چه مقدار پول می توانم تجارت روز فارکس را انجام دهم؟

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در مورد موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

تعادل / جولی بنگ

بسیاری از افراد دوست دارند تجارت ارزهای خارجی در بازار ارز (FOREX) را انجام دهند زیرا برای شروع معاملات روز به کمترین میزان سرمایه نیاز دارد. فارکس 24 ساعت شبانه روز در طول هفته معامله می کند و به دلیل اهرم ارائه شده توسط کارگزاران فارکس ، پتانسیل سود زیادی را ارائه می دهد. تجارت فارکس می تواند بسیار بی ثبات باشد و یک معامله گر بی تجربه می تواند مبالغ قابل توجهی را از دست بدهد.

سناریوی زیر با استفاده از یک استراتژی معاملاتی روز فارکس کنترل شده با ریسک ، پتانسیل را نشان می دهد.

غذای اصلی

• مدیریت ریسک بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است که معمولاً با دستور توقف از بین می رود.
• معامله گران روز می خواهند حداقل 50 ٪ نرخ برد را هدف قرار دهند.
• نرخ پیروزی بالاتر به شما انعطاف پذیری خطر/پاداش بیشتری می بخشد و نسبت ریسک/پاداش بالا به این معنی است که نرخ پیروزی شما می تواند پایین تر باشد و هنوز هم سودآور باشد.
• با مدیریت دقیق ریسک ، یک معامله گر با تجربه و موفق فارکس با نرخ پیروزی 55 ٪ می تواند بازده بالاتر از 20 ٪ در ماه باشد.

مدیریت ریسک معاملات روز فارکس

هر معامله گر موفق روز فارکس ریسک خود را مدیریت می کند. این یکی از عناصر مهم ، اگر نه ، مهمترین عناصر سودآوری در حال انجام است.

برای شروع ، شما باید ریسک خود را در هر تجارت بسیار کوچک نگه دارید ، و 1 ٪ یا کمتر معمولی است. این بدان معناست که اگر یک حساب 3000 دلاری دارید ، نباید بیش از 30 دلار در یک تجارت واحد از دست بدهید. این ممکن است کوچک به نظر برسد ، اما ضررها اضافه می شوند ، و حتی یک استراتژی معاملاتی خوب روز ، رشته های ضرر را نیز مشاهده می کند. ریسک با استفاده از یک دستور توقف از دست دادن مدیریت می شود ، که در بخش سناریو زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

استراتژی معاملات روز فارکس

در حالی که یک استراتژی به طور بالقوه می تواند مؤلفه های بسیاری داشته باشد و می تواند برای سودآوری به روش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، اما یک استراتژی غالباً بر اساس نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش آن رتبه بندی می شود.

درصد پیروزی

نرخ پیروزی شما تعداد معاملاتی را که از کل مشخص می کنید ، نشان می دهد. فرض کنید از 100 معاملات 55 برنده شوید. نرخ برد شما 55 ٪ خواهد بود. داشتن نرخ پیروزی بالاتر از 50 ٪ برای بیشتر معامله گران روز ایده آل است و 55 ٪ قابل دستیابی است.

خطر/پاداش

ریسک/پاداش نشان می دهد که چقدر سرمایه برای دستیابی به سود خاص خطر می شود. اگر یک معامله گر 10 پیپ را از دست دادن معاملات از دست بدهد اما در معاملات برنده 15 شود ، آنها بیشتر از دست دادن در بازنده ها برندگان می کنند. این بدان معناست که حتی اگر معامله گر فقط 50 ٪ از معاملات خود را برنده شود ، آنها سودآور خواهند بود. بنابراین ، کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنده شدن در معاملات نیز یک مؤلفه استراتژیک است که بسیاری از معامله گران روز فارکس در آن تلاش می کنند.

نرخ پیروزی بالاتر برای معاملات به معنای انعطاف پذیری بیشتر با ریسک/پاداش شما است و ریسک/پاداش بالا به این معنی است که نرخ پیروزی شما می تواند پایین تر باشد و شما هنوز هم سودآور خواهید بود.

