چگونه از نقاط محوری استفاده کنیم؟استراتژی های معاملاتی

در این مقاله ، ما بر روی استراتژی های اصلی تجارت Pivot Point تمرکز خواهیم کرد. اما اول ، بیایید بفهمیم که نقاط محوری چیست.

Slava Loza Forex Trader & Analyst

نقاط محوری (PP) سطح قیمت هستند که با استفاده از یک فرمول خاص محاسبه می شوند که در آن از داده های قیمت های قبلی استفاده می شود.

هدفنقاط محوری توسط معامله گران فارکس استفاده می شود تا نشان دهد آیا بازار صعودی است یا نزولی. به طور معمول ، معامله گران از نقاط محوری محاسبه شده در قیمت های دیروز برای تصمیم گیری در مورد معاملات امروز استفاده می کنند.

استراتژی نقاط محوری. مثال ساده

نمودار زیر یک روند ساده به دنبال استراتژی Pivot Point در حال استفاده را نشان می دهد. در این حالت ، نمودار Intraday Forex EUR/USD ، H1 را در نظر می گیریم.

در اینجا می توانیم ببینیم که چگونه نشانگر Pivot Points از داده ها برای 15 نوامبر (جمعه) برای محاسبه سطح نقطه محوری برای 18 نوامبر (دوشنبه) استفاده کرد. نشانگر PP را در نمودار به عنوان یک خط سبز قرار می دهد.

چگونه از محوری استفاده کنیم؟بیایید بگوییم شما یک معامله گر هستید که قصد دارید از امتیازات محوری برای تجارت استفاده کنید. می بینید که در 18 نوامبر قیمت بالاتر از PP (خط سبز) باز شد. این بدان معنی است که در روز شما ، افتتاح موقعیت های طولانی اولویت خواهد داشت.

اگر قیمت افتتاحیه روز زیر نقطه محوری را پیدا کردید ، موقعیت های کوتاه ترجیح داده می شوند.

بنابراین ، می بینید که استراتژی معاملات محوری بسیار ساده است.

سطح پشتیبانی و مقاومت

فرمول محاسبه نقطه محوری همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت را فراهم می کند. در نمودار فوق آنها نیز در دسترس هستند:

• چهار خط قرمز بالاتر از نقطه محوری سطح مقاومت است.
• چهار خط آبی زیر نقطه محوری سطح پشتیبانی است.

و به هر حال ، توجه داشته باشید که دو سطح مقاومت در طول جلسه معاملاتی 18 نوامبر چقدر دقیق کار کردند (به تصویر بالا مراجعه کنید).

فرمول نقطه محوری

چندین روش برای محاسبه سطح نقطه محوری وجود دارد. آنها از فرمول های کمی متفاوت استفاده می کنند. اما نتایج محاسبات کاملاً مشابه است.

در اینجا رویکرد کلاسیک برای محاسبه نقطه محوری (PP) ، مقاومت (R) و سطح پشتیبانی (S) وجود دارد:

• Pivot Point (PP) = (H + L + C) / 3
• R1 = (2 × PP) - L
• R2 = PP + H - L
• R3 = H + 2 × (PP - L)
• S1 = (2 × PP) - H
• S2 = PP - H + L
• S3 = L - 2 × (H - PP)

سایر سیستم های مورد استفاده برای محاسبه نقاط محوری شامل Fibonacci ، Camarilla ، Woodie's ، de Mark's است. جدول زیر نتایج محاسبه نقاط محوری و سطح S/R را با استفاده از آن فرمول ها نشان می دهد:

ما در اینجا به جزئیات محاسبات نخواهیم رسید. اما اگر به اطلاعات بیشتری در مورد همه روش ها نیاز دارید ، فرمول ها در اینجا شرح داده شده است: Pivotpoints. All-in-one

توجه داشته باشید که تفاوت در نتایج در جدول ناچیز است. بنابراین اگر ترجیح می دهید از استراتژی Pivot Point Fibonacci در معاملات فارکس استفاده کنید ، اگر به فرمول تام دی مارک تغییر دهید ، نتایج به طور اساسی تغییر نمی کند.

بزرگترین تفاوت توسط محورهای کاماریلا ارائه شده است. اگر از محاسبات کلاسیک راضی نیستید ، بر اساس فرمول کاماریلا به استراتژی معاملات Pivot Point بروید.

بازه های زمانی برای استفاده از نقاط محوری

چندین بازه زمانی وجود دارد که برای استراتژی های نقطه محوری استفاده می شود.

