مدیریت ریسک معاملات: قوانین و تکنیک های معامله گران

بدون مدیریت مناسب ریسک تجاری ، تجارت بعدی شما می تواند آخرین شما باشد! اما بسیاری از معامله گران روز نمی فهمند که چقدر مهم است.

ما در مورد مدیریت ریسک زیاد صحبت می کنیم ، اما همیشه به این موضوع عمیق نمی پردازیم. بیایید اکنون آن را برطرف کنیم.

درست است ، مانند انتخاب سهام داغ هیجان انگیز نیست ، اما برای موفقیت تجارت شما بسیار مهم است. بدون آن ، می توانید تمام پول های سخت درآمد خود را در یک تجارت واحد از دست دهید.

بلهمن دیده ام که این اتفاق افتاده است ... معامله گران داغ می توانند در یک تجارت بد ، نان تست شوند.

حتی مجبور شدم یاد بگیرم که چه راه سختی را انجام ندهم. واقعیت این است که همه معامله گران موفق از مدیریت ریسک هوشمند استفاده می کنند که متناسب با استراتژی های آنها است.

بنابراین مدیریت ریسک تجارت چیست و چرا اینقدر مهم است؟

فهرست مطالب

چرا مدیریت ریسک تجارت مهم است

مدیریت ریسک مهمترین مهارت برای معامله گران موفق است. این گفته درست است ... "معامله گران قدیمی وجود دارند و معامله گران جسورانه هستند ، اما هیچ معامله گران قدیمی و جسورانه ای وجود ندارند."

در اصل ، اگر مانند یک اسلحه ساز تجارت کنید ، خیلی طولانی نخواهید بود ...

بنابراین چگونه می توانیم "معامله گران قدیمی" شویم و به خوبی در سالهای طلایی خود در بازارها بمانیم؟اول ، بیایید به اصول اولیه نگاه کنیم ...

مدیریت ریسک در تجارت چیست؟

مدیریت ریسک اقدامات خاصی است که شما برای محافظت از حساب معاملات خود در برابر ضرر و زیان انجام می دهید. هرچه پول کمتری در چند سال اول خود از دست بدهید ، بیشتر می توانید در بازی بمانید. و این بدان معنی است که زمان بیشتری برای کار در یافتن قوام است.

ماه ها و سالها تجربه شما می تواند اضافه شود. و با گذشت زمان ، شما بهتر می توانید یاد بگیرید که ریسک/پاداش هر تجارت را هوشمندانه وزن کنید.

مدیریت ریسک تجارت چگونه کار می کند

از دیدگاه سطح بالا ، در اینجا نحوه مدیریت ریسک معاملات کار می کند ... اگر از روند نزولی خود مراقبت کنید ، صعود شما می تواند از خود مراقبت کند. به نظر می رسد ضد انعطاف پذیر است؟به من گوش کن…

روانشناسی مدیریت ریسک

هنگامی که ضرر و زیان اضافه می شود ، می تواند از نظر روانشناختی شما را تحت تأثیر قرار دهد و با سر شما آشفتگی کند. اگر مراقب نباشید می تواند ضررهای شما را بیشتر کند. ناامیدی می تواند باعث شود شما نظم و انضباط را بشکنید.

طرز فکر شما می تواند عملکرد شما را بیشتر از استراتژی ها و قوانین شما تغییر دهد. به همین دلیل هوشمندانه است که بعد از ضرر استراحت کنید. از ضررهای مارپیچ و تجارت انتقام جویی خودداری کنید.

به جای به حداکثر رساندن سود خود ، روی به حداقل رساندن ضررهای خود تمرکز کنید.

ضررهای کوچک و قابل کنترل به طور مداوم می تواند به شما در کنترل بهتر کنترل کمک کند. وقتی ضررهای بزرگی ندارید ، تمایل دارید که نظم بیشتری داشته باشید.

و زمانی که در مسیر پیروزی هستید، به یاد داشته باشید که فروتن و منضبط بمانید. حرص و آز می تواند به همان روشی که ترس می تواند منجر به معامله بیش از حد شود.

نحوه مدیریت ریسک در معاملات سهام پنی

مدیریت ریسک تجارت یک عنصر حیاتی برای معامله گرانی است که می خواهند در طولانی مدت موفق باشند. نداشتن مدیریت ریسک مانند پختن پیتزا برای مدت طولانی است - خمیر خود را می سوزانید!