سناریوی فرضی

فرض کنید یک معامله گر دارای 5000 دلار وجوه سرمایه است و نرخ برد مناسب 55 درصد در معاملات خود دارد. آنها تنها 1% از سرمایه خود یا 50 دلار در هر معامله را به خطر می اندازند. که با استفاده از دستور توقف ضرر انجام می شود. برای این سناریو، یک دستور توقف ضرر پنج پیپ دورتر از قیمت ورودی معامله قرار می‌گیرد و یک هدف هشت پیپ دورتر قرار می‌گیرد. این بدان معناست که پاداش بالقوه برای هر معامله 1. 6 برابر ریسک است (8 پیپ تقسیم بر 5 پیپ). به یاد داشته باشید، شما می خواهید برنده ها بزرگتر از بازنده ها باشند.

در حالی که یک جفت ارز فارکس را به مدت دو ساعت در یک زمان فعال از روز معامله می کنید، معمولاً می توان با استفاده از پارامترهای بالا، حدود پنج معامله دور برگشتی انجام داد (نوبت دور شامل ورود و خروج است). اگر در یک ماه 20 روز معاملاتی وجود داشته باشد، معامله گر به طور متوسط در یک ماه 100 معامله انجام می دهد.

اهرم معاملاتی

در ایالات متحده، کارگزاران فارکس اهرمی تا 50 به 1 در جفت ارزهای اصلی ارائه می دهند. برای این مثال، فرض کنید معامله‌گر از 30 تا 1 اهرم استفاده می‌کند، زیرا این اهرم معمولاً برای معامله‌گران روز فارکس بیش از اندازه کافی است. از آنجایی که معامله‌گر 5000 دلار دارد و اهرم 30 به 1 است، معامله‌گر می‌تواند تا 150000 دلار موقعیت‌هایی را بگیرد. ریسک همچنان بر اساس 5000 دلار اصلی است. این باعث می شود که ریسک محدود به بخش کوچکی از سرمایه سپرده شده باشد.

کارگزاران فارکس اغلب کمیسیونی دریافت نمی‌کنند، بلکه اسپرد بین قیمت پیشنهادی و درخواست را افزایش می‌دهند و در نتیجه تجارت روزانه سودآور را دشوارتر می‌کنند. کارگزاران ECN اسپرد بسیار کمی را ارائه می دهند که تجارت سودآور را آسان تر می کند، اما معمولاً برای هر 100000 دلار معامله حدود 2. 50 دلار دریافت می کنند (5 دلار دور برگشت).

جفت ارز معاملاتی

اگر روزانه با یک جفت ارز مانند USD/CAD معامله می کنید، می توانید 50 دلار در هر معامله ریسک کنید و هر پیپ حرکت با یک لات استاندارد (100000 واحد ارز) ارزش 10 دلاری دارد. بنابراین، می‌توانید با یک دستور توقف ضرر پنج پیپ، موقعیت یک لات استاندارد را بگیرید که ریسک ضرر را تا 50 دلار در معامله حفظ می‌کند. این همچنین به این معنی است که یک معامله برنده 80 دلار (8 پیپ در 10 دلار) ارزش دارد.

این تخمین نشان می دهد که یک معامله گر روز فارکس در یک ماه با انجام 100 معامله چقدر می تواند درآمد داشته باشد:

• 55 معامله سودآور بودند: 55 x 80 دلار = 4400 دلار
• 45 معامله بازنده بودند: 45 x (50 دلار) = (2250 دلار)

سود ناخالص: 4, 400 - 2, 250 دلار = 2, 150 دلار در صورت عدم کارمزد (نرخ برد احتمالا کمتر خواهد بود)

سود خالص: 2150 تا 500 دلار = 1650 دلار در صورت استفاده از کارگزار کمیسیون (نرخ برد احتمالاً بالاتر خواهد بود)

با فرض سود خالص 1650 دلار، بازده حساب در ماه 33% است (1650 دلار تقسیم بر 5000 دلار). این ممکن است بسیار بالا به نظر برسد و بازگشت بسیار خوبی است. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تأثیر این بازگشت به زیر مراجعه کنید.

