اگر در حال معامله با الگوی مستطیلی هستید و پایه تحلیل تکنیکال محکمی ندارید، ایجاد رگه های برنده می تواند بسیار دشوار باشد.
مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، به نظر نمی رسد که نمی توانید الگوهای مستطیلی را بدون خطر ضرر معامله کنید. چرا؟
به این دلیل که این الگو می تواند در هر دو جهت ظاهر شود. بنابراین شما همیشه این شانس را دارید که در سمت اشتباه روند قرار بگیرید.
من سالهاست همین مشکل را دارممن همیشه فکر می کردم به این دلیل است که به اندازه کافی معامله نمی کردم.
اکنون که من هر روز مستطیل ها را معامله می کنم، متوجه شده ام که آنها در واقع بسیار ساده تر از چیزی هستند که فکر می کردم.
و به همین دلیل است که من این مقاله را نوشتم تا به شما کمک کنم حدس و گمان را از تجارت حذف کنید و به شما یاد بدهم که چگونه تاپ های مستطیل را به درستی معامله کنید.
حالا بیایید شروع کنیم.
الگوی بالای مستطیل چیست؟
الگوی بالای مستطیل که به عنوان الگوی مستطیل نزولی یا بالای کانال افقی نیز شناخته می شود، یک الگوی برگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود.
این الگو برای اولین بار توسط توماس بولکوفسکی، که یک تحلیلگر فنی ماهر و یک سرمایه گذار موفق است، معرفی شد.
مشخصه آن یک حرکت صعودی طولانی مدت، به دنبال آن یک دوره تثبیت و سپس یک اصلاح نزولی است.
این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها بین دو خط روند افقی جهش کنند که خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت عمل می‌کند.
می‌توانید دو خط روند موازی برای اتصال قله‌ها و فرورفتگی‌های محدوده تثبیت ترسیم کنید. این یک شکل مستطیل یا یک شکل جعبه مانند در نمودار سهام ایجاد می کند.
حرکت به سمت قیمت ها در این الگوی مستطیلی نشانه عدم تصمیم گیری و ضعف در روند صعودی اساسی است.
گاوها و خرس‌ها به معاملات رفت و برگشتی بین خطوط حمایت و مقاومت ادامه می‌دهند تا زمانی که یک شکست رخ دهد.
شکست نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت ها از طریق خط حمایت پایینی مستطیل شکسته می شوند.
این نشانه واضحی است که حرکت صعودی تمام شده است و احتمالاً یک روند نزولی در پی خواهد داشت.
وقتی این اتفاق می‌افتد، وقتی قیمت‌ها به زیر خط روند پایین‌تر شکل‌بندی بسته می‌شوند، می‌توانید به دنبال فرصت‌های کوتاه‌سازی باشید.
توجه به این نکته مهم است که اگر این الگو در میانه یک روند صعودی ظاهر شود، ممکن است به عنوان یک الگوی ادامه صعودی عمل کند.
در این حالت، زمانی که قیمت بالاتر می رود و بالاتر از خط روند مقاومت بالایی بسته می شود، شکست صعودی رخ می دهد.
الگوی مستطیل صعودی است یا نزولی؟
الگوهای نمودار مستطیلی الگوهای دوطرفه هستند، بنابراین بسته به احساسات فعلی بازار و جهت شکست، هم می توانند صعودی و هم نزولی باشند.
اگر قیمت بالاتر از خط روند بالا شکسته شود و بالای آن بسته شود، این یک سیگنال صعودی است که ادامه روند صعودی قبلی را تایید می کند.
در این حالت، می‌توانید در زمانی که قیمت‌ها مجدداً افزایش می‌یابند تا سطح مقاومت را مجدداً آزمایش کنند، روند را خریداری کنید و یک توقف ضرر را زیر حداقل اخیر قرار دهید.
از سوی دیگر، اگر یک شکست اتفاق بیفتد و قیمت در زیر خط روند پایین بسته شود، این یک سیگنال نزولی است که بازگشت به سمت نزولی را تأیید می‌کند.
در این حالت، زمانی که قیمت‌ها به سطح حمایت بازگشتند، می‌توانید فروش کوتاه‌تری داشته باشید و حد ضرر را بالاتر از حداکثر اخیر قرار دهید.
