سرمایه گذاری در سهام فلزی

صنعت فلزات زیربخشی از مواد اولیه است. شامل شرکت هایی می شود که:

• استخراج، پردازش یا سرمایه گذاری در استخراج فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم.
• استخراج و فرآوری فلزات صنعتی مانند مس، سنگ آهن و سنگ معدن آلومینیوم (بوکسیت).
• مواد خام فلزی مانند سنگ آهن را به محصولات فلزی با ارزش تر مانند فولاد تبدیل کنید.

یک خط مبهم بین این بخش و معدن وجود دارد. برخی از شرکت های فلزی یک تجارت معدنی یکپارچه را اداره می کنند، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی کنند. برای نگاهی دقیق تر به این زیر گروه از بخش مواد اساسی و برخی از بهترین سهام فلزات برای سرمایه گذاری به خواندن ادامه دهید.

بهترین سهام فلزات

تعداد انگشت شماری از شرکت های فلزی با تمرکز بر کاهش هزینه ها به عنوان پیشرو در صنعت برجسته می شوند تا بتوانند ارزش فلزاتی را که تولید می کنند به حداکثر برسانند. در اینجا سه سهام برتر فلزی وجود دارد که ارزش توجه سرمایه گذاران را دارند:

ریوتینتو

ریوتینتو یک شرکت معدنی جهانی متنوع است. تمرکز اصلی آن بر تولید فلزات صنعتی، از جمله سه فلز پرکاربرد - سنگ آهن، آلومینیوم و مس است.

ریوتینتو یک رهبر جهانی در تولید آلومینیوم است. این شرکت معادن بوکسیت با کیفیت بالا، پالایشگاه های آلومینا و کارخانه های ذوب آلومینیوم را در مقیاس بزرگ راه اندازی می کند. این پیشرو در تلاش برای استفاده از برق آبی کم هزینه و بدون کربن برای تامین انرژی عملیات آلومینیوم است.

ریوتینتو همچنین یکی از تولیدکنندگان برتر سنگ آهن، یک عنصر کلیدی در فولاد، پرمصرف ترین آلیاژ فلزی در جهان است. عملیات سنگ آهن این شرکت در استرالیا از شبکه یکپارچه ای از دارایی های معدنی در کلاس جهانی، هاب های پردازش، خطوط ریلی و پایانه های بندری تشکیل شده است که به پایین نگه داشتن هزینه ها کمک می کند.

این عملیات پیشرو خود را با یک تجارت مس در مقیاس بزرگ و یک شرکت معنی دار تیتانیوم تکمیل می کند. ریوتینتو برای تقویت عملیات مس خود با به دست آوردن بقیه فیروزه هیل (NYSE:TRQ) که قبلاً مالک آن نبود، اقدام کرد و به طور بالقوه کنترل پروژه عظیم معدن Oyu Tolgoi در مغولستان را به او داد.

ریوتینتو قصد دارد یک تولید کننده ارزان قیمت باشد تا به کاهش تاثیر قیمت فلزات فرار کمک کند. ریوتینتو همراه با تنوع آن، یک گزینه برتر برای سرمایه گذارانی است که به دنبال مواجهه گسترده با بخش فلزات هستند.

Nucor

Nucor یک شرکت متنوع فولاد و محصولات فولادی در آمریکای شمالی است. میله ها، صفحات و تیرهای فولادی می سازد و محصولات فولادی مانند بست، لوله و مفتول تولید می کند. Nucor همچنین یک تجارت پیشرو در ضایعات فلزات را اداره می کند که فلزات آهنی (دارای آهن) و غیر آهنی را بازیافت و حمل می کند.

Nucor با بیشتر تولیدکنندگان فولاد دیگر با تمرکز بر روی مینی‌میل‌هایی که از کوره‌های قوس الکتریکی برای ذوب ضایعات فولادی استفاده می‌کنند، متفاوت است. این فرآیند نسبت به کوره های بلند سنتی که برای ذوب آهن استفاده می شود، هزینه کمتری دارد. همچنین تأسیسات خود را عمدتاً با گاز طبیعی به جای زغال سنگ تأمین می کند که هزینه کمتری دارد. Nucor با تمرکز بر استفاده از فلزات بازیافتی، یکی از کم هزینه ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان است.

فعالیت‌های نسبتاً پایدار و کم‌هزینه این شرکت از نظر زیست‌محیطی، این شرکت را قادر به کسب سود در طیف وسیعی از شرایط اقتصادی کرده است و به Nucor این امکان را می‌دهد که به طور پیوسته سودی رو به رشد بپردازد. این تولیدکننده فولاد چهل و نهمین سال متوالی خود را در افزایش سود سهام خود در اواخر سال 2021 ارائه کرد. به این ترتیب آن را به عنوان یک اشراف سود سهام معرفی کرد و شرکت را در آستانه تبدیل شدن به یک پادشاه سود سهام قرار داد. ممکن است یک سهام ایده آل برای سرمایه گذارانی باشد که به دنبال یک فولادساز با ریسک پایین تر هستند.