#1 انتظارات درست را تنظیم کنید

هنگامی که برای اولین بار تجارت را کشف می کنید، ممکن است فکر کنید یک انتخاب داغ تمام چیزی است که لازم است…

اما باید بدانید که این کار به تلاش، تلاش و تجربه زیادی نیاز دارد. سال ها طول می کشد تا به یک معامله گر ثابت تبدیل شوید. من نمی خواهم به نظر برسد که همه چیز وحشتناک است. هیجان بازارها شبیه هیچ چیز دیگری نیست. اما انتظارات و برنامه های معاملاتی محکمی را تنظیم کنید.

ابتدا مبانی معاملات سهام را بیاموزید. آن را مانند هر حرفه پرخطر و پردرآمدی در نظر بگیرید ... قبل از اینکه در معرض خطرات شغلی قرار بگیرید، باید در یک محیط امن یاد بگیرید.

با آموزش صحیح می توانید در طول زمان برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید. این همان چیزی است که ما در انجمن مربیگری تیم SteadyTrade ارائه می‌دهیم - وبینارهای دو بار در روز و راهنمایی از طرف معامله‌گران کهنه‌کار برای کمک به شما در پیدا کردن راه. به ما بپیوند!

شماره 2 کار روزانه خود را رها نکنید

تازه وارد بازار شده اید؟شغل خود را رها نکنید یا پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.

مهم است که وقتی در حال یادگیری تجارت هستید، نیازی به کسب درآمد از تجارت نداشته باشید. هرگز از پولی که نیاز دارید برای اجاره یا قبض استفاده نکنید. این یک راه مطمئن برای معامله بیش از حد و منفجر کردن حساب شما است. برای داشتن یک طرز فکر مستحکم، وضعیت مالی روزانه خود را روی پایه ثابت نگه دارید.

به یاد داشته باشید، اکثر معامله گران ضرر می کنند. فقط با پولی معامله کنید که با از دست دادن آن مشکلی ندارید.

شماره 3 استراتژی مناسب را برای شما بیابید

شما باید استراتژی های مختلفی را امتحان کنید. اما مطمئن شوید که یک تنظیم را اصلاح کنید.

متخصص شدن در یک استراتژی و منتظر ماندن برای راه اندازی کامل آسان تر است. آن را تعریف کنید. معیارهای آن را محدود کنید و همه را یادداشت کنید.

اگر تعداد زیادی تنظیمات را معامله می کنید، به احتمال زیاد در هیچ یک از آنها خیلی خوب نخواهید بود. این ریسکه

من دوست دارم طولانی بروممن خیلی از شورت ها را دیده ام که منفجر شده اند. اما Michael “Huddie” Hudson حساب کاربری خود را با شورتینگ در هنگام شروع کار افزایش داد. این روزها بیشتر خرید می کند. این به این دلیل است که فشارهای کوتاه بسیار زیادی وجود دارد. بررسی کنید که چگونه می‌خواهم از آنها با راه‌اندازی dip و rip استفاده کنم:

شماره 4 تجارت کاغذ

هنگامی که یک استراتژی پیدا کردید، کاغذ را برای به دست آوردن مدت زمان صفحه نمایش تجارت کنید. خطر صفر وجود دارد!

به این ترتیب می توانید نحوه حرکت سهام را مشاهده کنید و استراتژی های مختلف را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک برای شما مفید است.

شماره 5 مثل یک حرفه ای فکر کنید

به یاد داشته باشید ، این می تواند یک حرفه باشد. بنابراین مانند یکی با آن رفتار کنید. اما به یاد داشته باشید که تعادل در زندگی خود پیدا کنید. اجازه ندهید که تجارت شما را مصرف کند.

اولین سالهای تجارت من یک کار بود. ساعتهای طولانی برنامه ریزی و بررسی معاملات در ژورنال قدیمی ضرب و شتم من طول کشید. این به من کمک کرد تا به جایی که امروز هستم برسم. و این عادت های خوبی را ایجاد کرد که امروز به من خدمت می کند. حتی اکنون ، من به یک برنامه ثابت می چسبم.

