عملکرد سود سهام است?

عملکرد سود سهام فقط یک سرمایه گذاران متریک نیاز به یک دسته در است.

بازده سود سهام پرداخت سالانه سود سهام به سهامداران است که به صورت درصدی از قیمت فعلی سهام بیان می شود. این عدد به شما می گوید که بر اساس قیمتی که امروز می توانید خریداری کنید چه انتظاری می توانید داشته باشید با فرض اینکه سود سهام بدون تغییر باقی بماند.

مثلا, اگر معاملات سهام برای today 100 هر سهم امروز و این شرکت سود سهام سالانه است 5 5 هر سهم, عملکرد سود سهام است 5%. فرمول است سود سهام سالانه تقسیم بر قیمت سهام برابر است با عملکرد. در این حالت 5 دلار تقسیم بر 100 دلار برابر با 5 درصد است.

مهم است بدانیم که بازده سود سهام می تواند در طول زمان یا در پاسخ به نوسانات بازار یا در نتیجه افزایش یا کاهش سود سهام توسط شرکت صادر کننده تغییر کند. بنابراین عملکرد در سنگ تنظیم نشده است. این بسیار مفید است به عنوان یک متریک برای کمک به تعیین اگر سهام معاملات برای یک ارزیابی خوب, برای پیدا کردن سهام که نیازهای خود را برای درامد, و به شما اجازه می دانم که سود سهام ممکن است دچار مشکل.

نحوه محاسبه بازده سود سهام از سود سهام سه ماهه یا ماهانه

اکثر سهام پرداخت سود سهام سه ماهه, برخی از پرداخت ماهانه, و چند پرداخت شش ماهه یا سالانه. برای تعیین سود سهام عملکرد, شما نیاز به سالانه سود سهام ضرب مقدار پرداخت تنها توسط تعدادی از پرداخت در هر سال four چهار برای سهام است که پرداخت سه ماهه و 12 برای سود سهام ماهانه.

اگر شما به دنبال به جمع سود سهام به عنوان اغلب به عنوان امکان پذیر است, سهام که پرداخت ماهانه ممکن است ایده ال. بیشتر (هر چند نه همه) پرداخت کنندگان ماهانه بازپرداخت یا اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند. این دسته از شرکت ها از مزایای مالیاتی بهره مند می شوند که به انها اجازه می دهد-در واقع مستلزم-سود سهام بالاتر از حد متوسط را پرداخت کنند.

یکی از محبوب ترین درامد ملک است (بازار بورس:ای), که ما می توانیم به عنوان مثال استفاده. از جون 2022 تازه ترین سود سهام 0.247 دلار برای هر سهم و قیمت سهم 66.44 دلار بود. بیایید از فرمول بخش قبل برای تعیین بازده سود سهام استفاده کنیم.

سود ماهانه 0.247 دلار 12 برابر با سود سالانه 2.964 دلار (گرد) است. این سود سهام 2.96 دلاری تقسیم بر قیمت سهم 66.35 دلاری برابر با بازده سود سهام 4.5 درصدی است.

اگر شما در حال محاسبه عملکرد سهام, مراقب باشید. فقط فرض نکنید که پرداخت سود سهام بعدی برابر با گذشته خواهد بود . شرکت ها گاهی اوقات سود سهام ویژه ای را صادر می کنند و سود سهام نیز می تواند کاهش یابد. نگاهی هم به تحقیق شرکت و حاصل کنید که عملکرد سود سهام شما فکر می کنم سهام منطبق با واقعیت پرداخت خواهد شد.

بازده سود سهام نشان داده شده در بسیاری از وب سایت های محبوب مالی نیز می تواند گمراه کننده باشد. این سایت ها اغلب بازده سود سهام را گزارش می دهند و گاهی اوقات بازدهی را نشان می دهند که حتی پس از اعلام کاهش سود سهام توسط یک شرکت دیگر دقیق نیست.

بازده کل

سود سهام یکی از اجزای کل نرخ بازده سهام است. برای مثال, در صورتی که $100 سهام در بالا توضیح داده شده است تا در ارزش رفته $10 پس از یک سال, شما 10% در قدردانی به دست اورد, به علاوه که 5% سود سهام عملکرد, برای بازگشت کل 15%. اگر شما در حال سرمایه گذاری برای مدت طولانی, حتما به در نظر گرفتن پتانسیل بازگشت کل سهام علاوه بر عملکرد. درس این است که, بسته به اهداف سرمایه گذاری خود را, شما می تواند پرش بهترین سهام سود سهام اگر شما با تمرکز بیش از حد نزدیک بر عملکرد سود سهام.

