اهمیت متنوع سازی نمونه کارها رمزنگاری

با استفاده از بازارهای دارای دارایی دیجیتالی بی ثبات ، تنوع پرتفوی رمزنگاری به طور فزاینده ای مهم است. این چیست ، و دقیقاً چگونه نمونه کارها رمزنگاری خود را متنوع می کنید؟

فهرست مطالب

برای هر سرمایه گذار ، هدف اصلی حداکثر رساندن سود و از بین بردن ریسک ها است - به همین دلیل آنها اهداف سرمایه گذاری را تعیین کرده و استراتژی های مختلفی را برای سرمایه گذاری در روند بازار اجرا می کنند. بخشی از این استراتژی ها مستلزم سرمایه گذاران است که وجوه خود را به طیف وسیعی از کلاس های دارایی اختصاص می دهند. تمام ایده این است که درصد متفاوتی از سرمایه خود را در بیش از یک دارایی سرمایه گذاری کنید به گونه ای که کاهش قیمت ها بیش از حد از سودآوری شما کاسته نمی شود. این استراتژی ذات تنوع نمونه کارها را در بر می گیرد.

به عبارت دیگر ، متنوع سازی نمونه کارها عمل تخصیص درصد متفاوتی از وجوه شما به دارایی های مختلف به منظور به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک است. در هنگام تنوع ، اهمیت بیشتری در مورد احتمال قیمت دو یا چند دارایی برای ارتباط وجود دارد. یک نمونه کارها متنوع شامل دارایی هایی است که تمایل به عملکرد متفاوت دارند.

برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟

متنوع سازی نمونه کارها در سرمایه گذاری

تنوع به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی کاهش می یابد. سرمایه گذاران فصلی اهمیت تخصیص وجوه خود را در چندین کلاس دارایی به منظور یافتن تعادل بین ریسک و پاداش درک می کنند. با این حال ، بسیاری نمی دانند که این استراتژی هنگام تخصیص وجوه در کلاسهای دارایی نیز مرتبط است.

اگرچه توزیع سرمایه شما در طیف گسترده ای از بازارهای مالی مانند اوراق قرضه ، سهام ، کالاها و رمزنگاری شروع خوبی است ، اما وقتی متنوع تر کردن هر کلاس دارایی ، این استراتژی حتی مؤثرتر است. به عنوان مثال ، یک سبد سهام باید چندین بخش از بورس سهام ، از جمله سهام انرژی ، سهام فناوری ، سهام مراقبت های بهداشتی و غیره را تجسم کند. این همچنین در مورد نمونه کارها رمزنگاری شما صادق است.

با این وجود ، بسیاری از سرمایه گذاران تصور می کنند که اضافه کردن بیت کوین به تنهایی به نمونه کارها خود کافی است. آنها استدلال می کنند که بیت کوین همه چیزهایی را که Crypto ارائه می دهد تجسم می کند. و بنابراین ، به جای اتخاذ یک برنامه متنوع سازی نمونه کارها رمزنگاری ، آنها تمام وجوه خود را به یک دارایی دیجیتالی واحد از بیش از 5000 سکه که در حال حاضر وجود دارند ، اختصاص می دهند. اگرچه بیت کوین طی سالها افزایش چشمگیر قیمت را ثبت کرده است ، اما هیچ چیز یک سبد متعادل را که از آرایش ناهمگن بازار رمزنگاری بهره می برد ، ضرب نمی کند.

چرا متنوع سازی نمونه کارها رمزنگاری مهم است؟

بر خلاف اکثر دارایی های سنتی ، بازار دارایی های دیجیتال کاملاً بی ثبات است. قیمت ها می توانند به طور ناگهانی در جهات مختلف چندین بار در روز به مزیت یا ضرر سرمایه گذاران تغییر کنند. بنابراین ، همانطور که نوسانات تمایل به افزایش سودآوری دارد ، همچنین احتمال تحمل ضرر را ضرب می کند. معمول است که قیمت بیت کوین در طی چند روز 50 ٪ افت داشته باشد. در چنین مواردی ، سرمایه گذاران که به شدت در بازار بیت کوین سرمایه گذاری می کنند ، شاهد سقوط ناگهانی در ارزش سبد سهام خود هستند.

برای کاهش چنین سطوحی از قرار گرفتن در معرض خطر، توصیه می‌شود که وجوه خود را در طیفی از دارایی‌های دیجیتالی توزیع کنید. این استراتژی سرمایه گذاری میزان زیان های وارده در زمان رکود بازار را کاهش می دهد. از آنجایی که شما تنها کسری از سرمایه خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اید و باقی مانده را بین انواع سکه ها توزیع کرده اید، بعید است که سقوط 50 درصدی بیت کوین به همان اندازه ویرانگر باشد. این به این دلیل است که عملکرد دارایی های رمزنگاری تشکیل دهنده یک سبد متنوع، ضررها را متعادل می کند.

به عنوان مثال، در حالی که بیت کوین ممکن است 50 درصد رکود را تجربه کند، اتریوم، از سوی دیگر، ممکن است تنها 25 درصد کاهش یابد. افزودن یک استیبل کوین به ترکیب، خطر را بیشتر کاهش می دهد. و خوشبختانه، توکن‌های DeFi می‌توانند افزایش قیمت را ثبت کنند. در بلندمدت، عملکرد ترکیبی دارایی های دیجیتال در یک سبد دارای تنوع خوب ممکن است زیان های متحمل شده توسط سرمایه گذاری های فردی را جبران کند.