بنابراین قبل از زنگ باز بیدار شوید. یک برنامه تجارت و لیست مراقبتی تهیه کنید.

تا زمانی که من همان اشتباهات را بارها و بارها انجام دادم که در نهایت کلیک کرد. حتی اگر به اندازه من سرسخت باشید ، در نهایت از عدم موفقیت خسته خواهید شد و شروع به اجتناب از همان اشتباهات می کنید.

شماره 6 برنامه ، ژورنال و بررسی

برنامه ریزی معاملات خود مهم است. اسکنر خود را اجرا کنید. برای اخبار ، ابزار چت خبری Breaking را در پلت فرم StockStotrade بررسی کنید. ببینید که آیا سهام با معیارهای شما مطابقت دارد یا خیر. چند سهام را تماشا کنید ، اما فقط در صورت دیدار با تنظیم و برنامه ریزی شما تجارت کنید.

بعد از تجارت ، ببینید که چگونه کار کرد. چه کاری درست کردی؟دفعه بعد چه کاری بهتر می توانید انجام دهید؟

پالایش مداوم همان چیزی است که برای بهبود نتایج شما لازم است. به یاد داشته باشید: اگر نتوانید برنامه ریزی کنید ، قصد دارید شکست بخورید!

شماره 7 اهداف سود را تعیین نکنید

وقتی در یک خط داغ قرار دارید ، ممکن است وسوسه شوید که نتایج خود را طرح ریزی کنید یا اهداف سود روزانه را تعیین کنید ...

این چیز استشما در رحمت بازارها هستید. اگر این هفته بازی وجود ندارد ، باید با این کار خوب باشید.

اگر می خواهید به یک هدف سود برخورد کنید ، به تنظیماتی که در آنجا نیستند فشار خواهید آورد. شما می توانید تجارت ضعیف را شروع کنید و خطرات و خسارات غیر ضروری را به همراه داشته باشید.

در عوض ، روی پیروی از قوانین و برنامه های خود تمرکز کنید.

#8 دوره های آهسته را قبول کنید

بعضی اوقات ، تجارت وجود ندارد.

ما دیدیم که OTC ها تقریباً یک سال قبل از غرق شدن در تابستان امسال ساکت می شوند!

بعضی اوقات استراتژی ها به طور همزمان کار را متوقف می کنند. شما باید برگردیدمعاملات را در جایی که وجود ندارد ، مجبور نکنید.

شماره 9 بدون FOMO

خوب است که تجارت را از دست بدهیم. همیشه بیشتر وجود دارد! هر معامله گر گاهی اوقات معاملات را از دست می دهد.

بهتر است تجارت را از دست ندهید تا سبقت گرفتن. بنابراین تعقیب نکنید. بگذارید برود و برای دفعه بعد آماده شود.

#10 در آغوش معاملات تجارت

در چند سال اول ، می توانید رگه های موفق داشته باشید ، پس احساس کنید هیچ کاری پیش نمی رود.

این زمان است که استراحت کنید ، معاملات خود را مرور کنید و مطالعه کنید.

ناامید شدن در گرمای لحظه ای آسان است. این زمانی است که شما ممکن است قوانین مدیریت ریسک خود را بشکنید - مانند دو برابر شدن یا کاهش ضرر و زیان ...

از اشتباهات خود بیاموزید و از آن سبقت نگیرید که سعی کنید ضرر و زیان را جبران کنید.

3 قانون مدیریت ریسک معاملات روز

ضرر ناراحت کننده است ، بنابراین ما تمایل به نگه داشتن آنها داریم. و ما نمی خواهیم برندگان مقابل ما قرار بگیرند ، بنابراین ما به سرعت قفل می شویم. این می تواند منجر به ضرر و زیان بیشتر برندگان شود.

این جایی است که مدیریت ریسک تجارت مهم است: شما باید یاد بگیرید که ضررها را به سرعت کاهش دهید و به برندگان اجازه دهید.

1. اولین توقف خود را تنظیم کنید

هر تجارت می تواند علیه شما پیش برود ، مهم نیست که چقدر ایده آل باشد. بنابراین انتظار غیر منتظره را دارید.

