بهترین استراتژی تجارت فارکس چیست؟

ساختن پیپ ، نگه داشتن آنها و تکرار روند ، کلید اصلی سودآوری در تجارت فارکس است.

متأسفانه ، آنقدر ساده نیست که به نظر می رسد.

شما باید یک استراتژی معاملاتی تدوین کنید که در بازارها ، مدیریت ریسک جامد و درک جدی از روانشناسی تجارت شما یک مزیت رقابتی به شما می دهد.

اما به نام خدا یک استراتژی تجارت فارکس چیست و چرا ما در مورد آن صحبت می کنیم؟

خوب ، بیایید دریابیم!

استراتژی تجارت فارکس چیست؟

یک استراتژی معاملاتی فارکس یک رویکرد سیستماتیک برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین بر اساس قوانین خاص است.

استراتژی های تجارت فارکس شامل تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی است. این رویکردها به سیگنال های معاملاتی می توانند دستی یا خودکار باشند.

سیستم های دستی فرض می کنند که یک معامله گر تصمیم گیری در مورد معاملات و خرید مطبوعات ، دکمه های فروش خود را به تنهایی انجام می دهد.

از طرف دیگر ، یک معامله گر یک مشاور ALGO ، ربات یا متخصص را ایجاد می کند که سیگنال های معاملاتی را تشخیص داده و معاملات را در سیستم های خودکار انجام می دهد.

در سیستم های خودکار ، احساسات انسانی از معادله خارج می شود که می تواند باعث افزایش کارایی شود.

چگونه بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟

قبل از اینکه در مورد بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس بحث کنیم ، درک بهترین روش های انتخاب یک استراتژی معاملاتی مهم است.

در اینجا نحوه انتخاب بهترین استراتژی فارکس آورده شده است:

دوره زمانی

انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای سبک تجارت شما بسیار مهم است. بین معاملات در نمودار 15 دقیقه ای و معاملات در نمودار هفتگی برای یک معامله گر تفاوت معنی داری وجود دارد. اگر می خواهید یک مقیاس پذیر شوید ، یک معامله گر که به دنبال سود از حرکات کوچکتر بازار است (بعداً به این نتیجه خواهیم رسید ، نگران نباشید) ، می توانید روی قاب های زمانی پایین تر مانند 1 دقیقه تا 15 دقیقه کار کنید. نمودار.

از طرف دیگر معامله گران نوسان (بعداً در مورد این موضوع نیز صحبت خواهیم کرد) ، به احتمال زیاد از یک نمودار 4 ساعته و یک نمودار منظم برای ایجاد فرصت های تجاری پرسود استفاده می کنند. در نتیجه ، قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی معاملاتی مورد نظر خود ، پاسخ به این سوال را در نظر بگیرید ،

"چه مدت می خواهم در تجارت بمانم؟"

تعداد فرصت های معاملاتی

هنگام تصمیم گیری در مورد یک استراتژی ، باید این سؤال را در نظر بگیرید: "چند بار می خواهم موقعیت ها را باز کنم؟"

اگر می خواهید تعداد بیشتری از موقعیت ها را باز کنید ، می توانید از یک استراتژی معاملاتی مقیاس پذیر استفاده کنید.

معامله گران که از طرف دیگر ، وقت و هزینه بیشتری را برای مطالعه گزارش های کلان اقتصادی و عوامل اساسی اختصاص می دهند ، احتمالاً زمان کمتری را در مقابل نمودارها می گذرانند.

در نتیجه ، رویکرد معاملات انتخاب شده آنها بر روی بازه های زمانی طولانی تر و موقعیت های بزرگتر متمرکز است.

اندازه تجارت

ارزش تعیین اندازه صحیح تجارت نمی تواند بیش از حد باشد. استراتژی های تجاری مؤثر نیاز به درک تحمل ریسک دارند. خطر بیش از آنچه شما توانایی تحمل آن را دارید خطرناک است زیرا می تواند منجر به خسارات بیشتر شود.

تعیین محدودیت خطر در هر تجارت یک توصیه مشترک در این زمینه است. به عنوان مثال ، معامله گران اغلب در معاملات خود حد 1 ٪ تعیین می کنند ، به این معنی که آنها بیش از 1 ٪ از حساب خود را در یک تجارت واحد از دست نمی دهند.

خوب ، حالا بیایید به قسمت آبدار حرکت کنیم:

در اینجا برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی آورده شده است:

1. روند پیروی

Trend-Following یکی از ساده ترین استراتژی ها برای یادگیری یک مبتدی است. نیاز به تجارت در جهت روند دارد. اگر یک معامله گر جهت روند را مشخص کرده باشد ، باید موقعیت هایی را در آن جهت باز کند.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای بازار می توانند کوتاه ، متوسط یا طولانی باشند. معامله گران باید استراتژی های معاملاتی خود را بر مدت زمان روند متمرکز کنند. به عنوان مثال ، یک مقیاس دهنده می تواند دوره روند را برای مدت زمان کوتاه تر دنبال کند.

