سهام برتر رشد

ناتان ریف در حال نوشتن مقاله های متخصص و اخبار مربوط به موضوعات مالی مانند سرمایه گذاری و تجارت ، رمزنگاری ، ETF و سرمایه گذاری های جایگزین در سرمایه گذاری از سال 2016 است.

Marguerita یک برنامه ریز مالی معتبر (CFP®) ، مشاور برنامه ریزی بازنشستگی منشور (CRPC®) ، حرفه ای دارای درآمد بازنشستگی (RICP®) و یک مشاور سرمایه گذاری مسئول اجتماعی (CSRIC) است. وی بیش از 20 سال در صنعت برنامه ریزی مالی مشغول به کار است و روزهای خود را صرف کمک به مشتریان خود می کند تا وضوح ، اعتماد به نفس و کنترل زندگی مالی خود را بدست آورند.

سهام برتر رشد در این ماه شامل شرکت TripAdvisor ، شرکت عملکرد گروه غذایی و شرکت Coterra Energy Inc. است که حتی با کند شدن اقتصاد ، همسالان را به رشد سود و درآمد سوق می دهد.

Platform Travel TripAdvisor به لطف افزایش سفر مسافر پس از همه گیر ، در حال بازگشت است ، در حالی که شرکت مواد غذایی و انرژی توزیع کننده Coterra از طریق رشد داخلی و خرید در حال گسترش است.

آنها به عنوان یک گروه از رشد سهام ، که توسط شاخص رشد راسل 1000 نشان داده شده است ، از 12 ماه گذشته در مقایسه با افت 15 ٪ در شاخص راسل 1000 ، یک چهارم از ارزش خود را از دست دادند. در حالی که سهام رشد به طور معمول درآمد ، درآمد و قیمت سهام را سریعتر از بازار وسیع تر افزایش می دهد ، عملکرد آنها امسال با افزایش نرخ بهره ، تورم و اختلال در زنجیره تأمین دوباره انجام می شود.

ما به سهام برتر رشد در سه دسته نگاه می کنیم: سریعترین رشد درآمد در هر بخش (EPS) ، سریعترین رشد فروش و EPS ترکیبی و رشد فروش. تعداد عملکرد بازار فوق و کلیه آمار موجود در جداول زیر از 22 نوامبر 2022 است.

سهام برتر رشد با رشد EPS

این سهام با بالاترین رشد EPS نسبت به سال گذشته (YOY) برای آخرین سه ماهه است. افزایش درآمد نشان می دهد که تجارت یک شرکت در حال رشد است و پول بیشتری را تولید می کند که می تواند سرمایه گذاری مجدد یا بازگشت به سهامداران را انجام دهد. شرکت هایی با رشد سه ماهه EPS بیش از 2500 ٪ به عنوان Outliers حذف شدند.

• Performance Food Group: پرفورمنس فود یک توزیع کننده و تامین کننده صنایع غذایی در ایالات متحده و کانادا است. این شرکت به بیش از 300000 مشتری از جمله رستوران ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مدارس خدمات ارائه می دهد. این شرکت افزایش 20 برابری درآمد خالص را به دلیل افزایش درآمد طی سه ماهه سوم به دلیل افزایش 42 درصدی در فروش گزارش کرد که ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم و خرید شرکت Core-Mark Holding، تامین‌کننده این شرکت است. صنعت خرده فروشی راحتی
• Tripadvisor Inc.: Tripadvisor یک پلت فرم مسافرتی جهانی با اطلاعات مصرف کننده در مورد مشاغل، اقامتگاه ها و سایت ها راه اندازی می کند. به دلیل افزایش 51 درصدی درآمد در سه ماهه سوم، سود 25 برابر افزایش یافت، زیرا Tripadvisor از افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای خدمات مرتبط با سفر بهره مند شد.
• شرکت انرژی دی تی ای: دی تی ای انرژی شرکتی است که برق و گاز را در میشیگان تولید، فروش و توزیع می کند. سایر مشاغل مرتبط با تجارت انرژی، پروژه های صنعتی و حمل و نقل را اداره می کند.