ضررها را به سرعت کاهش دهید. اگر می خواهید برای مسافت طولانی در این کار باشید ، باید این کار را انجام دهید. یک متوقف کنید و به آن بچسبید!

از درصد توقف تعیین شده در هر تجارت استفاده نکنید (مانند قرار دادن توقف 3 ٪ از ورود به هر تجارت). هر سهام و راه اندازی متفاوت است ، که می تواند پایان نامه تجارت شما را باطل کند.

و هنگامی که زمان آن رسیده است که ضرر کنید ، متوجه شوید که این یک بخش ضروری از تجارت است.

2. اندازه موقعیت مناسب را بگیرید

موقعیت شما چقدر بزرگ خواهد بود؟آیا شما همه می روید؟

این یک ایده بد استخطر شما هر بار متفاوت خواهد بود. و اگر تجارت علیه شما پیش برود ، می تواند حساب شما را از بین ببرد!

معامله گران جدید معمولاً بسیار پرخاشگر هستند. آنها خطرات بازارها را تجربه نکرده اند.

وقتی شروع می کنید ، می توانید اندازه موقعیت ثابت داشته باشید. به عنوان مثال ، اندازه موقعیت شما برای هر تجارت 100 دلار است.

این در ابتدا عالی است. اما ممکن است بخواهید به سمت موقعیت موقعیت مبتنی بر ریسک بروید. این بدان معنی است که شما هر بار همان درصد را ریسک می کنید. هنگامی که از دست می دهید ، همان درصد حساب خود را از دست خواهید داد.

هنگامی که تجارت روز را شروع می کنید ، مانند 1 ٪ یا کمتر از حساب خود به یک خطر کوچک بپیوندید. این به طور بالقوه می تواند به شما در ماندن طولانی تر در بازارها کمک کند.

ماشین حساب اندازه موقعیت

تعداد سهام = ارزش حساب x درصد ریسک / (قیمت ورود - قیمت توقف)

اندازه موقعیت = تعداد سهام X قیمت ورود

قیمت توقف ، قیمت ورود ، درصد ریسک و ارزش حساب خود را وارد کنید تا اندازه موقعیت مبتنی بر ریسک خود را پیدا کنید.

3. خطر را تعدیل کنید

شما باید خطر را تعدیل کنید! در یک بازار خنک تر ، ممکن است 0. 5 ٪ تجارت را به خطر بیاندازید. تنظیمات به اندازه قابل پیش بینی نخواهند بود ، بنابراین به اندازه های کوچکتر نیاز دارید. به همین ترتیب ، در یک بازار گرم ، ممکن است خطر خود را به 2 ٪ افزایش دهید ... اما فقط در صورت آماده بودن.

برخی از معامله گران وقتی فرصت وجود ندارد و بیشتر وقتی که شانس به نفع آنها باشد ، کمتر خطر می کنند. به یاد داشته باشید که…

هدف این است که از نزولی خود محافظت کنید. انجام این کار می تواند اثرات مالی و روانی خوبی داشته باشد. به یاد داشته باشید که این برد های کوچک می توانند تا زمانی که ضررهای خود را به خوبی مدیریت کنید ، اضافه کنند.

چگونه StockStotrade می تواند به شما در مدیریت ریسک کمک کند

در حالی که StockStotrade ریسک شما را مدیریت نمی کند ، می تواند به شما در یافتن بهترین فرصت ها برای استراتژی خود کمک کند. StockStotrade دارای 40+ اسکن داخلی است که توسط معامله گران اختصاصی طراحی شده است. استفاده از ابزارهای تجاری عالی می تواند به شما در یافتن آن معاملات هوشمند کمک کند.

و اتاق گفتگوی خبری را بررسی کنید. تیم ما از جوانب سهام سهام تنها از طریق مهمترین اخبار تجاری برای شما فیلتر می شود. و در صورت نیاز به کمک به چشم اندازهای داغ ، هشدارهای Direction Direction Oracle می توانند به شما در یافتن چشم انداز کمک کنند.

StockStotrade را به برنامه معاملاتی روزانه خود اضافه کنید-آزمایش 14 روزه خود را فقط با 7 دلار دریافت کنید!

