روند چیست و چگونه آن را تعریف کنیم

با تعریف ، یک روند جهت کلی است که در آن ارزش های بازار یا قیمت یک حرکت دارایی است. روندها می توانند به سمت بالا (صعودی) ، به سمت پایین (نزولی) یا یک طرفه (مسطح) باشند. هیچ جدول زمانی خاص وجود ندارد که بتواند یک روند در نظر گرفته شود ، اما در کل ، هرچه جهت طولانی تر پایدار باشد ، روند واجد شرایط تر می شود.

شناسایی یک روند

ساده ترین راه برای شناسایی روند ، تماشای عملکرد قیمت خام یک دارایی است. معامله گران اقدام قیمت (فنی) معتقدند که اطلاعات ارائه شده توسط Candlesticks برای رمزگشایی بازار کافی است. از این گذشته ، آنها می گویند "شمع ها خود را خسته می کنند تا به مردان نور بدهند". شما می توانید یک صعود را مشخص کنید که قیمت دارایی به طور مداوم از اوج های بالاتر و پایین تر برخوردار باشد ، در حالی که هنگام کاهش قیمت پایین تر و پایین تر ، روند نزولی رخ می دهد. وقتی قیمت بین سطوح ثابت پشتیبانی (مرز پایین) و مقاومت (فوقانی) نوسان می کند ، این روند به صورت جانبی یا افقی است. روندهای مختلف از نظر جهت ، سرعت یا حرکت دارای ویژگی های متفاوتی هستند.

روندهای طبیعت مختلف می توانند با هم همزیستی باشند و مجبور نیستند با خودشان متناقض باشند. این بدان معنی است که می توان روندهایی را در روندها داشت. هیچ روند صحیح از دارایی های اساسی وجود ندارد ، مگر اینکه در متن یک بازه زمانی مشخص مشاهده شود. این امکان وجود دارد که یک نمودار روزانه از یک دارایی زیرین نشان دهد که این روند در حال افزایش است ، اما وقتی به بازه های کوچکتر مانند نمودارهای ساعتی یا 30 دقیقه ای بزرگنمایی می کنید ، ممکن است روند در حال سقوط باشد.

به روشی مانند یک جزر و مد اقیانوس در حال افزایش و در حال سقوط باشید. هر جزر و مد از امواج و موج های کوچکتر تشکیل شده است. جزر و مدی که برای یک ساعت گذشته در حال افزایش است ، ممکن است از امواج و موج هایی که در چند دقیقه گذشته در حال سقوط است ، تشکیل شود. به همین دلیل است که سرانجام در حال افزایش جزر و مد سقوط می کند و در نهایت جزر و مد می افتد. هنگام تجارت ، زمینه بازه زمانی بسیار مهم است وقتی به دنبال شناسایی و استفاده از هر روند هستید. به همین دلیل معامله گران چندین تجزیه و تحلیل بازه زمانی را انجام می دهند. بدیهی است که روند نمودارهای بازه زمانی طولانی مدت زمان طولانی برای توسعه داشته است و تلاش بسیار مهمی برای تغییر دوره از روند در نمودارهای زمانی کوتاه تر خواهد بود. با این وجود ، شما همیشه می توانید روند را مطابق با بازه زمانی خود و همچنین اهداف قیمت و اشتها ریسک کنید.

با استفاده از اقدام قیمت برای شناسایی یک روند

بازارهای پرطرفدار (روندهای صعودی و نزولی) برای معامله‌گران نوسانی که می‌توانند اهداف قیمتی وسیعی را تعیین کنند، ایده‌آل هستند، در حالی که بازارهای محدود (سمت) برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه که به دنبال سودهای سریع با تعیین اهداف قیمتی کوتاه هستند، مناسب هستند. برای انتخاب نقاط ورود و خروج بهینه در یک روند، معامله‌گران قیمت از خطوط روند و کانال‌ها استفاده می‌کنند. در یک روند صعودی، یک خط روند از یک نوسان پایین خاص ترسیم می شود، آن را به نوسان پایین متوالی اما بالاتر متصل می کند و خط را به آینده نشان می دهد. سپس این خط به عنوان یک خط حمایت پویا عمل می کند، با نقاط ورود بهینه موقعیت خرید که زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می شود یا به آن نزدیک می شود، شناسایی می شود. معکوس در روند نزولی نیز صدق می کند، جایی که یک خط روند از یک نوسان اوج خاص ترسیم می شود، آن را به نوسان متوالی دیگر اما پایین تر وصل می کند و خط را به آینده نشان می دهد. سپس خط روند به عنوان یک خط مقاومت پویا عمل می کند، با نقاط ورود بهینه موقعیت فروش زمانی که قیمت به خط نزدیک می شود یا به آن نزدیک می شود.