آیا مستطیل یک الگوی ادامه است؟
بر خلاف سایر الگوهای معکوس، تشکیل بالای مستطیل می تواند به عنوان سیگنال ادامه روند صعودی غالب عمل کند.
نوسان قیمت ها بین خطوط روند موازی بالا و پایین نشان دهنده توقف در روند موجود و عدم تصمیم گیری در میان معامله گران است.
در طول این مرحله ادغام، خریداران و فروشندگان برای کنترل بازار با آن مبارزه می کنند.
هنگامی که خریداران در نهایت کنترل را به دست می گیرند و قیمت ها را بالاتر می برند، این نشان می دهد که فشار فروش به میزان قابل توجهی ضعیف شده است و می توانید پیش بینی کنید که روند صعودی فعلی احتمالا ادامه خواهد داشت.
تشکیل مستطیل نزولی
زمانی که قیمت ها بین سطوح مقاومت و حمایت تثبیت می شوند، الگوی بالای مستطیل نزولی در طول یک روند صعودی شکل می گیرد.
با کشیدن دو خط روند افقی برای اتصال قله ها و دره های تحکیم، یک شکل مستطیل را در نمودار زیر مشاهده خواهید کرد.
می‌خواهید قیمت‌ها را حداقل 5 بار مشاهده کنید که بالا و پایین‌های تثبیت را برای تأیید یک شکل‌گیری معتبر لمس می‌کنند.
پس از یک دوره حرکت جانبی، فروشندگان بیشتری وارد عمل می‌شوند و قیمت‌ها را تا مرز حمایت پایین می‌آورند.
در تجربه من، اکشن قیمت بلافاصله از سطح حمایت عبور نمی کند، بلکه چندین بار از این سطح خارج می شود تا در نهایت آن را بشکند.
گاهی اوقات، زمانی که فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت‌ها را به زیر مرز حمایت برسانند، شاهد افزایش جزئی قیمت خواهید بود، اما خریداران همچنان به خرید خود ادامه می‌دهند و بازار را دوباره بالا می‌برند.
این یک علامت هشدار است که سطح حمایت آنقدر قوی است که شکستن آن با فشار فروش مداوم آسان نیست.
با این حال، هنگامی که پشتیبانی شکسته می شود، در را برای فروشندگان بیشتری برای ورود به بازار باز می کند و منجر به شکست به سمت نزول می شود.
سپس با شروع حرکت نزولی و کاهش قیمت ها، یک روند نزولی ایجاد می شود.
توجه داشته باشید که حجم در طول شکل‌گیری بالای مستطیل کاهش می‌یابد، و در برش‌آوت افزایش می‌یابد.
اگر حجم با کاهش بازار افزایش یابد، این نشانه آن است که فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند تا بازار را کاهش دهند.
به خاطر داشته باشید که شکست حجم بالا معمولاً با یک حرکت مداوم در همان جهت دنبال می شود. برعکس، جوش های با حجم کم در مدت کوتاهی از بین می روند.
بنابراین، مطمئن شوید که هنگام معامله این نمودار، حجم را در نظر می گیرید تا از شکست های کاذب و زیان های غیر ضروری جلوگیری کنید.
مثال
با نگاهی به نمودار بایننس کوین (BNB/USDT) در زیر، می توانید ببینید که چگونه یک الگوی نمودار مستطیلی بالا در طول یک بازار پر روند شکل گرفته است.
توجه کنید که چگونه عمل قیمت بین دو خط افقی ادغام شد. خط روند بالا به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کرد، در حالی که خط پایین یک سطح حمایت بود.
می توانید ببینید که افزایش جزئی زمانی اتفاق افتاد که قیمت ها به سطح حمایت رسیدند و به سرعت به 323. 81 دلار بازگشتند. پس از آن یک شکست رو به پایین رخ داد.
وقتی شمعدان شکسته در زیر خط پشتیبانی بسته شد، تشکیل بالای مستطیل کاملاً کامل شد.
مومنتوم نزولی شد زیرا یک شکست حجم بالا در زیر مرز حمایت در 313. 71 دلار وجود داشت. سپس قیمت ها با 13. 45 درصد کاهش به 276. 52 دلار رسید.
