دلایل افزایش نوسانات است و اگر موضوع محدود به یک منطقه باشد یا چیزی بسیار جهانی تر و به هم مرتبط باشد. اگر بتوانیم نگرانی را جدا کرده و درک کنیم، می‌توانیم راهی برای شناسایی قطع کننده مدار بالقوه، معمولاً در قالب یک اقدام بانک مرکزی یا سیاست‌گذاری دولت برویم.
در مقابل، زمانی که احساسات مثبت را در بازارهای مالی مشاهده می کنیم، جایی که نوسانات ضمنی کاهش می یابد، اسپرد اعتبار کاهش می یابد، بازده سهام، نفت و اوراق قرضه بالاتر می رود، ما تمایل داریم که جذابیت نگهداری طلا را کاهش دهیم و معامله گران به دنبال معامله کوتاه با طلا هستند. سود حاصل از حرکت کمتر در قیمت
آیا ارزش سرمایه گذاری در CFD های طلا را دارد؟
تجارت طلا از دیدگاه استراتژیک از بسیاری جهات هیچ تفاوتی با بازار دیگری ندارد - یعنی شما باید به ملاحظات اصلی تجارت نگاه کنید. به عنوان مثال ، دلایل شما برای خرید یا فروش ، دستیابی به بهترین اجرای ، اندازه صحیح موقعیت از طریق کنترل ریسک و مدیریت تخصصی یک موقعیت باز. به گفته این ، مشتریانی که تجارت می کنند ، تمایل دارند تا حدودی نزدیک تر باشند ، تقریباً به جای چندین ابزار ، معاملات خود را به طلا می دهند.
تجارت طلا با استفاده از تجزیه و تحلیل عمل فنی یا قیمت
معامله گران در تلاش برای نتیجه احتمال بالاتر ، از یک مطالعه فنی/پوشش برای تکمیل رویکرد اساسی خود استفاده می کنند. برخی از طلای تجارت و بدون هیچ گونه علاقه به رانندگان اساسی ، استفاده از استفاده از الگوی ، پشتیبانی و مقاومت ، نوسان سازها یا اقدامات خالص قیمت خود را برای یافتن لبه خود اتخاذ می کنند. این واقعیت که طلای 24 ساعت شبانه روز ، پنج روز در هفته قابل معامله است ، پتانسیل شکاف را کاهش می دهد ، افزایش جذابیت طلا را به عنوان یک بازار قابل معامله برای معامله گران فنی سیستماتیک و اختیاری افزایش می دهد
افزایش سریع مشتریانی که استراتژی های فنی خود را در MT4 ، MT5 یا CTRADER خودکار می کنند نیز مورد توجه قرار می گیرد. به خصوص برای کسانی که یک استراتژی دارند اما غالباً از نظر عاطفی تحت تأثیر تغییر در پویایی بازار قرار می گیرند و باعث می شود که آنها غیر منطقی و نامنظم عمل کنند.
بهترین زمان برای تجارت طلا
در نظر بگیرید که هنگام حرکت و گسترش دامنه/انقباض در طلا به طور معمول در یک دوره 24 ساعته اتفاق می افتد. داشتن این سطح از وضوح می تواند سودمند باشد ، به خصوص برای معامله گران روز ، که می خواهند وارد یک موقعیت در یک ، شاید حتی دو ، از سه جلسه معاملاتی هر روز شوند - آنهایی که آسیا ، لندن و ایالات متحده هستند.
در نمودار زیر جلسات جداگانه را در مناطق سایه دار (بنفش-آسیا ، گرین- لندن ، نارنجی-ایالات متحده) مشخص کرده ایم که نمایانگر بالا و پایین محدوده معاملات در آن جلسه است. با استفاده از این نمونه و مشخص است که طلا به طور مداوم متغیر معاملات پایین از طریق آسیا است ، بنابراین این ممکن است مناسب یک معامله گر نباشد که استراتژی آن در نوسانات بالاتر بهترین کار را انجام دهد.
"(منبع: بلومبرگ)"
برای بازرگانان دوره کوتاه مدت ، فعال بودن در مقابل صفحه نمایش در دوره ای که بین لندن تا تجارت ایالات متحده دیده می شود ، بهترین است و بازتاب احتمالی که بیشتر انتشار داده های دارای سطح یک یا یک بانک مرکزی تأثیرگذار در این دوره صحبت می کند.
اگر علاقه مند به تجارت طلا هستید ، Pepperstone می تواند به شما در یافتن حاشیه تجارت کمک کند.
تجارت
در سکو ما می توانید طلا را علیه دلار آمریکا و یورو به روشی مشابه سایر جفت های ارز تجارت کنید.
| ابزار | اندازه قرارداد در هر قطعه استاندارد | حاشیه در هر 1 قطعه استفاده شده است | حداقل گسترش (پیپ) | گسترش متوسط (پیپ) | زمان جلسه |
|---|---|---|---|---|---|
| زاویه | 100 اونس | 0. 2 ٪ | 0.5 | 1. 02 | 01:00 تا 23:59 (GMT+2) |
| وابسته به | 100 اونس | 0. 2 ٪ | 0.5 | 1.6 | 01:00 تا 23:59 (GMT+2) |
| زاویه | 100 اونس | 0. 2 ٪ | 0.5 | 2. 94 | 01:00 تا 23:59 "(GMT+2) |
آماده تجارت هستید؟
شروع کار سریع و آسان است. با فرایند درخواست ساده ما در عرض چند دقیقه اعمال کنید.
Pepperstone نشان نمی دهد که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق ، فعلی یا کامل است ، بنابراین نباید به این ترتیب اعتماد کرد. اطلاعات ارائه شده در اینجا ، چه از شخص ثالث یا نه ، به عنوان یک توصیه در نظر گرفته نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری خاص. ما به هر خواننده ای از این محتوا توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تأیید Pepperstone ، تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.
