هرج و مرج تجارت توسط بیل ویلیامز: سه استراتژی تجارت خردمند

هرج و مرج تجارت بیل ویلیامز: روانشناسی تجارت ، نظریه هرج و مرج و سه استراتژی تجارت خردمند. نظریه و عمل

در این مقاله یک تئوری جالب از سه مرد خردمند در تجارت هرج و مرج ساخته شده توسط بیل ویلیامز ، یکی از مشهورترین تحلیلگران مالی آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم توضیح داده شده است.

در ابتدا ، عقاید ویلیامز به دلیل ماهیت انقلابی آنها بحث و جدال زیادی را برانگیخت. در واقع ، در تئوری خود ، تحلیلگر حقیقت برخی از قوانین غیرقابل توصیف تحلیل اساسی را مورد اختلاف قرار می دهد. با این حال ، تجربه شخصی وی و تجربه پیروان بیشمار وی ، راندمان بالای سیستم را اثبات کرد. بنابراین ، این به بخشی جدایی ناپذیر از پیش بینی تحلیلی تبدیل شد ، و شاخص های وی در ابزارهای استاندارد اکثر سیستم عامل های تجاری گنجانده شده است. در حین مطالعه روش سه مرد خردمند ، ما به هندسه فراکتال می پردازیم ، با شاخص های جدید آشنا می شویم و قادر خواهیم بود دید ساده تری در فرآیندهای بازار داشته باشیم و ساختار هرج و مرج آن را به ترتیب قابل اندازه گیری تنظیم کنیم.

همه بازارها ساده هستند

بگذارید ابتدا برخی از تئوری ها را مطالعه کنیم و سپس به سمت مثال های عملی حرکت کنیم. ویلیامز می نویسد که بیشتر بازرگانان و سرمایه گذاران فکر می کنند که بازار خیلی پیچیده است و به همین ترتیب ، آنها چیزهای آشکار را از دست می دهند. بازارها مرموز و غیرقابل تحمل نیستند. هدف اصلی هر بازار ، عرضه جیره بندی ، موجود و آینده برای کسانی است که بیشترین چیزی را می خواهند. به طور متفاوتی ، هر بازار ابزاری است که به ما کمک می کند تا قیمت معقول را تعیین کنیم ، قدرت کسانی را که خریداری می کنند و کسانی که می فروشند متعادل می کند.

حقایقی که باید قبل از شروع تجارت به خاطر بسپارید

وقتی می فهمید که چگونه هر بازار و اهداف آن کار می کند ، می توانید برخی از اصول اساسی تجزیه و تحلیل اساسی را رد کنید.

اول از همه ، ویلیامز اظهار داشت که هیچ چیز به عنوان اجماع صعودی/نزولی وجود ندارد. به گفته وی ، کار اصلی بازار این است که فوراً آن مکان دقیق را پیدا کنید که در آن اختلاف نظر برابر با ارزش و توافق در مورد قیمت وجود داشته باشد. بنابراین ، بازار نمی تواند حتی کمترین احساسات صعودی را قبل از افزایش قیمت پایان دهد.

بر اساس این اصل ، منطقی حقیقت دیگری را دنبال می کند که یک احساس نیز هست. هیچ چیز به عنوان یک بیماری فراگیر یا بیش از حد وجود ندارد ، هیچ چیز به عنوان اجماع صعودی یا نزولی وجود ندارد. علاوه بر این ، نویسنده هشدار می دهد که شما نباید کورکورانه از فرمول های مشترک برای تجارت سودآور پیروی کنید ، زیرا بیشتر آنها بی اثر هستند.

بازار با دو نوع ایده اداره می شود ، آنها نظرات و حقایق هستند. نظرات محبوب ترین ایده ها هستند. از یک طرف ، آنها کاملاً قدرتمند هستند ، زیرا مانند هر اعتقاد دیگر تأثیر زیادی در تصمیمات تجارت و سرمایه گذاری دارند. از طرف دیگر ، عقاید فقط در برخی از معامله گران ، اساساً دارندگان ضعیف ، که من در سری درسهایی درباره مدل VSA نوشتم ، تأثیر دارد. به عنوان مثال ، نظرات ایده هایی مانند "یک معامله گر معمولی در برابر بازار سازندگان ناتوان است" ، "فقط یک گروه ممتاز از مردم می دانند که قیمت بعدی به کجا می رود" ، "تجارت یک نبرد است".