نتیجه

حال اگر همه این تکنیک های مدیریت ریسک بسیار زیاد به نظر برسند ، به این دلیل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این یک تجارت سخت است که شما را فروتن خواهد کرد. اما با اجرای نکات مدیریت ریسک تجاری در بالا ، می توانید برای ماندن در بازی طولانی تر تلاش کنید!

یک روش ساده برای به دست آوردن تجربه تحت مربیگری بازرگانان جانباز است. با تیم SteadyTrade ، شما تحت هدایت حرفه ای Huddie ، ME و مربی تجارت کیم آن کورتین کار می کنید.

و هر روز ، می توانید برای جلسات Premarket و ظهر به من در اینستاگرام بپیوندید. من به شما تفسیر بازار عمیق خود را در مورد آنچه داغ است و چه چیزی در حال حرکت است ، به شما می دهم. این یک راه عالی برای به دست آوردن بینش در طول روز تجارت شما است!

مدیریت ریسک در هر مرحله از تجارت بسیار مهم است. آن را زود بیاموزید و به کار خود ادامه دهید.

چگونه از مدیریت ریسک در معاملات خود استفاده می کنید؟نظر خود را در زیر بگذارید و به من بگویید که چه فکر می کنید!

یک سیستم عاملیک سیستمهر ابزاری

آیا علاقه مند به تلاش برای پلت فرم معاملات شماره 1 هستید؟شروع به کار بدون خطر کنید.

چهارم ژوئیه مبارک همه! امیدوارم همه شما از تعطیلات خود لذت ببرید. حتی اگر این یک تعطیلات باشد ، من هنوز هم هستم.

وقتی صحبت از NFT ها می شود ، همه ما تازه وارد هستیم. این بخش فقط سال گذشته ، هنگامی که هنرمند دیجیتال بول بود ، به خود اختصاص داد.

حجم نسبی می تواند یک تغییر دهنده بازی برای بازرگانان روز باشد که حرکت و نوسانات بازار سهام را ردیابی می کنند. یک تن وجود دارد.

پیام بگذاریدلغو پاسخ

نظرات

از مقاله A در مورد مدیریت ریسک قدردانی کنید. همیشه خواندن این نوع مطالب و محتوای شما عالی است.

یک خوب!

من در یوتیوب برخی از صبح ها به شما گوش کرده ام. آیا اعضا چیزی متفاوت از همه نسبت به کسانی که عضو نیستند ، می گیرند؟برای عضویت چه می کنید؟با تشکر

** نتایج معمولی یا تضمینی نیست. عملکرد گذشته نشانگر بازده آینده نیست و سرمایه گذاری مالی به طرز خطرناکی خطرناک است. کلیه مطالب با توجه به صلاحیت ها و محدودیت های مندرج در دوره های خدمات و استفاده ارائه می شود.

این فقط برای اهداف اطلاعاتی است زیرا StockStotrade به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار یک مشاور سرمایه گذاری ثبت نشده است. هیچ اطلاعاتی در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار ، سرمایه گذاری ، مالیات ، حسابداری یا مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است ، به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد فروش یا خرید ، یا به عنوان تأیید ، توصیه یا حمایت مالی از هر شرکت ، امنیت یا صندوق.

StockStotrade نمی تواند و نمی تواند کفایت ، صحت و سقم هرگونه اطلاعات ، مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری یا منبع اطلاعاتی را ارزیابی ، تأیید یا تضمین کند. خواننده مسئولیت پیش بینی و تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارد ، باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، به دنبال مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط باشد و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه و همه خطرات را بررسی و درک کند.

قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، باید به مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط بپردازید و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه خطرات و همه خطرات را بررسی و درک کنید.

StockStotrade به هیچ وجه ضمانت پرداخت بدهی ، وضعیت مالی یا مشاوره سرمایه گذاری در مورد اوراق بهادار ذکر شده در ارتباطات یا وب سایت ها را ندارد. علاوه بر این ، StockStotrade هیچ گونه مسئولیتی را برای هرگونه ضرر مستقیم یا متعاقب آن ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نمی پذیرد. این اطلاعات در نظر گرفته نشده است که به عنوان پایه و اساس هر تصمیم سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، در صورت تفسیر به عنوان مشاوره ای که برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار خاص طراحی شده است. عملکرد PAST لزوماً نشانگر بازده آینده نیست.