به عنوان مثال, اجازه دهید بگویم که, در جون 2017 (حدود پنج سال پیش در این نوشته) شما سهام در در خریداری&تی (بازار بورس:تی) به جای ورایزون ارتباطات (بازار بورس:وز) به دلیل عملکرد سود سهام خود را بسیار بالاتر بود 7.5% در زمان در مقایسه با ورایزون 5% عملکرد.

از این پس ثابت شده است که ورایزون بهترین سرمایه گذاری است و 40 درصد در کل بازده را در مقایسه با 4 درصد در کل بازده برای اتریوم و تی تولید می کند.

هنگامی که شما گذشته عملکرد سود سهام نگاه در کسب و کار اساسی, در&تی تحت وزن چند بد توصیه و گران قیمت ادغام تلاش, از جمله رشته بزرگ و یا بخشی از کسب و کار خود را که در یک برش سود سهام منجر خواهد شد, در حالی که ورایزون شده است عملکرد به مراتب بیشتر ثابت.

مزایای بازده سود سهام

بازده سود سهام یک معیار مفید است که به طور مناسب اعمال شود و زمان لازم برای درک اینکه شرکت پشت پرداخت قادر به ادامه پرداخت است. در اینجا چند نمونه از چگونگی عملکرد سود سهام می تواند مفید باشد.

سرمایه گذاران یا افرادی که امروز به سبد سرمایه گذاری خود به عنوان منبع درامد نگاه می کنند به بازده سود سهام به عنوان نقطه شروع در نظر می گیرند که کدام سهام را بخرند. به هر حال اگر شما خارج از سبد خرید خود زندگی می کنید حداقل مقدار درامد مورد نیاز خود را برای تولید دارید. اگر شما در این وضعیت, شما ممکن است اولویت بندی سهام است که پرداخت عملکرد بالاتر امروز تا زمانی که کسب و کار خوبی انجام می دهند و سود و ترازنامه خود را به اندازه کافی قوی برای حفظ پرداخت امن هستند.

بازده سود سهام همچنین می تواند ابزاری مفید برای کمک به ارزیابی باشد. اگر سود سهام به طور قابل توجهی متفاوت از سطح تاریخی خود باشد یا به طور قابل توجهی متفاوت از شرکت های مشابه باشد می تواند به شما کمک کند که سهام برای ارزیابی بهتر یا بدتر معامله شود. دوباره, عملکرد تنها نقطه شروع است; دانستن اینکه چه چیزی اتفاق می افتد با یک شرکت عملیات و جریان های نقدی مهم است برای کمک به حفظ سود سهام عملکرد در زمینه مناسب.

منفی بازده سود سهام

بزرگترین مشکل در عملکرد سود سهام زمانی است که سرمایه گذاران از این سو استفاده می کنند یا به طور کامل به تصمیم گیری خود در مورد اینکه کدام سهام را بخرند و کدام را نادیده بگیرند اعتماد می کنند. مثال ورایزون و در & تی یک مورد در نقطه است. عملکرد بالاتر مهم نیست اگر خطراتی برای شرکتی که سود سهام را پرداخت می کند وجود داشته باشد. در&تی تحت میلیاردها بدهی از خریدهای متعدد دست و پنجه نرم کرد که بد پیش رفت و سرمایه گذاران قیمت را پرداخت کرده اند.

تمرکز منحصرا بر بازده سود سهام منجر به نتایج ضعیف سرمایه گذاری با شرکت های کم عملکرد می شود و همچنین می تواند باعث شود سرمایه گذاران فرصت های بهتر را از دست بدهند.

در اینجا یک مورد دیگر وجود دارد. که در 2010, مسترکارت را (بازار سهام:کارشناسی ارشد) عملکرد سود سهام ناچیز بود 0.26%, در حالی که رقیب کارت اعتباری امریکن اکسپرس (بازار بورس:اکسپرس) سهام به همراه داشت تقریبا 2% به هنگام. برای برخی از سرمایه گذاران, عملکرد بالاتر امکس نشان دهنده یک سرمایه گذاری "امن تر" از شما همیشه می تواند در این قطره از سود هر سه ماه از پرداخت سود سهام به حساب. هنوز, بیش از گذشته 11 سال, مسترکارت ثابت کرده است که به مراتب بهتر سرمایه گذاری با 1,220% در کل بازده, که بیش از سه برابر 329% امریکن اکسپرس تحویل داده شده است.

رشد عظیم مسترکارت باعث شد تا در این دوره یکی از بهترین سهام رشد سود سهام باشد و پرداخت خود را بیش از 30 برابر افزایش داده است. امکس است هیچ دولا دولا راه رفتن شده, تقریبا سه برابر سود سهام خود, اما رشد سود سهام مسترکارت است دیگر دنیوی بوده است.