برعکس ، حقایق بی شمار نیستند و اغلب برای معامله گران از نظرات اهمیت کمتری دارند. و این بسیار عجیب است ، زیرا واقعیت ها بر همه شرکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارد. ویلیامز می گوید بیشتر معامله گران از دست می دهند زیرا آنها از نظرات دیگران پیروی می کنند و حقایق آشکار را نادیده می گیرند.

نظریه هرج و مرج

بیل ویلیامز پیشنهاد می کند که نه تجزیه و تحلیل اقتصادی ، نه فنی و نه اساسی ، تصویری دقیق از بازار ارائه نمی دهد. ماهیت غیرخطی فرآیندهای بازار با این واقعیت اثبات شده است که 90 ٪ از معامله گران با استفاده از این نوع تحلیل ها از دست می دهند.

به عنوان جایگزینی برای رویکردهای مشترک ، نویسنده نظریه هرج و مرج و هندسه فراکتال را پیشنهاد می کند. علم هرج و مرج سه اصل اساسی برای مطالعه انرژی بازار را تشریح می کند:

• انرژی همیشه مسیر حداقل مقاومت را دنبال می کند. به یاد داشته باشید ، این اصل در مدل VSA که در سری آموزشی های قبلی توضیح داده ام نیز دنبال می شود.
• مسیر کمترین مقاومت توسط ساختار همیشه اساسی و معمولاً غیب تعیین می شود.
• برخی از رویکردها به فرد کمک می کند تا ساختار زیرین و دیده شده را کشف کند و به همین ترتیب ، می توان آن را تغییر داد.

تمام ساختارها حاوی حرکت و تمایل به سمت حرکت هستند. این بدان معنی است که آنها تمایل دارند از یک کشور به ایالت دیگر تغییر کنند. هر ساختاری چهار عنصر دارد:

• قطعات (مؤلفه ها) ،
• طرح،
• منبع نیرو،
• هدف

ساختارهایی که بیشترین تأثیر را در نتایج معاملاتی شما دارند ، از خواسته ها ، اعتقادات ، فرضیات ، آرزوها و مهمتر از همه درک شما از ساختار اساسی بازار و خودتان تشکیل شده است. در عمل ، رفتار اکثر شرکت کنندگان در بازار توسط دو نوع ساختار اساسی تعیین می شود. آنها واکنش عمل و مدل چرخه بی نهایت هستند.

عمل واکنش

این نوع ساختار یک رفتار واکنش عمل ایجاد می کند. یک مثال ساده یک آونگ است. یک نوع رفتار مورد نظر منجر به یک رفتار مخالف مخالف می شود. افزایش همیشه با سقوط دنبال می شود. در این ساختار ، تغییر هر از گاهی تجربه می شود ، اما دوام ندارد. هر پیشرفتی به نظر می رسد موقت است. این نوع ساختار اساسی باعث می شود درست مانند یک آونگ به عقب و جلو حرکت کنیم.

مدل چرخه بی نهایت

بر خلاف ساختار قبلی ، نوع یک ، ساختاری که هدف آن حل مشکلات است ، یک ساختار نوع دو برای اقدامی تهیه شده است که چیز جدیدی را در وضعیت فعلی به ارمغان می آورد.

این یک مدل چرخه است ، مانند یک علامت بی نهایت یا شماره هشت. اول ، چنین معامله گر سعی می کند اهمیت مشکل را کاهش دهد. در مرحله بعد ، پس از مسیر کمترین مقاومت ، او فعالیت را کاهش می دهد ، بنابراین پیشرفت بیشتر نیز کاهش می یابد. در نتیجه ، به جای کسب سود واقعی برای مدت زمان طولانی ، معامله گر بین حل مشکلات ، متوقف کردن پیشرفت و در نتیجه مشکلات جدید حرکت می کند.