توجه داشته باشید که ریسک ذاتی یک استراتژی متمرکز بر بیت کوین در یک طرح سرمایه گذاری که بر اتریوم یا هر دارایی دیجیتال دیگری متمرکز است نیز وجود دارد. هدف در اینجا این است که اطمینان حاصل شود که شما به شدت روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری نمی کنید، خواه بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین یا هر یک از 5700 دارایی دیجیتال دیگر.

وقتی همه دارایی های رمزنگاری متنوع سقوط می کنند چه اتفاقی می افتد؟

ممکن است استدلال کنید: چه اتفاقی می‌افتد وقتی همه دارایی‌های یک سبد ارزهای دیجیتال متنوع سقوط می‌کنند، زیرا قیمت ارزهای رمزنگاری‌شده تمایل به همبستگی دارد؟آیا این کارایی تخصیص کریپتو را کاهش می دهد؟

در چنین سناریوهایی باید به نکات مثبت نگاه کرد. یکی از نکات مثبت این است که احتمال متحمل شدن خسارات ویرانگر به میزان قابل توجهی کم است. از مثال بالا، هر دو قیمت بیت کوین و اتریوم کاهش یافته اند. با این حال، زیان سرمایه‌گذاری که هر دو دارایی را در اختیار دارد، به اندازه ضرر فردی که صرفاً در بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کند، نیست. به این ترتیب، می‌توانیم تنوع سبد کریپتو را یک استراتژی مدیریت ریسک بنامیم.

علاوه بر این، تنوع به عنوان یک استراتژی حداکثر کردن سود در شرایط خاص بازار عمل می کند. این در رونق DeFi در سال 2020 مشهود بود. در این دوره، بخش DeFi بهتر از سایر بخش‌های بازار ارزهای دیجیتال بود. در مقابل، سکه‌های تثبیت‌شده مانند بیت‌کوین و اتریوم به سختی سروصدا می‌کردند. به این ترتیب، سرمایه‌گذارانی که فکر می‌کردند عاقلانه است که توکن‌های DeFi را به سبد خود اضافه کنند، در موقعیت بهتری برای ایجاد سود بیشتر بودند.

چگونه سبد کریپتو خود را متنوع می کنید؟

هنگام تنوع بخشیدن به سبد خود، مهمترین چیزی که باید به آن توجه کنید همبستگی قیمت است. تا حد امکان سعی کنید دارایی های دیجیتالی را که تمایلی به دنبال کردن خودشان ندارند، نگهداری کنید. داشتن بیش از حد این دارایی ها در سبد خود باعث کاهش اثربخشی این استراتژی می شود. ممکن است تعجب کنید: چگونه می توانید دارایی های دیجیتال غیرهمبسته را شناسایی کنید؟خوب، راه های مختلفی برای این کار وجود دارد.

متنوع سازی با طبقه بندی کریپتو

این روش متنوع‌سازی، انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال را در نظر گرفته و شامل می‌شود. برخی از انواع ارزهای دیجیتال که امروزه در اختیار داریم عبارتند از:

توجه داشته باشید که سکه های ذکر شده در بالا نمونه هایی از انواع مختلف ارزهای دیجیتال هستند و توصیه مالی برای خرید نیستند.

هدف این است که همه کلاس‌های ارزهای دیجیتال به خوبی در سبد خود حضور داشته باشند تا همیشه به درستی در موقعیت مناسبی قرار بگیرید تا از انفجار تقاضای هر یک از آنها سرمایه گذاری کنید.

تنوع بر اساس صنعت

همچنین می توانید روی موارد استفاده از دارایی های دیجیتال تمرکز کرده و پتانسیل چنین برنامه هایی را ارزیابی کنید. اطمینان حاصل کنید که در یک لیست پویا از سکه ها سرمایه گذاری می کنید که راه حل های مناسب برای طیف گسترده ای از صنایع ارائه می دهد. با این کار ، می توانید عوارض جانبی مقررات و رویدادهای رمزنگاری-دوستانه خاص صنعت را بر روی سرمایه گذاری خود کاهش دهید.

متنوع با جغرافیا

مشخص کنید که تمام وجوه شما به پروژه های رمزنگاری مستقر در همان منطقه یا کشور اختصاص نمی یابد. این اقدام از سرمایه گذاری های شما در برابر عدم قطعیت های نظارتی محافظت می کند.

متنوع سازی زمان

به این روش به طور متوسط هزینه دلار نیز گفته می شود و شامل یک برنامه سرمایه گذاری مبتنی بر فاصله است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که در فواصل از پیش تعریف شده مقادیر ثابت را روی نشانه های مورد نظر خود سرمایه گذاری کنید. این رویکرد نیاز به شناسایی بهترین زمان برای ورود به بازار یا خرید سکه را از بین می برد.

اشکال متنوع سازی نمونه کارها رمزنگاری

درست همانطور که متنوع سازی خطرات را کاهش می دهد ، بازده سرمایه گذاری شما را نیز کاهش می دهد. توجه داشته باشید که سود حاصل از دارایی های با عملکرد بالا با ضررهای متحمل شده توسط سایر دارایی ها کاهش می یابد.

افکار نهایی

با توجه به نوسانات بیش از حد بازار رمزنگاری ، استفاده از تکنیک های کارآمد مدیریت ریسک ضروری است. همانطور که در این راهنما مورد بحث قرار گرفت ، یکی از چنین شیوه هایی برای تخصیص صندوق نیاز به یک رویکرد پویا دارد. هنگامی که درست انجام شود ، تنوع نمونه کارها یک رویکرد کارآمد ریسک برای سرمایه گذاری رمزنگاری است.

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تأیید یا توصیه توسط CoinmarketCap سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام تحقیقات و تحلیل خود قبل از تصمیم گیری های مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده بسیار مهم است. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست.