استراتژی های معاملاتی فارکس: خرید و فروش

شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم قیمت در خانواده همانند نوسانگر همگرایی میانگین متحرک و نوسانگر تصادفی است. این شاخص همانند سایر شاخص های تکانه بر روی یک گراف مجزا در مجاورت قیمت ترسیم شده و دارای محدوده نوسان ساز بین 0 تا 100 می باشد. اکثر معامله گران از این روش برای شناسایی شرایط بازار اشباع خرید و اشباع فروش و تعیین محل نقاط ورود و خروج تجارت استفاده می کنند اما می تواند به عنوان شاخص واگرایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مقایسه اسیلاتور تصادفی با اسیلاتور تصادفی

با توجه به اهداف مشابه شکل ها و محدوده های گرافیکی می توان به راحتی اسیلاتور را با اسیلاتور تصادفی اشتباه گرفت—و دلیل خوبی هم دارد. هر دو شاخص به قیمت های بسته شدن فعلی نسبت به بالا و پایین در طول یک دوره پیش بینی شده نگاه می کنند. علاوه بر این هر دو شاخص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را تعریف می کنند که معامله گران برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. جدول زیر نحوه مقایسه این دو شاخص را نشان می دهد.

تفاوت بین این دو شاخص ظریف است و با بررسی فرمول های مربوطه به بهترین وجه قابل درک است. نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن فعلی دارایی را در رابطه با محدوده قیمتی اوج (ساعت) و کف (ل) در یک دوره بازگشت 14 روزه بررسی می کند تا تعیین کند که دارایی بیش از حد خریداری شده یا کف فروش است (یا به عنوان ارزش %کی شناخته می شود).

در مقابل از قدرت نسبی (روپیه)—یا میانگین سود در مقابل میانگین زیان دوره 14 روزه قبلی-برای تعیین اشباع خرید یا کف فروش دارایی استفاده می کند. در واقع هر دو شاخص برای تعیین حرکت قیمت فعلی به بالاترین و پایین ترین سطح قبلی نگاه می کنند اما بر روابط متفاوتی تمرکز می کنند.

توجه به این نکته نیز مهم است که نوسانگر تصادفی از دو خط تشکیل شده است در حالی که نوسان ساز تصادفی فقط یک خط را تشکیل می دهد. خط دوم نوسانگر تصادفی (%د) نشان دهنده یک میانگین متحرک ساده سه روزه از %ک و به عنوان خط سیگنال استفاده می شود. همپوشانی این دو خط سیگنال تصادفی به عنوان "کراس اوور" شناخته می شود و منحصر به نوسان ساز تصادفی است.

در حالی که به طور پیش فرض اشباع خرید و کف فروش سطوح مختلف برای هر یک از شاخص, معامله گران گاهی اوقات را انتخاب کنید برای تغییر پیش فرض شاخص های مدیریت کیفیت به 80 و 20 (همان اسیلاتور تصادفی) برای بازارهای فرار برای کاهش وقوع سیگنال های نادرست.

مزایای استفاده از این روش در فارکس

محبوبیت این شاخص به عنوان یک شاخص فارکس یک محصول از مزایای متمایز خود را به عنوان یک ابزار تحقیق و ارزیابی است. مزایای بالا با استفاده از این روش عبارتند از:

• از یک فرمول ساده ریاضی استفاده می کند. بر خلاف دیگر شاخص های فنی, ریاضی پشت سر گذاشتن به اندازه کافی ساده است که معامله گران می توانند این کار را با دست انجام دهند, در صورت لزوم. در حالی که همیشه بهتر است از یک نمودار زنده استفاده کنید که در یک فرمت بصری ردیابی می شود, معامله گران ممکن است راحت باشند که دقیقا بدانند این بینش ها بر اساس چه چیزی است.
• تجزیه و تحلیل نمودار ساده را فراهم می کند. این شاخص حتی برای معامله گران مبتدی نیز بسیار ساده است—اما هنوز هم به اندازه کافی دقیق و روشنگری است که معامله گران جانباز همچنان به این موضوع اعتماد خواهند کرد.
• این فراهم می کند اطلاعیه ساده برای شناسایی فرصت های تجاری. اکثر معامله گران از فرصت های تجاری بالقوه برای نشان دادن فرصت های تجاری بالقوه استفاده می کنند تا به عنوان یک شاخص تنها برای معاملات ابتکاری تکیه کنند. در نتیجه, بسیاری از معامله گران اطلاعیه برای جفت ارز که فعال یک بار اشباع خرید و یا شرایط کف فروش توسعه مجموعه. این کمک می کند تا معامله گران در بالای روند در حال تحول فارکس بدون از دست رفته در معاملات بالقوه جدید باقی بماند.