سهام رشد برتر بر اساس رشد فروش

اینها سهامی هستند که بیشترین رشد فروش سالانه را در سه ماهه اخیر داشته اند. افزایش فروش می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا شرکت هایی را شناسایی کنند که قادر به افزایش درآمد از طریق روش های ارگانیک یا جدید هستند و همچنین شرکت های در حال رشدی را پیدا کنند که هنوز به سوددهی نرسیده اند. علاوه بر این، عوامل حسابداری که ممکن است قدرت کلی کسب و کار را منعکس نکنند، می توانند به طور قابل توجهی بر EPS تأثیر بگذارند. با این حال، رشد فروش می‌تواند به طور بالقوه درباره قدرت یک کسب‌وکار گمراه‌کننده باشد، زیرا اگر شرکت‌ها برنامه‌ای برای رسیدن به سودآوری نداشته باشند، افزایش فروش برای کسب‌وکارهای زیان‌ده می‌تواند مضر باشد. شرکت هایی که رشد درآمد سه ماهه آنها بیش از 2500 درصد بوده است به عنوان شاخص های پرت حذف شدند.

• Coterra Energy Inc.: Coterra یک شرکت مستقل اکتشاف و تولید نفت و گاز است که فعالیت‌های آن در حوضه پرمین، مارسلوس شیل و حوضه Anadarko متمرکز است. Coterra از افزایش 6 برابری درآمد در سه ماهه سوم، 9 برابر افزایش سود را گزارش کرد. این دستاوردها ناشی از قیمت‌های بالاتر در تجارت مایعات نفت و گاز طبیعی و ادغام در اکتبر 2021 Cabot Oil & Gas Corp. و Cimarex Energy Co بود که Coterra را ایجاد کرد.
• TD Synnex Corp: TD Synnex طیف گسترده ای از محصولات IT از جمله سیستم های PC ، الکترونیک مصرفی ، ذخیره سازی ، شبکه و سرورها را توزیع می کند. درآمد خالص سه ماهه سوم این شرکت 57 ٪ افزایش یافته است زیرا درآمد تقریباً سه برابر شده است که بخشی از آن توسط ادغام آن با داده های فنی در سپتامبر 2021 هدایت می شود.
• First Citizens Bancshares Inc: First Citizens خدمات بانکی را از طریق شرکت تابعه First Citizens Bank ارائه می دهد ، که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی دارد. این شرکت در 15 دسامبر 0. 75 دلار سود سهام سهام خود را در سهام مشترک کلاس A و کلاس B پرداخت می کند.

سهام برتر رشد توسط EPS و درآمد

این سهام برتر رشد در شاخص Russell 1000 است که توسط یک مدل رشد رتبه بندی می شود که شرکت ها را بر اساس وزن 50/50 از آخرین رشد درآمد سه ماهه YOY خود و رشد اخیر EPS EPS به ثمر می رساند. هم فروش و هم درآمدها از عوامل مهمی در موفقیت یک شرکت هستند. علاوه بر این ، رتبه بندی شرکت ها تنها با یک متریک رشد ، رتبه بندی را مستعد ناهنجاری های حسابداری آن سه ماهه می کند (مانند تغییر در قانون مالیات یا هزینه های بازسازی) که ممکن است یک یا رقم دیگر را به طور کلی بی نمایشی تجارت کند. شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 2500 ٪ به عنوان Outliers حذف شدند.

• Coterra Energy Inc: به توضیحات شرکت در بالا مراجعه کنید.
• شرکت گروه غذایی عملکرد: به توضیحات شرکت در بالا مراجعه کنید.
• TripAdvisor Inc: به توضیحات شرکت در بالا مراجعه کنید.