همانطور که قبلاً گفتیم ، معمولاً معامله گران فارکس از نقاط محوری برای معاملات داخلی استفاده می کنند. برای این کار ، آنها از داده های قیمت روز گذشته استفاده می کنند.

اگر می خواهید استراتژی هفتگی Pivot Point را تجارت کنید ، باید براساس قیمت های هفته قبل ، نقاط محوری را برای هفته جاری محاسبه کنید.

همین قانون برای استراتژی معاملات ماهانه کار می کند ، اما به ترتیب با دوره ماهانه.

دلالان کوتاه مدت می توانند هر ساعت نقاط محوری را محاسبه کنند.

استراتژی های معاملاتی نقطه محوری

تعداد زیادی تکنیک بر اساس نقاط محوری وجود دارد که برای یک پست بسیار زیاد است. بنابراین ما تنها تعدادی از موارد پرکاربرد را شرح خواهیم داد.

ایده اصلی در زیر استراتژی های معاملاتی نقاط محوری این است که قیمت تمایل به تعامل با خطوط PP، S و R دارد.

بنابراین، منطق رایج را می توان به صورت زیر توصیف کرد:

• اگر قیمت از هر خطی معکوس شود، معامله‌گر می‌تواند فرض کند که حداقل به خط بعدی بالا می‌رسد.
• اگر قیمت از هر خطی خارج شود، معامله‌گر می‌تواند فرض کند که حداقل به خط بعدی بالا می‌رسد.
• اگر قیمت از هر خطی معکوس شود، معامله‌گر می‌تواند فرض کند که حداقل به خط بعدی زیر خواهد رسید.
• اگر قیمت از طریق هر خطی شکسته شود، معامله گر می تواند فرض کند که حداقل به خط بعدی زیر خواهد رسید.

اکنون، بیایید به استراتژی های خاص معاملات محوری بپردازیم.

به خاطر داشته باشید که می توانید آنها را آزمایش کنید تا بهترین مورد را برای خود پیدا کنید، در صورت نیاز قوانین را اصلاح کنید یا برای اطلاعات بیشتر شاخص های مورد علاقه خود را اضافه کنید. همانطور که همه ما می دانیم تجارت نوعی خلاقیت است و نقاط محوری به عنوان بخشی از آن از این قاعده مستثنی نیستند.

استراتژی معاملاتی نقطه محوری کلاسیک

این استراتژی نقطه محوری محبوب ترین است. در واقع، ما قبلاً در همان ابتدای این مقاله به آن اشاره کرده ایم.

اما اکنون به جزئیات بیشتر نزدیک می شویم. فرض کنید در 25 نوامبر قیمت در بالای نقطه محوری (خط سبز) باز شد. این بدان معناست که شما باید خرید را ترجیح دهید. سپس منتظر می مانید تا قیمت به خط سبز کاهش یابد.

1. هنگامی که یک شمع صعودی می بینید که یک نقطه محوری را فشار می دهد، می توانید موقعیت طولانی را باز کنید.
2. یک توقف ضرر درست زیر نقطه محوری قرار دهید.
3. سود برداشت خود را کمی زیر سطح مقاومت اول قرار دهید.

نسبت ریسک: پاداش باید حداقل 1:2 باشد.

نکته: در این مقاله بیاموزید که چگونه می توانید تکنیک استاپ ضرر خود را بهبود بخشید.

به طور مشابه، می توانید از نقاط محوری برای موقعیت های کوتاه استفاده کنید. وقتی می بینید که قیمت در زیر نقطه محوری باز می شود، صبر کنید تا به خط سبز افزایش یابد.

1. باز کردن معاملات کوتاه زمانی که شمع خرسی از نقطه محوری خارج می شود.
2. توقف ضرر را بالای نقطه محوری قرار دهید.
3. سود برداشت را درست بالاتر از اولین پشتیبانی قرار دهید.

نکته: می‌توانید نه کل موقعیت، بلکه فقط بخشی از آن را با سود برداشت ببندید. این روند ممکن است ادامه یابد و شما می توانید سود خود را افزایش دهید.

اگر جلسه معاملاتی به پایان رسید و قیمت به دستورات برداشت سود یا توقف ضرر نرسید، می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

• یک معامله را با قیمت فعلی ببندید و روز بعد یک معامله جدید را با استفاده از نقاط محوری جدید باز کنید.
• صبر کنید تا قیمت به یکی از سطوح برسد تا از معامله خارج شوید.