در بازارهای محدود به محدوده، خطوط روند به صورت خطوط افقی در امتداد مناطق کاملاً مشخص حمایت و مقاومت ترسیم می شوند. معامله گران سپس به دنبال سفارش خرید زمانی هستند که قیمت در خط حمایت یا نزدیک به آن است و سفارشات فروش را زمانی که قیمت در خط مقاومت یا نزدیک به آن است، سفارش دهند. خطوط روند به عنوان یکی از بهترین راهنماها برای معاملات ساختار یافته قیمت عمل می کنند. با این حال، قیمت هرگز به صورت یکنواخت حرکت نمی کند، و مهم است که همیشه خطوط روند را تنظیم کنید تا بتوانند ایده ها یا سیگنال های معاملاتی عملی را ارائه دهند. همانطور که قبلاً ذکر شد، روندهایی در روندها وجود دارد، و این بدان معنی است که در هر زمان معین، می تواند چندین خط روند در بازی وجود داشته باشد.

یک روند صعودی می تواند از چندین "روند صعودی" یا حتی برخی از "روندهای نزولی" تشکیل شود. هنگام استفاده از خطوط روند، مهم است که شیب یا شیب آنها را تماشا کنید. هر چه شیب تندتر باشد، روند مهم تر است. با این حال، خطوط روند شیب دار راحت تر از خطوط شیب کمتر شکسته می شوند. در برخی موارد، همیشه توصیه می‌شود خطوط روند «بهترین تناسب» را ترسیم کنید و با ردیابی هر نوسان پایین یا بالا، بیش از حد اذیت نشوید. به این ترتیب می توان از افراط یا افزایش قیمت چشم پوشی کرد تا یک راهنمای عملی قیمت در بازار داشته باشیم. از آنجا که خطوط روند به عنوان یک راهنما عمل می کنند، مهم است که همیشه به دنبال تلاقی با سایر سیگنال های اقدام قیمت باشید. برخی از بهترین سیگنال‌های قیمت که مکمل خطوط روند هستند، الگوهای نمودار خطی و کندل است.

الگوهای نمودار به معامله گران اجازه می دهد تا اقدامات قیمت خام را در بازار رمزگشایی کنند. آنها به معنای واقعی کلمه به معامله گران کمک می کنند تا از طریق قیمت و زمان ، نیروهای تقاضا و عرضه را در بازار ردیابی کنند. الگوهای نمودار 3 سیگنال اولیه را نشان می دهد: ادامه روند ، معکوس روند و بی طرفی روند.

• الگوهای نمودار مداوم در بازارهای روند شکل می گیرد و آنها نشان می دهند که روند غالب به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. برخی از الگوهای ادامه محبوب شامل گوه ها و پرچم های جهت دار است.
• الگوهای نمودار معکوس در بازارهای روند نیز شکل می گیرد ، اما آنها نشان می دهند که روند غالب از دست می دهد و معکوس در حال انجام است. برخی از الگوهای نمودار معکوس محبوب شامل سر و شانه ها و همچنین قسمتهای دوتایی است.
• الگوهای نمودار خنثی می توانند در هر بازار شکل بگیرند تا نشان دهند که یک حرکت بزرگ قیمت در حال وقوع است ، اما آنها هیچ نشانه ای از جهت را ارائه نمی دهند. یک الگوی خنثی محبوب یک مثلث متقارن است.

اما هر معامله گر نمودارهای تجاری خود را "خام" دوست ندارد. روشهای "پیشرفته" دیگری نیز وجود دارد که معامله گران برای تعیین و روند تجارت در بازار استفاده می کنند. در زیر برخی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل فنی که به منظور واجد شرایط بودن روندها مورد استفاده قرار می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی - روند زیر شاخص های زیر

استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی بخش مهمی در شناسایی ، تعریف و تأیید روند در بازار است. از این شاخص ها برای بررسی روندهای گذشته و سپس پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود. برخی از نمونه های شاخص های فنی شامل میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص ADX و نوسان سازهای تصادفی است. استراتژی های معاملات روند ، که شامل قوانین مدیریت تجارت و همچنین نقاط ورود و خروج نیز می شود ، اغلب از یک یا چند شاخص پیروی از روند برای راهنمایی تصمیمات معاملاتی روزانه استفاده می کنند.