از آنجا که بسیاری از عوامل بر بازار تأثیر می گذارد ، یک الگوی ممکن است در یک لحظه تغییر کند. برای جلوگیری از ضرر در این موارد ، معامله گران باید از انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند. می توانید با جستجوی روند نمودار یا استفاده از شاخص ها ، توانایی تجارت خود را بهینه کنید.

• فرصت های تجاری کافی
• نسبت ریسک/پاداش مطلوب

• نیاز به سرمایه گذاری طولانی مدت دارد
• شامل قدردانی شدید از تجزیه و تحلیل فنی است

2. مقیاس بندی

Scalping به نظر می رسد مانند یک فیلم تریلر ، اما این بیش از این است. Forex Scalping یک استراتژی تجاری مشترک است که بر نوسانات بازار کوچک متمرکز است. این رویکرد به امید ایجاد دستاوردهای کوچک از هر یک ، نیاز به افتتاح تعداد زیادی معاملات دارد.

در نتیجه ، پوست سر در تلاش است تا با کسب تعداد زیادی از دستاوردهای کوچکتر ، سود را به حداکثر برساند. این استراتژی بر خلاف باقی ماندن در موقعیت برای ساعت ها ، روزها یا حتی هفته ها است.

به دلیل نقدینگی و نوسانات بازار فارکس ، مقیاس بندی کاملاً متداول است. معامله گران بازارهایی را جستجو می کنند که رفتار قیمت گذاری به طور مداوم در حال تغییر است تا سود از نوسانات جزئی باشد.

این شکل از معامله گر به سود حدود پنج پیپ در هر تجارت علاقه مند است. با این حال ، اسکالپان امیدوارند که بسیاری از معاملات موفق باشند زیرا سود سازگار و دستیابی به آن آسان است.

• فرصت های تجاری زیادی
• سود سریع

• به زمان سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد
• کمترین نسبت خطر/پاداش

3. معاملات روز

معاملات روز یک استراتژی تجاری سنتی است که در آن شما یک ابزار مالی را طی یک روز معاملاتی واحد خریداری و می فروشید تا از حرکات قیمت کوچک بهره مند شوید.

بر خلاف پوست سر ، که فقط می خواهند برای چند دقیقه در بازارها بمانند ، معامله گران روز معمولاً معاملات باز را در طول روز ردیابی و مدیریت می کنند. معامله گران روز ایده های معاملاتی را در درجه اول با استفاده از فریم های زمانی 30 دقیقه ای و 1 ساعته توسعه می دهند.

بسیاری از معامله گران روز استراتژی های تجاری خود را بر اساس اخبار مهم پایه گذاری می کنند. فعالیت های برنامه ریزی شده مانند داده های اقتصادی ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، انتخابات و غیره تأثیر قابل توجهی در بازار دارند.

معامله گران روز علاوه بر حد تعیین شده در هر موقعیت ، معمولاً یک هدف ریسک منظم را تعیین می کنند. تعیین حد خطر روزانه 3 ٪ یک تصمیم محبوب در بین معامله گران است. این از حساب و سرمایه شما محافظت می کند.

معاملات روز برای معامله گران فارکس که در طول روز وقت کافی برای تحقیق ، رفتار و نظارت بر تجارت دارند ، مناسب است.

اگر فکر می کنید مقیاس بندی برای شما خیلی سریع است ، اما معاملات نوسان خیلی کند است ، تجارت روزانه ممکن است برای شما باشد.

• فرصت های تجاری زیادی
• نسبت ریسک/پاداش متوسط

• به دوره های طولانی سرمایه گذاری نیاز دارد
• نیاز به تجزیه و تحلیل فنی قوی دارد

4. تجارت موقعیت

تجارت موقعیت یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است. این استراتژی معاملاتی برخلاف مقیاس گذاری و تجارت روزانه ، عمدتاً مربوط به عوامل اساسی است.

نوسانات جزئی بازار در این استراتژی مورد توجه قرار نمی گیرد زیرا هیچ تاثیری در تصویر کلی بازار ندارند.

برای شناسایی الگوهای بازار ، معامله گران موقعیت احتمالاً سیاست های پولی بانک مرکزی ، تحولات سیاسی و سایر عوامل اساسی را رعایت می کنند. در طول یک سال ، معامله گران موقعیت موفق فقط می توانند چند معاملات را افتتاح کنند. با این حال ، انتظارات سود در این معاملات احتمالاً در صدها محدوده PIPS قرار دارد.