لغزش بزرگتر از زیان مورد انتظار

یافتن پنج معامله خوب در روز همیشه امکان پذیر نخواهد بود، به خصوص زمانی که بازار برای دوره های طولانی بسیار کند حرکت می کند.

لغزش بخشی اجتناب ناپذیر از تجارت است. حتی در صورت استفاده از دستور توقف ضرر، زیان بزرگ‌تری از آنچه انتظار می‌رفت به همراه دارد. در بازارهایی که به سرعت در حال حرکت هستند رایج است.

برای در نظر گرفتن لغزش در محاسبه سود احتمالی خود، سود خالص را 10 درصد کاهش دهید.(این یک تخمین بالا برای لغزش است، با این فرض که از نگهداری از طریق انتشار داده های اقتصادی عمده اجتناب کنید.) این امر پتانسیل سود خالص تولید شده توسط سرمایه تجاری 5000 دلاری شما را به 1485 دلار در ماه کاهش می دهد.

می‌توانید سناریوی بالا را بر اساس پارامترهای توقف ضرر و هدف، سرمایه، لغزش، نرخ برد، اندازه موقعیت، و پارامترهای کمیسیون تنظیم کنید.

خط پایین

این استراتژی ساده کنترل شده با ریسک نشان می دهد که با نرخ برد 55% و سود بیشتر برندگان نسبت به ضرر شما در معاملات بازنده، امکان دستیابی به بازدهی بیش از 20% در ماه با معاملات روز فارکس وجود دارد. اکثر معامله گران نباید انتظار داشته باشند که این مقدار زیاد باشد. در حالی که ساده به نظر می رسد، در واقعیت، دشوارتر است.

با این وجود، با نرخ برد مناسب و نسبت ریسک/پاداش، یک معامله گر اختصاصی روز فارکس با یک استراتژی مناسب می تواند به لطف اهرم، بین 5 تا 15 درصد در ماه سود کسب کند. به یاد داشته باشید، برای شروع به سرمایه زیادی نیاز ندارید. 500 تا 1000 دلار معمولا کافی است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

برای کسب درآمد در فارکس به چند ساعت معامله در روز نیاز دارید؟

اکثر معامله گران روزانه می توانند یک سطح معقول از موفقیت در معاملات فارکس برای چند ساعت در روز داشته باشند. البته، هرچه زمان بیشتری را به آن اختصاص دهید، سود بالقوه بیشتری می توانید داشته باشید.

روز معاملاتی در نمودارهای فارکس چه ساعتی شروع می شود؟

از آنجایی که بازارهای فارکس کل جهان را پوشش می دهند، امکان معامله فارکس 24 ساعته از عصر یکشنبه تا بعد از ظهر جمعه وجود دارد. در ایالات متحده، زمانی که بازارهای استرالیا و آسیا در روز یکشنبه در ساعت 5 بعد از ظهر باز می شوند، می توانید معاملات خود را آغاز کنید. ET و با باز شدن و بسته شدن سایر بازارها تا جمعه در ساعت 4 بعد از ظهر، به معاملات ادامه دهید. ET.

چه چیزی برای معاملات روزانه بهتر است - فارکس یا سهام؟

سهام تنوع بیشتری از گزینه ها و سطوح ریسک را نسبت به معاملات فارکس ارائه می دهند، اما برای شروع به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارند. فارکس همچنین اجازه تجارت 24 ساعته را می دهد، در حالی که زمان معاملات سهام محدودتر است. شما می توانید در هر بازاری پول در بیاورید (یا ضرر کنید)، بنابراین مهم ترین چیز این است که بازار خاص خود را بشناسید و چگونه به طور موثر معامله کنید.