فلزات گرانبها ویتون

Wheaton Precious Metals یکی از بزرگترین شرکت های پخش جریانی در جهان است. برای کمک به توسعه یک پروژه، پرداخت اولیه را به شرکت های معدن ارائه می دهد. در مقابل، حق خرید بخشی از تولید را با هزینه ثابت دریافت می کند.

Wheaton Precious Metals دارای مجموعه متنوعی از قراردادهای جریان است. قراردادهای آن به آن حق خرید طلا، نقره، پالادیوم و کبالت را از انواع شرکت های معدنی برجسته می دهد. جریان های آن شامل معادن در حال تولید و همچنین معادن در حال توسعه است.

مجموعه قراردادهای این شرکت به آن اجازه می دهد تا تا سال 2026 نقره و طلا را به ترتیب با قیمت های متوسط 5. 25 و 444 دلار در هر اونس خریداری کند. سپس می تواند فلزات را به قیمت های رایج بازار بفروشد و تفاوت را به جیب بزند. با وجود طلا در حدود 1775 دلار در هر اونس در اواخر سال 2022 و نقره نزدیک به 22 دلار، Wheaton از قراردادهای جریان فلز گرانبها سود زیادی به دست آورد. مدل تجاری کم هزینه این شرکت، آن را به وسیله ای جذاب برای سرمایه گذاری در فلزات گرانبها تبدیل می کند.

صنعت فلزات در شرایط اقتصادی کنونی به سرعت در حال تغییر است. آخرین مقالات را در فید زیر بررسی کنید.

صنعت فلزات و اقتصاد

شرکت های فلزی عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند:

1. آنهایی که روی فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متمرکز بودند.
2. آنهایی که فلزات صنعتی مانند سنگ آهن ، آلومینیوم و مس را تولید یا استفاده می کنند.

در نتیجه ، شرکت های فلزات دارای حساسیت متفاوتی نسبت به اقتصاد جهانی هستند.

تقاضا و قیمت فلزات صنعتی با اقتصاد جهانی افزایش و سقوط می کند. رکود اقتصادی به طور معمول باعث کاهش تقاضا و قیمت ها می شود و باعث سودآوری و قیمت سهام شرکتهای متمرکز بر تولید فلزات صنعتی می شود. به عنوان مثال ، فدرال رزرو نرخ بهره را برای مبارزه با تورم در سال 2022 افزایش داده است ، نگرانی هایی را ایجاد کرده است که اقتصاد جهانی به سمت رکود می رود و قیمت فلزات را وزن می کند.

از طرف دیگر ، ارزش فلزات گرانبها تمایل به رابطه معکوس با اقتصاد دارد. این امر تا حد زیادی به این دلیل است که سرمایه گذاران این فلزات را برای محافظت از ثروت خود یا محافظت در برابر تورم خریداری می کنند ، که احتمالاً پس از کاهش بانک های مرکزی نرخ بهره برای مقابله با رکود اقتصادی ، بیشتر می شود. ما این را در اوایل سال 2020 دیدیم که قیمت فلزات گرانبها پس از کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی برای پرش از اقتصاد جهانی پس از قفل های همه گیر محور ، افزایش یافت.

با توجه به روابط معکوس بین این نوع فلزات ، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند جفتی را که روی فلزات صنعتی متمرکز است ، با یکی از فلزات گرانبها متمرکز کنند تا بازده را صاف کنند.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

سهام معدن

شرکت های معدن مواد و مواد معدنی را پیدا و استخراج می کنند. آیا می توانید آن را برای نمونه کارها خود حفر کنید؟

سهام نقره

این فلز گرانبها به طور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

سهام

این فلز ایمن می تواند یک سرمایه گذاری گرانبها باشد.

سهام

این شرکت ها بلوک های ساختمانی را که ما استفاده می کنیم و مصرف می کنیم ، می سازند.

انتخاب بهترین سهام فلزات برای سرمایه گذاری

قیمت فلز می تواند بسیار بی ثبات باشد ، به خصوص هنگامی که شرایط اقتصادی به سرعت بدتر شود. سرمایه گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا تحمل فراز و نشیب ها را دارند یا خیر.

اگر به نظر می رسد پتانسیل صعودی این بخش جذاب است ، روی تلاش برای کشف سهام فلزات به بهترین وجه برای بهره مندی از قیمت های بالاتر متمرکز شوید. بهترین مکان برای شروع با رهبران صنعت است زیرا عملیات کم هزینه آنها باید در صورت تغییر شرایط بازار به طور غیر منتظره ، به کوسن ضربه کمک کند. سپس با دانستن اینکه پتانسیل بلند مدت می تواند باعث ایجاد نوسانات در پایان شود ، آنچه را که ممکن است در کوتاه مدت سوار بر آن باشد ، نگه دارید.

متیو دیللو در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Fool Motley در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.