در اینجا قوانین واضحی وجود ندارد، می توانید از شاخص های اضافی برای تصمیم گیری استفاده کنید.

نحوه معامله اخبار با استفاده از نقاط محوری

انتشار خبر به معنای افزایش نوسانات است. معامله گران فارکس همیشه باید از رویدادهای آینده آگاه باشند تا شمع های گسترده برای آنها غافلگیر کننده نباشد.

شاخص اخبار فارکس ما به شما کمک می کند تا برای انتشار اخبار آماده شوید.

همانطور که در مثال می بینیم، روز در زیر نقطه محوری باز شد. این یک سیگنال نزولی بود. اما در آن روز خبر مهمی منتشر شد.

در لحظه واکنش شدید به این خبر، یک شمع عریض توانست به سطح اول مقاومت برسد.

این وضعیت می تواند به عنوان یک راه اندازی معاملات کوتاه استفاده شود.

به طور دقیق تر، ما به دنبال نقطه ورود در تایم فریم M1 هستیم. این تایم فریم فوق سریع برای معاملات در طول رویدادهای خبری مناسب ترین است:

1. این نقطه ورود تجارت ما است.
2. توقف ضرر را بالاتر از نزدیکترین سطح مقاومت قرار دهید.
3. اولین انتفاعی را در بالای PP (خط سبز) قرار دهید.
4. انتفاعی دوم را بالاتر از سطح پشتیبانی اول قرار دهید.

توجه: تجارت این اخبار شامل افزایش خطرات است. قبل از امتحان کردن این استراتژی تجارت در یک حساب زنده خوب تمرین کنید.

تجارت در برابر روند با استفاده از نقاط محوری

تجارت در برابر این روند همچنین خطرات بیشتری را به همراه دارد. اما مزیت پتانسیل سود بالاتر وجود دارد.

مثال زیر نحوه استفاده از نقاط محوری هنگام برخورد با روند را شرح می دهد.

بازار زیر نقطه محوری باز شد. این بدان معنی است که روند به احتمال زیاد به سمت پایین است. با این حال ، ببینید چه اتفاقی افتاده است:

1. شمعدان با سایه پایین پایین در نمودار شکل می گیرد. نکته قابل توجه ، قیمت از سطح پشتیبانی خارج شد. این می تواند به عنوان یک تنظیم معاملات طولانی استفاده شود.
2. در این شرایط خاص ، منطقی است که یک توقف را در زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.
3. اولین انتفاعی دقیقاً زیر سطح پشتیبانی فوقانی است.
4. انتفاعی دوم دقیقاً زیر نقطه محوری است.

چگونه می توان یک شکست را تجارت کرد

استراتژی "تجزیه" برای ابزارهای گرایش مناسب تر است.

در این مثال ، جفت EUR/USD به طور قابل توجهی بالاتر از نقطه محوری باز شد.

علاوه بر این ، قیمت با اطمینان در فاصله قابل توجهی بالاتر از خط سبز نگه داشته می شود ، چندین بار سعی در شکستن سطح اول مقاومت دارد. معامله گر می تواند فرض کند که بازار واقعاً قوی است و باید برای رسیدن به یک روند صعودی ، یک شکست بالاتر از مقاومت برنامه ریزی کند:

1. معامله گر با بسته شدن شمع بالاتر از اولین مقاومت وارد می شود.
2. از بین رفتن باید در زیر مقاومت اول قرار گیرد.
3. انتفاعی باید در زیر مقاومت دوم قرار گیرد.

نکته: استراتژی نقطه محوری معکوس می تواند برای تجارت در زمینه حمایت از آن اعمال شود در حالی که بازار نزولی است.

نحوه تجارت بازارهای مسطح با استفاده از نقاط محوری

اغلب اوقات ، بازارها به پهلو می روند. این روند یا وجود ندارد یا به وضوح تعریف نشده است. در چنین مواردی ، قیمت افتتاح یک روز جدید نزدیک به نقطه محوری است. سپس ، در طول روز ، قیمت در اطراف نقطه محوری نوسان می کند ، از آن دور نمی شود. این یک رفتار معمولی برای یک روز غیر دوره است. چگونه می توان با استفاده از نقاط محوری در چنین بازاری تجارت کرد؟

اگر یک معامله گر تشخیص دهد که بازار در حال صاف شدن است ، معکوس تجارت قابل قبول است.