بنابراین چگونه یک الگوی مستطیل را معامله می کنید؟
چگونه یک الگوی نمودار بالا مستطیل را معامله کنیم
مشابه الگوهای پایین مستطیلی، مطمئن‌ترین راه برای معامله ساختار بالای مستطیل این است که صبورانه منتظر بمانید تا قیمت از ناحیه مستطیلی خارج شود.
به خاطر داشته باشید که الگوهای مستطیل می توانند هم الگوی معکوس و هم الگوی ادامه باشند.
این به سادگی به این معنی است که شکست می تواند در هر جهت رخ دهد: وارونه یا نزولی.
بنابراین اولین کاری که می‌خواهید هنگام معامله مستطیل انجام دهید این است که مشخص کنید احتمال شکست در کدام جهت خواهد بود.
شما به راحتی می توانید این کار را با جستجوی افزایش جزئی یا کاهش جزئی در کانال افقی انجام دهید.
توجه کنید که چگونه دو خط روند موازی یک مستطیل در نمودار زیر تشکیل می دهند.
همانطور که می بینید، قیمت ها قبل از شکستن به زیر آن، چندین بار از خط روند حمایت پایین جهش کردند.
هنگامی که شمع شکست در زیر شکل مستطیل بسته می شود، یک موقعیت کوتاه را وارد کنید، با یک توقف بیش از حد بالا رفتن جزئی.
هدف سود ایده آل شما می تواند ارتفاع مستطیل یا سطوح اصلاح فیبوناچی باشد.
ارتفاع الگو به عنوان فاصله بین دو خط روند حمایت و مقاومت اندازه گیری می شود.
در این مورد، فاصله بین آنها 333 - 314 دلار = 19 دلار بود، بنابراین ارتفاع حدود 20 دلار بود، و هدف قیمت شما برای این معامله کوتاه 293 دلار بود.
نشانگر حداکثر مستطیل بالا
ادعا می شود که نشانگر حداکثر مستطیل، تهاجمی ترین تاکتیک معاملاتی شکست برگشتی تمام دوران است.
گفته می‌شود که این اندیکاتور از معیارهای فیلتر سختگیرانه‌ای برای واجد شرایط بودن شکست‌های احتمالی استفاده می‌کند، و سپس آنها را با اقدام قیمت ترکیب می‌کند تا هر زمان که تنظیمات بالای مستطیل رخ می‌دهد، سیگنال‌های خرید یا فروش را راه‌اندازی کند.
راستش را بخواهید، من خودم این اندیکاتور بالای مستطیل را امتحان نکردم و برنامه ای برای استفاده از آن در معاملاتم نداشتم. من هیچ توصیه ای در مورد آن ندارم.
برای من، فکر می‌کنم در واقع به آن نیازی ندارم، زیرا می‌دانم چگونه الگوی نمودار بالای مستطیل را شناسایی کنم.
این فقط یک موضوع است که تنظیمات را در نمودارها مشاهده کنید و منتظر بمانید تا قیمت از آن خارج شود. من به یک نشانگر نیاز ندارم فقط به من بگوید که این اتفاق می افتد.
خلاصه
اجرای استراتژی معاملاتی الگوی مستطیلی بسیار آسان است.
تنها کاری که می خواهید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک شکست در هر جهت رخ دهد. سپس، می توانید در جهت شکست با نسبت ریسک به پاداش مناسب معامله کنید.
با این حال، شما نباید بلافاصله پس از وقوع شکست وارد بازار شوید. بهتره منتظر تایید باشید
به عنوان مثال، اگر شکست رو به پایین باشد، می توانید به دنبال یک کندل معکوس نزولی باشید که درست در زیر نقطه شکست تشکیل می شود.
حرامی، سه کلاغ سیاه و سه الگوی بیرونی به پایین نمونه‌های خوبی از شکل‌گیری شمعدان نزولی هستند.
هنگامی که شمع شکست در زیر خط روند پایین الگوی مستطیلی بالا بسته می شود، می توانید سفارش کوتاهی بدهید.
اطمینان حاصل کنید که همیشه با یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب معامله خواهید کرد تا در صورت تغییر ناگهانی قیمت بر علیه شما، از سود خود محافظت کنید.
در نهایت، می‌توانید برگه تقلب الگوهای نمودار را در اینجا بررسی کنید تا درباره انواع دیگر الگوهای نمودار بیشتر بدانید.