انواع روانشناختی معامله گران

طبق ریسک پذیری ، ویلیامز همه افراد را به سه نوع تقسیم می کند:

• رهبرانی که مایل به فراتر از استاندارد پذیرفته شده هستند و به چیزی بیشتر می رسند.
• پیروانی که مایل به پیروی از آن رهبران هستند و ایده های جدید را در آغوش می گیرند و ریسک می کنند.
• صاحبخانه هایی که مایل به ریسک کردن نیستند. آنها همچنین اقدامات لازم را برای ایجاد ثروت احتمالی انجام نمی دهند یا جرات می کنند رویای خود را در مورد ماجراهای جدید آرزو کنند.

یکی از مهمترین عوامل تجارت موفق در استراتژی سه مرد خردمند ، درک نوع تفکر شما است. به عنوان یک معامله گر ، اول از همه ، باید با استفاده از مزایا و نقص های آن ، روش تفکر خود را بپذیرید.

از دیدگاه روانشناختی ، ویلیامز بازار را به عنوان یک ساختار سه بعدی می داند که شامل سه مؤلفه است:

• زمان،
• قیمت ،
• روانشناسی معامله گر

یک استراتژی تجاری برنده:

• با جریان بروید ،
• سوار جزر و مد شوید ، و
• با روند خم شوید.

برای توسعه چنین تفکری ، یک معامله گر باید یاد بگیرد که چگونه افکار ، عقاید و عقاید خود را کنار بگذارد ، از ترس و عقاید دیگران پریشان نشود.

راه پله به یک معامله گر موفق

ویلیامز معتقد است که توسعه معامله گران گام به گام است. در کل ، او پنج مرحله را متمایز می کند:

سطح یک ، تازه کار. در این سطح ، یک معامله گر مبتدی مقدار زیادی از اطلاعات موجود در ابزارهای موجود در این سطح را می بیند. هدف اصلی در این سطح یادگیری تجارت در بازار و از دست دادن پول در هنگام کسب تجربه است. بیشتر معامله گران تازه کار در جستجوی یک سیستم مکانیکی هستند که اگر فقط بتوانند قطعات پازل بازار را در کنار هم قرار دهند ، آنها را غنی و موفق می کنند. این یک ایده بد است.

سطح دو ، تازه کار پیشرفته. در این سطح ، یک معامله گر افق را گسترش می دهد تا ابزارهای بیشتری را نسبت به او در سطح یک مورد استفاده قرار دهد.

سطح سوم ، معامله گر صالح. در این سطح ، معامله گر می تواند به سرعت و دقیقاً از ابزارهای بازار برای افزایش راندمان معاملات استفاده کند. علاوه بر این ، در این سطح ، معامله گر شروع به نظارت بر آنچه اکثر مردم "علل" می نامند و نه فقط اثرات.

سطح چهارم ، معامله گر ماهر. در این مرحله ، معامله گر سیستم های اعتقادی خود را به دست می آورد. هدف ما در این سطح تراز کردن ساختار زیربنای خودمان با ساختار اساسی بازار است. ویلیامز اظهار داشت که وقتی این اتفاق بیفتد ، پیروزی به مسیر کمترین مقاومت تبدیل می شود.

سطح پنج ، معامله گر متخصص. در سطح پنج ، ما عمیقاً به قلمرو هرج و مرج می رویم. چیزهایی که به نظر می رسد در سطح اول ، اکنون در سطح پنج منطقی و طبیعی هستند. در سطح پنجم ، تجارت یک روش زندگی کم استرس.

شاخص معاملات تمساح

ابزار اصلی در استراتژی سه مرد خردمند ، نشانگر تمساح است که ترکیبی از سه میانگین متحرک است:

• خط آبی (فک) یک کارشناسی ارشد 13 بار با تغییر 8 بار است.
• خط قرمز (دندان) یک MA 8 بار با تغییر 5 نوار است.
• خط سبز (لب) یک MA 5 بار با تغییر 3 نوار است.

نمودار تمساح را نشان می دهد که از سه MAS با طول مختلف و با شیفت های مختلف تشکیل شده است.

خط آبی خط تعادل است. به طور متفاوتی ، این نشان می دهد که اگر اطلاعات ورودی جدیدی وجود نداشته باشد ، بازار کجا خواهد بود. بنابراین ، فاصله بین این خط و قیمت فعلی نشانگر چگونگی تفسیر معامله گران این اطلاعات ورودی جدید است.