میانگین حرکت

میانگین متحرک قدیمی ترین و بدون شک محبوب ترین ابزار تحلیل تکنیکال موجود است. آنها نه تنها به ایجاد جهت روند کمک می کنند، بلکه به حرکت روند و تغییر روند احتمالی کمک می کنند. استفاده از میانگین های متحرک در معاملات روند آسان و کاربردی است. اگر قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک باشند، روند صعودی برقرار است، در صورتی که قیمت‌ها کمتر از آن باشند، روند نزولی برقرار است. هر چه شیب میانگین متحرک بیشتر باشد، روند پراهمیت تر است و بالعکس. میانگین متحرک چندگانه همچنین می تواند برای کمک به معامله گران برای تأیید روندها و همچنین واجد شرایط بودن وارونگی ها ترکیب شود. هنگامی که میانگین متحرک سریعتر بالاتر از میانگین کندتر باشد، روند صعودی تایید می شود. و زمانی که میانگین متحرک سریعتر کمتر از میانگین کندتر باشد، روند نزولی تایید می شود. یک متقاطع میانگین متحرک همچنین می تواند نشانه معکوس روند باشد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک سریعتر از میانگین کندتر به سمت پایین عبور کند، یک متقاطع معکوس روند اتفاق می افتد.

شاخص فراکتال بیل ویلیامز

آنها می گویند که بازارها ماهیت فراکتال دارند، که در میان هرج و مرج، الگوهای تکراری وجود دارد که اگر به دقت رمزگشایی شوند، می توانند به فرد کمک کنند فرصت های سودآور را انتخاب کنند. اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز یک نشانگر بصری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت چرخه‌ای بازار را تماشا کنند و نقاط ورودی خوبی را در بازارهای پرطرفدار انتخاب کنند، و همچنین به‌اندازه کافی زود بهنگام تغییر روند بالقوه را تشخیص دهند. اندیکاتور خرید و فروش فراکتال ها را روی نمودار چاپ می کند. فراکتال خرید فلشی است که بالای قیمت چاپ شده است. این به عنوان نقطه مقاومت عمل می کند و معامله گران تایید می کنند که زمانی که قیمت بالاتر از فراکتال خرید بسته شود، روند صعودی برقرار است. به طور مشابه، فراکتال فروش فلشی است که زیر قیمت چاپ شده است. این به عنوان یک نقطه پشتیبانی عمل می کند و معامله گران یک روند نزولی را زمانی که قیمت به زیر فراکتال فروش بسته می شود تایید می کنند. در حالی که هنگام ارائه سیگنال های تجاری قطعی نیست، شاخص فراکتال بیل ویلیامز برای تعیین آسان جهت روند بسیار موثر است. معامله گران با مشاهده فراکتال ها می توانند تعیین کنند که آیا شرایط حاکم بر بازار یک روند صعودی، یک روند نزولی یا حتی یک بازار جانبی است.

نشانگر ADX

شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک نوسان ساز محبوب است که به شناسایی جهت روند و همچنین حرکت روند کمک می کند. بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. ADX همچنین دارای +DI (خط سبز) و –DI (خط قرمز) است. هنگامی که +DI بالاتر از –DI باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد و زمانی که –DI بالاتر از +DI باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد. هنگامی که خطوط به یکدیگر نزدیک هستند، سیگنال بازار محدود به محدوده را نشان می دهد. همچنین مهم است که خط مرکزی را تماشا کنید (مقدار 50). هنگامی که ADX بالاتر از 50 باشد، حاکی از یک روند قوی است. پایین تر از آن، نشان می دهد که روند غالب از دست دادن بخار است، که ممکن است یک سیگنال اولیه از معکوس شدن روند احتمالی یا شروع یک بازار در نوسان باشد.

نشانگر RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت پیشرو محبوب است که برای تعیین قدرت روند استفاده می شود. این یک نوسانگر است که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد، اما می توان از آن برای ارزیابی قدرت روندها نیز استفاده کرد. RSI از 0 تا 100 در نوسان است و خوانش های 30 و 70 به ترتیب شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را نشان می دهد. با این حال، در معاملات روند، معامله گران خط مرکزی را در 50 مشاهده می کنند. هنگامی که قیمت ها بالاتر از 50 هستند، به این معنی است که بازار پایه در یک روند صعودی قوی قرار دارد. در حالی که قیمت های زیر 50 نشان می دهد که بازار پایه در یک روند نزولی قوی قرار دارد.