مزایای سهام رشد

بازده های استثنایی: طی یک دهه گذشته ، سهام رشد بازده های چشمگیر را که تحت تأثیر تورم کم تاریخی و اقتصاد جهانی سالم قرار دارد ، به سهامداران ارائه داده است. اگرچه سهام رشد در سال 2022 تصحیح شدیدی را انجام داده است ، صندوق شاخص رشد پیشتاز (VUG) - که دارای سهام از جمله آیفون ساز Apple Inc. و Microsoft Corporation (MSFT) است - این استیل در 10 سال گذشته 15 ٪ بازده سالانه دارد. این بازده های چشمگیر ارزش سهام رشد و دستاوردی را که می توانند به سبد سرمایه گذار اضافه کنند ، برجسته می کند.

روی آنچه می دانید سرمایه گذاری کنید: بسیاری از سرمایه گذاران تنها با سرمایه گذاری در شرکت هایی که می شناسند احساس راحتی می کنند. خوشبختانه، سهام در حال رشد محبوب معمولاً نام‌های معروفی دارند و به سهامداران احتمالی این فرصت را می‌دهند که از محصولات و خدمات خود قبل از خرید سهام این شرکت‌ها استفاده کنند. سرمایه‌گذاران اغلب زمانی که به سهام در حال رشد فکر می‌کنند فقط به نام‌های بزرگ فناوری فکر می‌کنند، اما این گروه شامل نام‌های شناخته شده در بخش‌های کالاها و خدمات مصرفی، مانند Visa Inc. (V) و T-Mobile US, Inc. (TMUS) است.).

ریسک های رشد سهام

نوسانات: سرمایه‌گذاری در سهام در حال رشد، سرمایه‌گذاران را در معرض نوسانات شدید قیمتی قرار می‌دهد، نه تنها به دلیل اخبار منفی خاص شرکت، بلکه به دلیل فروش گسترده بازار. برای مثال، بخش‌های چرخه‌ای فناوری و مصرف‌کننده باعث کاهش بازار سهام در نیمه اول سال 2022 شد. سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری در سهام در حال رشد، می‌توانند نوسانات آن را با مشاهده بتا اندازه‌گیری کنند - معیاری که نوسان آن را با کل بازار مقایسه می‌کند. به عنوان مثال، شرکت سازنده تراشه های بازی NVIDIA Corporation (NVDA) دارای بتای 1. 65 است، به این معنی که اگر S& P 500 1٪ کاهش یابد، NVIDIA 1. 65٪ کاهش می یابد. به طور مشابه، اگر S& P 500 1% افزایش یابد، سهام NVIDIA 1. 65% افزایش خواهد یافت.

مستعد حباب: سهام در حال رشد ممکن است بیش از حد ارزش گذاری شوند زیرا سرمایه گذاران قیمت ها را بر اساس احساسات به جای عوامل بنیادی به سطوح ناپایدار می برند. به عنوان مثال، بسیاری از سهام اینترنت در حال رشد در اواخر دهه 1990 با وجود اینکه هیچ درآمدی ایجاد نکردند، دو برابر و سه برابر شدند. منطقی سازی در اوایل دهه 2000 آغاز شد و نزدک تقریباً 80 درصد از اوج به پایین سقوط کرد. برای تعیین اینکه آیا یک سهم رشد در حباب است، سرمایه گذاران می توانند نسبت قیمت به درآمد آن (نسبت P/E) را با میانگین تاریخی آن، مانند میانگین بیش از 10 سال مقایسه کنند.

نظرات، نظرات و تحلیل‌های بیان شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید توصیه یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری فردی برای سرمایه‌گذاری در هر گونه اوراق بهادار یا اتخاذ هر گونه استراتژی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. اگرچه ما معتقدیم اطلاعات ارائه شده در اینجا قابل اعتماد است، ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم. دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توصیف‌شده در محتوای ما ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. از آنجا که شرایط بازار و اقتصادی در معرض تغییر سریع است، همه نظرات، نظرات و تحلیل‌های موجود در محتوای ما از تاریخ ارسال ارائه می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. این مطالب به عنوان تجزیه و تحلیل کامل هر واقعیت مادی در مورد هر کشور، منطقه، بازار، صنعت، سرمایه گذاری یا استراتژی در نظر گرفته نشده است.