این استراتژی تجارت برای معامله گران بیمار است ، زیرا موقعیت آنها می تواند هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها طول بکشد.

• نیاز به سرمایه گذاری حداقل زمان دارد
• نسبت ریسک/پاداش عالی

• چند فرصت معاملاتی
• نیاز به تجزیه و تحلیل اساسی قوی دارد

5. معاملات نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی برای معامله گران است که یک سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند که در آن موقعیت ها می توانند برای چند روز نگهداری شوند و با پیدا کردن "Highs Swing" یا "پایین نوسان" در یک الگوی ، از نوسانات قیمت بهره مند می شوند.

برای تعیین محل ورود یا ترک تجارت ، باید حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. شما همچنین باید به ثبات اقتصادی یا وضعیت سیاسی یک کشور نگاه کنید تا ببینید که احتمالاً قیمت بعدی به کجا می رود.

هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی نوسانی، مانند EUR/USD یا GBP/USD، جفت ارز با اسپرد گسترده تر و نقدینگی کمتر ترجیح داده می شود.

در حالی که این استراتژی معمولاً به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز به تمرکز روی بازار دارد، اما شما را در معرض خطر هر گونه نوسان یا شکاف یک شبه قرار می دهد.

• تعداد قابل توجهی از فرصت های تجاری
• نسبت ریسک/پاداش متوسط

• نیاز به تجزیه و تحلیل فنی قوی دارد
• نیاز به سرمایه گذاری زمانی گسترده دارد

6. بازرگانی

معاملات محدوده شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است، بنابراین می توانید معاملات را در اطراف این سطوح کلیدی قرار دهید.

اگر قیمت نزدیک به سطوح مقاومت باشد، نشانه آن است که یک روند نزولی به دنبال خواهد داشت. بنابراین، شما باید موقعیت های فروش را انتخاب کنید. از سوی دیگر، اگر قیمت نزدیک به سطح حمایت باشد، این سیگنالی است که یک روند صعودی را دنبال خواهد کرد. بنابراین، شما باید موقعیت های خرید را انتخاب کنید.

• تعداد قابل توجهی از فرصت های تجاری
• نسبت ریسک/پاداش مطلوب

• به دوره های طولانی سرمایه گذاری نیاز دارد
• مستلزم تحلیل تکنیکال قوی است

7. خطوط روند

ترسیم خطوط روند روی نمودار یکی از استراتژی های معاملاتی بدون استرس است. برای استفاده از این روش یک خط مستقیم بکشید که دو نقطه را به هم متصل می کند. در صورت وجود روند صعودی، دو نقطه پایین و در صورت وجود روند نزولی، دو نقطه اوج را پیوند دهید. هنگامی که قیمت از این خطوط روند عبور می کند، نشان دهنده تغییر در روند است.

• سرمایه گذاری زمان کمی مورد نیاز است
• نسبت ریسک/پاداش متوسط

• نیاز به تجزیه و تحلیل قوی از بازار فارکس دارد
• فرصت های تجاری نادر

خط پایین

اگر می خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، باید یک استراتژی مناسب داشته باشید. اگر هیچ استراتژی ندارید، می توانید اسکناس های دلاری خود را ببینید که با شما "بای-بای" می کنند.

همچنین قبل از انتخاب هر استراتژی، میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید. بنابراین، در نهایت حساب خود را منفجر نمی‌کنید.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "بهترین استراتژی تجارت فارکس چیست؟"راهنما به صورت PDF

برند FXCC یک برند بین‌المللی است که در حوزه‌های قضایی مختلف ثبت و تنظیم شده است و متعهد است بهترین تجربه تجاری ممکن را به شما ارائه دهد.

Central Clearing LLC (www. fxcc. com) در سنت وینسنت و گرنادین ها به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده است و توسط اداره خدمات مالی (SVG FSA) با شماره ثبت 2726 LLC 2022 ثبت شده است. آدرس ثبت شده: Suite 305, Griffith Corporateسنتر، بیچمونت، کینگستون، سنت وینسنت و گرنادین ها.

FX Central Clearing Ltd (www. fxcc. eu) به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) با شماره ثبت نام HE258741 ثبت شده و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) تحت مجوز شماره 121/10 تنظیم شده است. دستورالعمل (MIFID).

هشدار ریسک: تجارت در فارکس و قراردادهای اختلاف (CFDS) ، که محصولات اهرمی هستند ، بسیار سوداگرانه است و شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است. می توان تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست داد. بنابراین ، فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. بنابراین لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کرده اید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.< SPAN> FX Central Clearing Ltd (www. fxcc. eu) به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) با شماره ثبت HE258741 ثبت شده و توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CYSEC) مطابق با مجوز شماره 121/10 تنظیم شده است. در دستورالعمل ابزارهای مالی (MIFID).