چه چیزی باعث ایجاد و حفظ روندها می شود؟

مهم است که بتوانیم روندها را شناسایی کنیم و با آنها معامله کنیم، اما درک اینکه چه چیزی آنها را شکل می دهد و حفظ می کند نیز حیاتی است. تأثیرگذاران اصلی روندها، عوامل اساسی پشت دارایی مالی اساسی و احساسات بازار هستند. به عنوان مثالی از عوامل بنیادی، روند یک سهام ممکن است بازتابی از قدرت اقتصادی یک شرکت باشد. اگر بالاتر می رود، ممکن است به دلیل موفقیت شرکت در اجرای طرح تجاری یا پیش بینی درآمدهای بالاتر و حاشیه سود در آینده باشد. در ارزها، یک ارز بسته به نرخ بهره، اشتغال، تجارت و سایر عوامل اقتصادی کشور ممکن است از قدرت یا ضعف برخوردار باشد. یک روند نیز می تواند توسط تکنسین ها ایجاد و حفظ شود. اقدامات جمعی معامله گران فنی ممکن است مناطق حمایت و مقاومت را مشخص کند.

به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی قیمت بالاتر از سطح مقاومت تعریف شده شکسته شود، تکنسین ها الهام می گیرند که در حال حرکت به آن بپیوندند یا به موقعیت های خود اضافه کنند. این امر باعث افزایش تقاضا می شود که حتی بدون هیچ تغییر قابل توجهی در اصول اساسی، روند صعودی را بیشتر می کند. احساسات انسانی نیز می تواند روندهای بازار را حفظ کند. ترس، طمع و اعتماد، احساسات عمده‌ای هستند که بر فعالیت معامله‌گران تأثیر می‌گذارند و در مجموع، ممکن است احساسات حاکم بر بازار را تعیین کنند. اگر فعالان بازار به طور جمعی ترس داشته باشند، احساسات منفی بازار و در نتیجه فشار نزولی در بازار ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اگر آنها به طور جمعی اعتماد به نفس (یا حتی حریص) داشته باشند، یک جو مثبت بازار و در نتیجه یک روند صعودی وجود خواهد داشت.

معامله گر روند موثر

انتخاب فرصت های تجاری خوب در یک روند کافی نیست. در نهایت موفقیت هر موقعیتی با نقطه خروج مشخص می شود. هنگامی که معامله بر اساس اقدام قیمت خام همراه با خطوط روند، اهداف قیمت در هنگام استفاده از کانال ها ایده آل خواهد بود. کانال ها اساساً خطوط روند موازی هستند که به گونه ای ترسیم می شوند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد قیمت در مرزهای خط روند قرار دارد. کانال ها برای قرار دادن اهداف ایده آل هستند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، خط بالایی مناطقی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت شروع به کاهش یا کاهش کند، و این سطح خوبی برای خروج از سفارش خرید است. ابزار فیبوناچی برای معاملات روند نیز حیاتی است. این ابزار دو نوع خط را ترسیم می کند: Retracements فیبوناچی و Fibonacci Extensions.

در حالی که اصلاحات فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود بهینه تجارت را در بازارهای پرطرفدار انتخاب کنند، سطوح توسعه فیبوناچی تلاش می کند تا نشان دهد که قیمت تا کجا می تواند پیش برود. به این ترتیب، پسوندهای فیبوناچی را می توان برای قرار دادن نقاط هدف قیمت قطعی یا قیمت خروج استفاده کرد. معامله‌گران همچنین می‌توانند با استفاده از سیگنال‌های خام قیمت، از جمله الگوهای کندل‌های معکوس، مانند دو کف، در بازارهای روند صعودی، از موقعیت‌ها خارج شوند. خروج از موقعیت های معاملاتی را می توان به صورت دستی یا با استفاده از دستورات توقف ضرر و برداشت سود انجام داد. سفارش‌های سود را با مقدار سود از پیش تعیین‌شده خارج از بازار رزرو کنید و به بهترین وجه با استفاده از ابزارهایی مانند کانال‌ها و برنامه‌های افزودنی فیبوناچی همانطور که در بالا توضیح داده شد، اعمال می‌شوند.

از سوی دیگر، استاپ ضررها دستوراتی هستند که هنگام حرکت قیمت‌ها بر خلاف شما، موقعیت شما را می‌بندند تا شما را از ضررهای بیشتر محافظت کنند. Stop-losses یک ابزار مدیریت ریسک مهم است زیرا از ضررهای فاجعه بار جلوگیری می کند. نقاط ضعف اجرای استراتژی توقف ضرر این است که گاهی اوقات سفارش ها می توانند شما را از موقعیتی که در غیر این صورت اگر تصفیه نمی شد سودآور بود، قفل کنید. این بدان معنی است که تعیین بهترین نقاط برای استاپ ضررها مهم است.