معایب استفاده از این روش در فارکس

برای همه ارزش پیشنهادات ارزش به معامله گران فارکس, این بی عیب و نقص نیست. در حالی که بسیاری از معایب این شاخص با استفاده نادرست از این شاخص در استراتژی تجاری خود را تشدید, محدودیت های خاصی به خاطر داشته باشید وجود دارد, شامل:

این یک ابزار عالی برای تایید یا اجرای معاملات نیست. اکثر معامله گران بازار فارکس با ارزش ترین به عنوان شاخص اولیه است که شناسایی فرصت های تجاری و تحقیقات بیشتر و ارزیابی دهید. این به این دلیل است که این شرکت در شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بسیار عالی عمل می کند اما زمینه مورد نیاز برای تعیین اینکه چرا یا چه این شرایط منعکس کننده یک فرصت تجاری خوب است را فراهم نمی کند.

خواندن یک نمودار

اگر از تنظیمات پیش فرض اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنید, حرکت خط سیگنال بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید یک دارایی است, و افت زیر 30 نشان می دهد که اشباع فروش است. اگر این شاخص به زیر 30 برسد و سپس از خط کف فروش در جهت مخالف عبور کند, تصور می شود که یک شاخص صعودی (خرید) است, با این انتظار که قیمت ها افزایش یابد.

برعکس, هنگامی که این شاخص در ابتدا به بالای 70 حرکت می کند و سپس به زیر این خط اشباع خرید فرو می رود, به عنوان یک سیگنال نزولی (فروش) شناخته می شود, پیش بینی افت قیمت.

در نمودار زیر توجه داشته باشید که چگونه شرایط اشباع فروش در ماه اوت با افزایش قیمت منعکس می شود:

این شرایط اشباع فروش به سرعت در ماه سپتامبر به قلمرو اشباع خرید تبدیل می شود و سپس قیمت کاهش می یابد و در نهایت به سرعت محدود می شود. در هر دو مورد تغییرات احتمالی در حرکت قیمت دقیق بود.

با استفاده از این روش به نقطه شرایط اشباع خرید

در حالی که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش بهترین در زمینه بیشتر از دیگر شاخص های اعتبار به عنوان خوانده شده, حتی معامله گران تازه کار می توانید شروع به استفاده از این نوسان ساز به نقطه فرصت های تجاری اولیه بر اساس شرایط اشباع خرید.

ما قبلا در این مقاله ذکر کردیم که شرایط اشباع خرید به طور معمول به عنوان هر نمونه ای تعریف می شود که یک جفت فارکس بیشتر از 80 باشد. هنگامی که این اتفاق می افتد, نشان می دهد که قیمت برای یک جفت شده است مصنوعی افزایش تقاضای مصرف کننده برای این موقعیت—به این معنی که, هنگامی که موج تقاضا می میرد, قیمت در اختیار به کاهش.

اگرچه معامله گران باید در نظر بگیرند که چه عوامل دیگری ممکن است در این حرکت قیمت نقش داشته باشند—از جمله شکستن اخبار اقتصادی و سیاسی—توسعه شرایط اشباع خرید می تواند به عنوان یک نقطه شروع قابل اعتماد برای تحقیقات عمیق تر به یک موقعیت تجاری بالقوه پر سود مورد استفاده قرار گیرد .

چگونه می توان شرایط فروش بیش از حد را شناسایی کرد

در راه همان است که معامله گران به راحتی می توانید شناسایی شرایط اشباع خرید, یک رویکرد مشابه می تواند مورد استفاده قرار گیرد به دقت اشاره کردن شرایط اشباع فروش به احتمال زیاد به قبل از اصلاح قیمت.

اگر چه برخی از معامله گران ممکن است تصمیم به تنظیم این حد بر اساس استراتژی تجاری فردی خود را در اکثر موارد سطح که سیگنال های اشباع فروش در 20 مشخص شده است. همانطور که با شرایط اشباع خرید, و کف فروش جفت فارکس است که احتمالا دیده می شود قیمت خود را زیر ارزش بازار به دلیل حرکت گسترده به دور از این موقعیت تحت فشار قرار دادند.

شرایط فروش بیش از حد می تواند فرصتی را برای معامله گران فراهم کند تا معاملات را با تخفیف باز کنند و سود سریع را از طریق تجارت نوسان پس از بازگشت قیمت و بازگشت به سطح عادی بدزدند. مثل همیشه, معامله گران را تشویق به توسعه یک استراتژی تجاری در بازار فارکس است که در نقاط داده های متعدد متکی است که با توجه به ارزش بالقوه هر موقعیت.