خط قرمز میانگین متحرک برای یک بازه زمانی مهم پایین تر است. بنابراین ، تقریباً ، اگر چارچوب زمانی در نمودار فعلی روزانه باشد و به خط آبی اشاره کند ، خط قرمز یک نمودار ساعتی تقریبی می کند. و خط سبز نشان می دهد که بازار در نمودار 10 دقیقه ای قرار دارد.

این رویکرد یک رویکرد یکپارچه برای نظارت بر حرکت بازار در سه بازه زمانی مختلف در یک نمودار ارائه می‌کند. شما می توانید تمام خطوط را در یک نمودار ببینید، بنابراین به سه نمودار زمانی مختلف نیاز ندارید. اطلاعات دریافتی جدید ابتدا روی خط سبز و به دنبال آن خط قرمز و در نهایت روی خط آبی تأثیر می گذارد.

تمساح چگونه کار می کند و چه چیزی را نشان می دهد

بازارها معمولاً متوقف می شوند، معکوس می شوند یا قبل از اینکه اکثر شرکت کنندگان متوجه شوند واقعاً چه اتفاقی می افتد، متعادل می شوند. به همین دلیل است که معامله‌گران موقعیت‌های بالقوه سودآور را از دست می‌دهند و حتی ضرر می‌کنند و در نقاط اشتباه وارد معاملات می‌شوند.

تمساح به شما کمک می کند زمان بهینه را برای باز کردن یک موقعیت انتخاب کنید. خط سبز اولین شاخصی است که نشان می دهد مقادیر قابل توجهی از قراردادها وارد بازار می شوند و در یک جهت مغرضانه هستند. سیگنال بعدی و دقیق تر، خط قرمز است. خط آبی یک سیگنال تایید کننده است که ثابت می کند ما تصمیمات درستی گرفته ایم. اجازه دهید چند الگوی اساسی را روی مثال ها مطالعه کنیم.

در نمودار قیمت روزانه BTCUSD، خطوط تمساح را می بینید که به طور تصادفی حرکت می کنند و سپس در همان جهت حرکت می کنند و همزمان از هم جدا می شوند. ویلیامز از الگویی که خطوط را از هم جدا می کند به عنوان تمساح گرسنه یاد می کند. توجه داشته باشید که وقتی خطوط شروع به جدا شدن می‌کنند، اولین خطی که به اطلاعات ورودی مثبت جدید واکنش نشان می‌دهد، خط سبز است، خط قرمز بعدی واکنش نشان می‌دهد و خط آبی آخرین خطی است که می‌چرخد.

توجه داشته باشید که در بیشتر این حرکت رو به بالا، قیمت ها بالای لب تمساح (خط سبز) باقی می مانند. زمانی که روند صعودی فرسوده است، قیمت ها برای اولین بار از خط عبور می کنند.

نمودار قیمت در سمت چپ از دهان باز تمساح، که با بیضی آبی مشخص شده است، تمساح خوابیده را نشان می دهد، این نقطه ای است که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند. هنوز روند مشخصی وجود ندارد، حتی اگر به نظر می رسد قیمت در حال افزایش است و بنابراین، قیمت می تواند به هر سمتی پیش برود.

حالا بیایید یک بازار نزولی را ببینیم. اگر با یک حرکت رو به بالا، خط سبز (لب ها) در بالا باشد، بعد، خط قرمز (دندان ها) و خط آبی (فک ها) در پایین قرار دارد. در بازار نزولی، خطوط در جهت مخالف هستند. ناحیه قرمز نمودار تمساح خوابیده را هنگامی که روند نزولی شروع می شود نشان می دهد و دهان را به سمت پایین باز می کند.

توجه داشته باشید که در طول کل روند نزولی، میله‌ها در زیر لب تمساح بسته می‌شوند (خط سبز). زمانی که روند نزولی طاقت فرسا است، نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می کند.

منطقه قرمز موجود در نمودار ، تمساح را برای مدت طولانی در حالی که یک روند جانبی وجود دارد ، نشان می دهد. بنابراین ، ایده بزرگ این است که وقتی تمساح در خواب است و در هنگام بیدار شدن و گرسنگی در بازار ، از بازار خارج شوید. در غیر این صورت ، ورود به هرگونه معاملات فقط ضرر و زیان خواهد داشت.