انواع مختلفی از استاپ ضررها وجود دارد که معامله گران می توانند در بازار از آن استفاده کنند، مانند توقف ضررهای استاندارد و توقف های انتهایی. استاپ ضررهای استاندارد به بهترین وجه در بازارهای بی ثباتی که می توانند به آشوب تبدیل شوند، مانند زمان انتشار اخبار، استفاده می شود. هنگامی که قیمت تعیین شده به دست آمد، آنها موقعیت شما را نقد می کنند. از سوی دیگر، توقف‌های انتهایی، سفارش‌های توقف ضرری هستند که زیر یا بالاتر از قیمت بازار تنظیم می‌شوند. آنها برای تجارت بازارهای پرطرفدار ایده آل هستند زیرا با افزایش قیمت ها در جهت شما سود قفل می کنند.

کلمات پایانی

درست است که «روند دوست شماست…. تا زمانی که تمام شود. اما پایان یک روند نباید شما را غافلگیر کند. با استفاده مناسب از تکنیک‌های عمل قیمت و استراتژی‌های مفید مبتنی بر اندیکاتور بالا، معامله‌گران مطمئن خواهند شد که با جریان معامله می‌کنند و همیشه از نشانه‌های بازار پیروی می‌کنند. اگر شما هم دوست خوبی هستید، روند به شما پاداش خواهد داد!

ترند چیست؟- سوالات متداول اصلی

معاملات روند از زمانی که بازارها وجود داشته اند کار کرده است، امروز نیز به کار خود ادامه می دهد و به یک دلیل ساده در آینده نیز به خوبی کار خواهد کرد: روندها وجود دارند، می توان آنها را شناسایی کرد و پس از شناسایی می توان آنها را برای کسب سود معامله کرد، اگرچهالبته خطرات نیز وجود دارد. به طور طبیعی هیچ راهی برای تشخیص زمان شروع یا پایان آن یک روند وجود ندارد، اما راه‌هایی برای شناسایی آن در حین وقوع وجود دارد، و هنگامی که قادر به انجام آن هستید، می‌توانید بخشی از آن روند را نیز در یک صفحه ثبت کنید. نسبتاً منظم

پاسخ واقعی به آن این است که روندها تا زمانی که دوام دارند دوام می آورند. وظیفه ما این نیست که بدانیم یک روند چقدر طول می کشد. وظیفه ما این است که روندها را شناسایی کنیم، بخشی از روند را برای کسب سود به دست آوریم، و قبل از پایان روند و معکوس شدن از آن خارج شویم. توجه داشته باشید که روندها انواع مختلفی دارند. هر دو روند صعودی و نزولی و حتی روندهای جانبی وجود دارد. روندهایی وجود دارند که به مدت 5 سال یا بیشتر ادامه دارند، روندهایی که به مدت یک سال یا کمتر ادامه دارند و حتی روندهایی وجود دارند که در یک جلسه معاملاتی رخ می دهند. این همان مدتی است که یک روند ادامه دارد.

یک بازار در صعود به طور مداوم اوج های بالاتر و پایین تر خواهد بود. یک بازار در روند نزولی به طور مداوم باعث پایین آمدن اوج و پایین تر می شود. وقتی می بینید این شرایط به پایان می رسد ، می دانید که روند نیز به پایان می رسد. بنابراین در صعود اگر قیمت نتواند بالاتر از حد بالایی بالا ببرد یا اگر پایین تر از آخرین پایین باشد و پایین تر شود ، می دانید که روند به پایان می رسد و به زودی معکوس خواهد شد.

حساب تجارت خود را در Avatrade باز کنید یا حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه تجارت فارکس و CFD ، از بخش معاملات ما برای مبتدیان بازدید کنید.< SPAN> یک بازار در صعود به طور مداوم اوج های بالاتر و پایین تر را به همراه خواهد داشت. یک بازار در روند نزولی به طور مداوم باعث پایین آمدن اوج و پایین تر می شود. وقتی می بینید این شرایط به پایان می رسد ، می دانید که روند نیز به پایان می رسد. بنابراین در صعود اگر قیمت نتواند بالاتر از حد بالایی بالا ببرد یا اگر پایین تر از آخرین پایین باشد و پایین تر شود ، می دانید که روند به پایان می رسد و به زودی معکوس خواهد شد.