قوانین عمومی برای تجارت طولانی:

• موقعیت را در نزدیکی خط پشتیبانی باز کنید.
• انتفاعی را در Pivot Point قرار دهید.
• از بین رفتن از بین رفته در زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.

قوانین عمومی برای تجارت کوتاه:

• موقعیت باز در نزدیکی خط مقاومت ؛
• انتفاعی را در Pivot Point قرار دهید.
• از بین رفتن بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

مثال زیر نشان می دهد که روز نزدیک به PP باز شده و در اطراف آن نوسان شده است.

نحوه تجارت نقاط محوری در این مورد:

1. این جنبش بسیار پرخاشگر است ، خطرات افزایش می یابد.
2. در اینجا قیمت به خط پشتیبانی اول نرسید ، تنظیمات تشکیل نشده است.
3. وارونه از مقاومت وجود دارد. به اندازه مورد 1 تهاجمی نیست. یک ورودی کوتاه دقیق تر در بازه های زمانی M1-M5 یافت می شود. انتفاعی را در نزدیکی نقطه محوری قرار دهید.

نحوه بهبود استراتژی معاملات محوری نقطه

بعضی اوقات محورهای تجاری می توانند گیج کننده باشند. اما شاخص های ما به شما در مقابله با هرگونه عدم قطعیت کمک می کند.

بیایید یک وضعیت خاص را تجزیه و تحلیل کنیم (به نمودار زیر مراجعه کنید).

• از دیدگاه نزولی ، ما یک شمع با سایه فوقانی بلند داریم. از خط مقاومت عبور می کند و از زیر آن بسته می شود. این نشانه ضعف است.
• اما از دیدگاه صعودی ، بازار بالاتر از نقطه محوری باز شد (در نمودار قابل مشاهده نیست). این نشان می دهد که خرید مقدم است.

ما عقاید متناقض داریم. چگونه عمل کنیم؟

در این مورد، نشانگر Stop-Loss-Clusters مفید خواهد بود. این نشانگر یک خط آبی را روی نمودار نشان می دهد که نشان می دهد ضرر و زیان فروشندگان در آن سطح خاص متمرکز است. پس از فعال کردن خوشه توقف ضرر فروشندگان، بازار تمایل به کاهش دارد.

بنابراین، باز کردن یک موقعیت کوتاه زمانی منطقی است که سایه بالایی بلند زیر مقاومت بسته شود. ممکن است استاپ ضرر را بالاتر از سطح مقاومت و سود برداشت را بالاتر از نقطه محوری قرار دهید.

مزایا و معایب معاملات نقطه محوری

طرفداران:

• فرمول ساده؛
• نقاط محوری ثابت هستند: آنها در طول روز تغییر نمی کنند، که برای کسانی که یقین را دوست دارند مناسب است.
• امکان اندازه گیری فضای بی پایان نمودارهای فارکس را فراهم می کند.
• استفاده آسان، به شما امکان می دهد استراتژی هایی با قوانین واضح بسازید.
• به حفظ حرکات روند کمک کنید.

معایب:

• محورها دقت پایینی را ارائه می دهند. نمودار زیر یک تنظیم تقریباً عالی برای باز کردن یک موقعیت کوتاه را نشان می دهد. اما چنین تنظیماتی می تواند یک بار در ماه انجام شود.

در بسیاری از موارد دیگر، قیمت ممکن است چندین بار از نقطه محوری عبور کند. رعایت دقیق قوانین دشوار می شود، زیرا مشاهده ضررهای فزاینده باعث ایجاد استرس برای معامله گر می شود.

ما به شما توصیه می کنیم همیشه احساسات خود را کنترل کنید و بهتر است هنگام معامله با نقاط محوری، تأییدیه های اضافی را پیدا کنید.

خلاصه

سعی کنید از استراتژی معاملاتی محوری در ترکیب با سایر اندیکاتورهای FXSSI استفاده کنید.

یک احساس نزولی نشان می دهد،
• و قیمت در زیر نقطه محوری باز می شود…

... در این صورت در باز کردن پوزیشن های فروش اطمینان بیشتری خواهید داشت.

همانطور که قبلاً بیان کردیم، تجارت در مورد خلاقیت است. امیدواریم اندیکاتورهای FXSSI به شما کمک کند تا استراتژی معاملاتی نقطه محوری موثر خود را ایجاد کرده و در فارکس به موفقیت برسید.