سه مرد خردمند

من اکنون قصد دارم با اصول سه استراتژی تجارت خردمندانه توسط بیل ویلیامز سر و کار داشته باشم.

اولین مرد خردمند

در گذشته ، بازارهای گاو نر به پایان می رسید که همه گاوها خریداری کرده بودند و هیچ خریداران جدیدی وجود نداشت. با این حال ، امروز ، فروشندگان کوتاه مدت تهاجمی نیز در صدر روندها شرکت می کنند و این واقعیت رفتار بازار را در پایان روند قابل توجه تغییر می دهد. هنگامی که گاوها جای خرس ها را می دهند ، بازار گاو نر معکوس می شود. خرس هایی که در یک بازار رو به پایین به گاوها می روند ، همه وارونگی ها را در یک روند نزولی نشان می دهد.

مشکل این است که معامله گران ناآگاه اغلب نتوانند اولین نشانه های آن چرخش را کشف کنند. ویلیامز در تجزیه و تحلیل صدها و حتی هزاران امتیاز معکوس متوجه یک الگوی شد که بعداً اولین سیگنال مرد خردمند نامید. واژگونی صعودی از نوار با کمترین کمترین سطح ، باید در نیمه فوقانی خود بسته شود و در خارج از دهان تمساح باشد. این نشان می دهد که وقتی نوار در حال باز شدن بود ، خرس ها بر بازار مسلط شدند ، اما آنها با نزدیک بودن راه را به گاوها دادند.

بر این اساس ، یک نوار معکوس نزولی نوار با بالاترین ارتفاع است و در نیمه پایینی بسته می شود و در خارج از دهان تمساح قرار دارد. این نشان می دهد که وقتی نوار در حال باز شدن بود ، بولز بر بازار مسلط شد ، اما آنها با نزدیک بودن راه را به خرس ها دادند. بگذارید استراتژی های ورودی و خروج را در مثال توضیح دهم.

در نمودار روزانه BTCUSD ، منطقه بیضی نوار معکوس صعودی را نشان می دهد. این یک مکان محلی جدید است اما در نزدیکی آن بسته می شود. همانطور که می دانید ، این نشان می دهد که احساسات بازار در نیمه دوم نوار صعودی تر است. نوار خارج از دهان تمساح است.

ورودی طولانی در بالای نوار واگرا صعودی قرار گرفته است. در اینجا ، من توصیه می کنم که ورودی را متوقف کنید.

این نکته توسط خط سبز در نمودار مشخص شده است. ما همچنین به نوسان ساز عالی نیاز خواهیم داشت. این باید قرمز باشد (حرکت به سمت پایین) زیرا تمام میله های واگرا صعودی ایجاد می شوند در حالی که بازار در حال حرکت است. به یاد داشته باشید ، یک لحظه ایده آل برای ورود به یک تجارت طولانی زمانی است که هنوز هیچ نشانه ای از حرکت گاو نر در نمودار وجود ندارد ، بنابراین به نظر می رسد که ما در حال تجارت هستیم.

بعد از اینکه توقف خرید ضربه شد ، ما به یک توقف محافظ احتیاج داریم. ویلیامز توصیه می کند که اولین توقف را انجام دهید ، چند کنه نوار واگرا صعودی را پایین می آورد. خط قرمز آن را در نمودار نشان می دهد. طبق روش اصلی ، شما باید یک توقف دنباله دار تنظیم کنید. این موقعیت یک توقف اولیه بسیار نزدیک را به ما می دهد ، که طول نوار سیگنال خواهد بود.

سیگنال مهم بعدی یک ماه پس از تشکیل نوار واگرایی صعودی تحویل داده می شود. همانطور که از نمودار می بینید ، این یک نوار واگرایی نزولی است که از دهان تمساح دور است (با یک بیضی مشخص شده است). AO همچنین نشانگر حرکت به سمت بالا است.