شناخت فرصت های فارکس

خوانش اشباع خرید و اشباع فروش دقیق تر زمانی که قیمت در حال روند وری (نشان می دهد یک روند قوی) به جای نامنظم در حال حرکت بالا و پایین. به همین دلیل معامله گرانی که از بازار سرمایه استفاده می کنند به دنبال بازارهای پرطرفدار هستند که بین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش متناوب هستند اما دوره های بالا و پایین را مانند نمودار یورو/دلار در زیر حفظ کرده اند:

برای کاهش حساسیت خود را به سیگنال های کاذب, همیشه بهتر است به تجارت در جهت روند. پس از یک جفت ارز را انتخاب کرده اید , ردیابی و یا تصور یک خط روند, و بررسی تمام خرید و فروش سیگنال در برابر جهت روند کلی. در یک روند صعودی, در مواظب برای یک شیب خط سیگنال زیر باشد 30 پس از یک تک به تک بالا 30. در یک روند نزولی, تمرکز مناظر خود را در قله بالا 70 پس از نرخهای پایین زیر این خط.

در نمودار زیر, این شاخص از خط اشباع خرید در موارد متعدد عبور می کند, تولید یک سیگنال نزولی. اما اگر معامله گر به عمل بر روی سیگنال و شرط بندی در برابر جهت روند, پول در دراز مدت از دست بدهند چرا که روند کلی به سمت بالا باقی می ماند.

استراتژی معامله در بازار فارکس به نفع به طور متوسط تا و ورزش انعطاف پذیری به نوسانات بازار کوچک, بنابراین اکثر معامله گران با روند سرمایه گذاری برای بهبود سود خالص. به طور خلاصه این شرکت ها تنها زمانی از معامله خارج می شوند که این روند واقعا بر خلاف این روند پیش برود و این در حالی است که قیمت های بالا یا پایین تر ثابت شده است.

در نمودار دلار استرالیا/دلار زیر, توجه کنید که چگونه چندگانه به قلمرو اشباع خرید می رسد در برابر روند کلی صعودی جفت ارز. این سیگنال های فروش کاذب می تواند سود معامله گران را هزینه کند اگر از شاخص های دیگر و الگوهای نمودار برای تایید و متنی سازی داده های بازار استفاده نکنند:

شما متوجه خواهید شد که سیگنال های نزولی تولید شده توسط این شرکت در هر مورد کاملا "نادرست" نیستند. به عبارت دیگر این حرکات گاهی با افت موقت قیمت مطابقت دارد. اما سیگنال نزولی خود را نشان نمی دهد تا زمانی که نرخ بهره به زیر 70 برسد و در این مرحله پنجره سود زودگذر است. اگر یک معامله گر فارکس بخواهد بر خلاف روند سرمایه گذاری کند و بفروشد ممکن است سود ببرد اگر قبل از ادامه روند صعودی توقف نزدیک به نقطه ورود و خروج با سود داشته باشد.

درک نوسانات شکست

نوسانات شکست به مواردی اشاره می کند که از خط اشباع خرید یا اشباع فروش عبور می کند و به طرف مقابل برمی گردد و این بار بدون عبور از خط دوباره به عقب برمی گردد. "نوسان" به پایان می رسد زمانی که شاخص توده بدنی می شکند اخیر خود را پایین و یا بالا و همچنان به روند در همان جهت.

نوسانات شکست نشان می دهد که روند قیمت معکوس خواهد شد; نوسانات در بالای محدوده (70) سیگنال های فروش در نظر گرفته, در حالی که نوسانات در پایین (30) از محدوده قیمت گذاری در نظر گرفته سیگنال های خرید. هنگامی که یک نوسان شکست رخ می دهد, خط روند شاخص توده بدنی نیز خواهد شکست. به همین دلیل, برخی از معامله گران را انتخاب کنید به منظور جلب خطوط روند در اسیلاتور رزومه به عنوان شاخص برگشت پیشرو عمل می کنند.

جفت کردن شاخص ها با شاخص های دیگر

این شاخص اغلب با سایر ابزارهای پیروی از روند مانند میانگین های متحرک ساده و ابزارهای تایید کننده روند مانند شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک جفت می شود.

در مورد مک دی می توان شرایط اشباع خرید را با شناسایی واگرایی مک دی از قیمت تایید کرد. تراز این دو شاخص یک ابزار محبوب و موثر برای شناسایی یک فرصت تجاری است.

به طور مشابه شرایط اشباع خرید شناسایی شده توسط شاخص میانگین جهت را می توان با استفاده از شاخص میانگین جهت تایید کرد —به ویژه اگر ادکس به سمت اصلاحی گرایش داشته باشد.

سلب:

اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و تحصیلی عمومی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود که توصیه شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود پس این باید صرفا به صلاحدید شما باشد و ارزش ها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

گریم واتکینز یک پیشکسوت بازار فارکس و سی اف دی با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت سیستم های ارشد و کنترل فروش مدیریت پروژه و عملیات. گریم نقش های قابل توجهی را برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری کمک کرده است.