درس اینجا این است که تمرکز بیش از حد بر عملکرد می تواند باعث شود شما در شرکت های مبارزه سرمایه گذاری کنید و سرمایه گذاری هایی را که می توانند بیشتر برای افزایش ثروت کل شما انجام دهند نادیده بگیرید.

همه چیز در مورد عملکرد نیست

هنگامی که برای خرید سهام سود سهام مهم است به خاطر داشته باشید که عملکرد سود سهام بالا به تنهایی سهام سرمایه گذاری بزرگ را ندارد. به خلاف, عملکرد است که به نظر می رسد بیش از حد خوب درست باشد خیلی خوب می تواند.

با این حال, چند چیز شما باید قبل از خرید هر گونه سهام سود پرداخت در نظر وجود دارد, شامل, اما نه محدود به:

1. رشد سود سهام: این شرکت دارای سابقه قوی از افزایش سود و سپس پاداش سرمایه گذاران با افزایش سود سهام به طور منظم? یک نقطه شروع خوب است سود سهام اشراف, یک گروه از بازدید کنندگان&ص 500 سهام است که افزایش سود سهام خود را برای حداقل 25 سال متوالی.
2. قدرت مالی: این شرکت یک بار بدهی معقول بر اساس صنعت و رتبه اعتباری سرمایه گذاری درجه? کافی پول نقد و سرمایه در گردش به سوار کردن تغییر غیر منتظره در اقتصاد و یا رکود در صنعت خود را ندارد?
3. ثبات سود سهام: حاشیه ایمنی بین چقدر کسب می کند و چقدر در سود سهام می پردازد? نسبت پرداخت, که درصد سود است که یک شرکت صرف سود سهام, یک راه مفید برای اندازه گیری این است. این معیار بهتر است در یک دوره طولانی و نه فقط یک چهارم یا حتی یک سال استفاده شود و می تواند با نسبت پرداخت نقدی افزوده شود زیرا بسیاری از هزینه های غیر نقدی وجود دارد که می تواند بر اساس اصول حسابداری پذیرفته شده به طور کلی بر سود خالص شرکت تاثیر بگذارد.
4. مزایای رقابتی: چگونه این شرکت به طور مستمر ضرب و شتم رقبای خود و یا نگه داشتن در خلیج? مزیت هزینه اثر شبکه و نام تجاری است که مردم حق بیمه برای پرداخت برخی از نمونه هایی از مزایای رقابتی با دوام هستند.
5. چشم انداز رشد: این شرکت در یک صنعت است که به سرعت در حال رشد است و یا تقاضا برای محصولات و یا خدمات خود را کاهش? حتی بهترین شرکت در یک صنعت رو به زوال نیز حفظ سود سهام خود را با گذشت زمان دشوارتر خواهد کرد.
6. تله سود سهام: عملکرد سود سهام در مقایسه با رقبای خود و یا همسالان است? عملکرد بالا بد نیست اما در برخی موارد نشانه دردسر است. برخی از صنایع تمایل به پرداخت بازده بالا, از جمله ریت, و همچنین تاسیسات, پالایشگاه ها, و اپراتورهای خط لوله که ممکن است چشم انداز رشد کم. اما, اگر بازده سود سهام به مراتب بالاتر از نزدیکترین رقبای خود باشد, این می تواند نشان دهنده دام بازده سود سهام باشد, به این معنی که شرکتی که بازده اش بالا به نظر می رسد زیرا قیمت سهام کاهش یافته است و احتمال خوبی وجود دارد که پرداخت سود سهام کاهش یابد.

مباحث مربوط به سهام سود سهام

سرمایه گذاری در سهام سود سهام

این شرکت ها به طور منظم به سهامداران خود پرداخت می کنند و باعث می شوند منابع خوبی برای سود داشته باشند.

8 سهام سود سهام ماهانه با بازده بالا

سود سهام ماهانه می تواند منبع مهمی از درامد سرمایه گذاران باشد. بهترین سهام در اینجا چیست?

س&ص 500 بهترین اشراف سود سهام

این اعضای اس اند پی 500 به مدت 25 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند.

پادشاهان سود سهام 2022

این شرکتهای اس اند پی 500 سود سهام خود را برای 50 سال متوالی افزایش داده اند.

امریکن اکسپرس یک شریک تبلیغاتی از صعود است, یک شرکت احمق رنگارنگ. جیسون هال دارای موقعیت هایی در مسترکارت و املاک و مستغلات است. احمق رنگارنگ است موقعیت در و توصیه مسترکارت. احمق رنگارنگ توصیه ارتباطات ورایزون. احمق رنگارنگ سیاست افشاگری دارد.