نکته مهم دیگر زاویه میله های قیمت است که باید از زاویه ای که توسط دهان تمساح ایجاد می شود ، گسترده تر باشد. اگر میله های قیمت از تمساح دور شوند ، این یک سیگنال قوی از وارونگی به زودی روند است. هر دو پارامتر با خطوط بنفش مشخص شده اند.

همانطور که می فهمید ، وقتی یک نوار واگرا نزولی ظاهر می شود ، ما باید از تجارت طولانی خارج شویم. اگر با خروج از طولانی ، وارد یک ضربه کوتاه شدیم ، از دست دادن توقف خیلی زود نتیجه می گیرد. با این حال ، این ضرر بسیار کمتر از سود حاصل از تجارت قبلی خواهد بود. این یک نمونه بارز است که فقط سیگنال اولین انسان خردمند همیشه تضمین نمی کند که تجارت برنده شود.

مرد خردمند دوم

دومین سیگنال مهم برای ورود به بازار بر اساس نوسان ساز عالی است ، شما قبلاً با آن آشنا هستید. اصل کار آن شبیه به شاخص معروف MACD است. AO حرکت فوری در بازار را اندازه گیری می کند. این یک میانگین متحرک ساده 34 نوار است که از میانگین حرکت ساده 5 نوار جدا شده است.

این نشانگر مانند هیستوگرام متشکل از میله های قرمز و سبز است. رنگ سبز به این معنی است که نوار بالاتر از نوار هیستوگرام قبلی است و رنگ قرمز به این معنی است که هیستوگرام پایین تر از نوار قبلی است. به طور متفاوت ، یک سری از میله های سبز یک سیگنال خرید است و میله های قرمز یک سیگنال فروش هستند.

بگذارید راه های ورود به بازار و محافظت از موقعیت خود را در مثال همان نمودار روزانه BTCUSD مطالعه کنید.

به یاد داشته باشید ، منطقه بیضی نقطه ورود را با توجه به نوار واگرایی صعودی ، سبز و خطوط قرمز نشان می دهد که سطح ورود و سطح توقف بر این اساس است. بر اساس نوسان ساز عالی (AO) ، ما بعد از سه میله سبز متوالی اضافه می کنیم (اگر روند اولیه نزولی باشد ، باید سه میله قرمز متوالی وجود داشته باشد).

بنابراین ، مرد خردمند دوم سیگنال است که اولین مورد را تأیید می کند. برخی از معامله گران از آن برای قرار دادن ورودی دوم استفاده می کنند ، پس از ایجاد سیگنال دوم مرد خردمند ، به موقعیت خود اضافه می کنند.

فرد خردمند

فرض کنید که ما از طریق Wise Man 1 (BURISH/BEARISH DIVERGENT BAR) وارد بازار شده ایم و به احتمال زیاد با Wise Man 2. به موقعیت خود اضافه شده است. این یک بازگرداندن بازار پس از معکوس کردن بازار است همانطور که برای اولین بار توسط نوار صعودی/نزولی نشان داده شده است. اگر این سیگنال فراکتال سومین ورودی ما باشد ، ما باید در دو مدخل اول خود مقداری سهام باز ایجاد کرده ایم ، زیرا تأیید می کند که شناسایی ما از تغییر روند معتبر است.

الگوی فراکتال یک مدل ساده است. بازار از یک جهت یا جهت دیگر حرکت می کند. بگذارید صعودی باشد. پس از مدتی ، همه خریداران مایل به خرید (در حرکتی بالا) و بازار به دلیل کمبود خریداران باز می گردند و شاید فروشندگان کوتاه نیز وارد بازار شوند.

سپس برخی از اطلاعات ورودی جدید شروع به تأثیرگذاری بر معامله گران می کند. یک حرکت خرید جدید وجود دارد و دوباره در حال حرکت است. این یک لحظه ایده آل برای افزودن به موقعیت خرید ما است. اگر حرکت و قدرت خریدار به اندازه کافی قوی باشد که از فراکتال بلافاصله فراتر رود ، ما یک سفارش خرید را دقیقاً بالای فراکتال قرار می دهیم.

الگوی فراکتال چگونه به نظر می رسد؟

در یک بازار صعودی ، یک Fractal یک سری از حداقل پنج میله متوالی است که در آن بالاترین ارتفاع از دو اوج پایین قرار دارد و توسط دو اوج پایین دنبال می شود. پیکربندی مخالف برای بازار نزولی اعمال می شود. پایین محلی در وسط فراکتال است.

فراکتال ها سازندهای اصلی امواج به اصطلاح الیوت هستند که من در مقالات آینده خود با آنها سر و کار خواهم داشت. اکنون ، من می خواهم روی دو اصل مهم تمرکز کنم.

• آنچه بین یک فراکتال بالا و پایین اتفاق می افتد ، موج الیوت از یک درجه یا درجه دیگر است.
• یکی از راه های تجارت Fractal هر زمان که بازار از فراکتال های بالایی در خارج از کشور فراتر می رود و در فراکتال های پایین کم است ، با جهت خارج/نقطه فراکتال بروید.

بگذارید انواع اساسی فراکتال ها را در مورد مثال ها مطالعه کنیم.

نمودار یک فراکتال بکر را نشان می دهد. الگوی مخالف یک فراکتال بکر خواهد بود.

در این الگوی ، انگشت میانی هم یک فراکتال بالا و هم یک فراکتال پایین ایجاد می کند زیرا هر دو نوار بالای نوار بالاتر از ارتفاع قبلی و اوج بعدی است و پایین آن پایین تر از پایین بودن در سمت چپ و راست است.

این نمونه ای از تشکیل فراکتال ترکیبی است. نواری که با فلش قرمز مشخص شده است، هم انگشت وسط فراکتال پایین و هم میله سمت چپ فراکتال بالا است که انگشت وسط آن نوار بعدی است که با فلش سبز به سمت بالا مشخص شده است.

همچنین می تواند بیش از پنج میله برای ایجاد یک فراکتال گرفته شود، در این مورد، یکی از میله های بعدی انگشت وسط است. اما این کاملاً نادر است.

استراتژی تخصیص دارایی

قبلاً اشاره کردم که می توانید ورودی دوم یا حتی سوم را قرار دهید و در نتیجه سود خود را افزایش دهید. ویلیامز این رویکرد را ایمن ترین می داند و از آن به عنوان هرمی معکوس یاد می کند. این استراتژی پیشنهاد می کند که در اولین سیگنال با کمترین حجم وارد معامله شوید، زیرا می تواند یک روند کوتاه مدت باشد. من قبلاً مثالی را توضیح داده‌ام که یک میله واگرا فقط منجر به عقب‌نشینی کم عمق می‌شود.

وقتی روند قوی‌تر می‌شود، مرد خردمند دوم وجود دارد که قدرت روند را تأیید می‌کند. در این زمان، اضافه کردن به موقعیت باز شده منطقی است. در مرحله بعد، باید به سرمایه گذاری ادامه دهید و به تدریج وجوهی را که اضافه می کنید کاهش دهید. لحظه ایده آل برای چنین اقداماتی سیگنال سوم است که توسط فراکتال ها ارسال می شود.

خروج از بازار و حفاظت از دارایی

ساده‌ترین راه برای محافظت از دارایی‌هایتان این است که یک توقف انتهایی را در فاصله‌ای برابر با فاصله بین ارتفاع میله واگرا و پایین آن قرار دهید. همچنین می‌توانید در پایین‌ترین حد از سه یا پنج میله قبلی در یک روند صعودی، یا بالاترین اوج در یک روند نزولی از معامله خارج شوید.

موقعیت دیگری که نیاز به خروج فوری از معامله دارید، سیگنال برگشت است. ویلیامز توصیه می کند زمانی که قیمت بسیار نزدیک به دستور توقف شناور است، از معامله خارج شوید.

بنابراین، ما تئوری و کاربرد عملی استراتژی تجارت سه مرد خردمند را مطالعه کرده‌ایم. اگر سیستم های معاملاتی روند را دوست دارید، باید این روش را امتحان کنید، زیرا در هر بازاری نتایج بسیار خوبی دارد. همچنین می توان آن را با مدل VSA و نظریه موج الیوت ترکیب کرد.

برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!

P. S. آیا مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظر دهید. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. این سیستم به شما این امکان را می دهد که خودتان معامله کنید یا از معامله گران موفق از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.< SPAN> از وبلاگ تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.