معکوس: تعریف، مثال، و استراتژی های معاملاتی

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

معکوس چیست؟

وارونگی تغییر در جهت قیمت دارایی است. یک معکوس می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. به دنبال یک روند صعودی، یک معکوس به سمت نزولی خواهد بود. به دنبال یک روند نزولی، یک معکوس به سمت بالا خواهد بود. معکوس ها بر اساس جهت کلی قیمت هستند و معمولاً بر اساس یک یا دو دوره/نمونه در نمودار نیستند.

برخی از اندیکاتورها، مانند میانگین متحرک، نوسانگر، یا کانال، ممکن است به جداسازی روندها و همچنین مشخص کردن معکوس ها کمک کنند. معکوس ها را می توان با شکست ها مقایسه کرد.

خوراکی های کلیدی

• معکوس زمانی است که جهت یک روند قیمت تغییر کرده است، از صعود به پایین یا برعکس.
• معامله‌گران سعی می‌کنند از موقعیت‌هایی خارج شوند که با روند قبل از برگشت همسو هستند، یا زمانی که ببینند روند برگشتی در حال انجام است، خارج می‌شوند.
• معکوس‌ها معمولاً به تغییرات بزرگ قیمت اشاره دارند، جایی که روند تغییر جهت می‌دهد. به حرکات متقابل کوچک در برابر روند، عقب نشینی یا تثبیت می گویند.
• هنگامی که شروع به رخ دادن می کند، برگشت از عقب نشینی قابل تشخیص نیست. یک معکوس ادامه می‌یابد و روند جدیدی را شکل می‌دهد، در حالی که عقب‌نشینی به پایان می‌رسد و سپس قیمت شروع به حرکت در جهت روند می‌کند.

معکوس شدن به شما چه می گوید؟

معکوس‌ها اغلب در معاملات روزانه رخ می‌دهند و نسبتاً سریع اتفاق می‌افتند، اما در طول روز، هفته و سال نیز رخ می‌دهند. معکوس‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی رخ می‌دهند که مربوط به معامله‌گران مختلف است. برای یک سرمایه گذار بلندمدت که به دنبال تغییر در نمودارهای روزانه یا هفتگی است، وارونگی روزانه در نمودار پنج دقیقه ای اهمیتی ندارد. با این حال، معکوس پنج دقیقه ای برای یک معامله گر روزانه بسیار مهم است.

یک روند صعودی، که مجموعه‌ای از نوسان‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح است، با تغییر به یک سری از اوج‌ها و نزول‌های پایین‌تر، به یک روند نزولی تبدیل می‌شود. یک روند نزولی که مجموعه‌ای از اوج‌ها و نزول‌های پایین‌تر است، با تغییر به یک سری از اوج‌های بالاتر و پایین‌تر به یک روند صعودی تبدیل می‌شود.

روند و معکوس ها را می توان بر اساس عملکرد قیمت تنها ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، شناسایی کرد ، یا سایر معامله گران استفاده از شاخص ها را ترجیح می دهند. میانگین حرکت ممکن است در مشاهده هر دو روند و معکوس کمک کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین در حال افزایش باشد ، روند آن به پایان می رسد ، اما وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک کاهش می یابد که می تواند یک معکوس قیمت بالقوه را نشان دهد.

خطوط Trendlines همچنین برای نشان دادن واژگونی استفاده می شود. از آنجا که یک صعود به پایین می رسد ، می توان یک روند را در امتداد پایین ترین سطح ها ترسیم کرد. هنگامی که قیمت زیر خط روند کاهش می یابد ، این می تواند نشان دهنده وارونگی روند باشد.

اگر معکوس ها به راحتی مورد توجه قرار بگیرند ، و تمایز از سر و صدا یا عقب نشینی های مختصر ، تجارت آسان خواهد بود. اما اینطور نیستچه با استفاده از عملکرد قیمت و چه شاخص ها ، بسیاری از سیگنال های کاذب اتفاق می افتد و گاهی اوقات معکوس ها آنقدر سریع اتفاق می افتد که معامله گران قادر به انجام سریع عمل به اندازه کافی برای جلوگیری از ضرر زیاد نیستند.

نمونه ای از نحوه استفاده از واژگونی

نمودار نشان می دهد که یک صعود با یک کانال در حال حرکت است و به طور کلی اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را نشان می دهد. قیمت ابتدا از کانال و زیر خط روند خارج می شود و یک تغییر روند احتمالی را نشان می دهد. سپس قیمت نیز پایین تر می شود و پایین تر از پایین در کانال پایین می آید. این امر بیشتر معکوس به نزولی را تأیید می کند.

سپس قیمت پایین تر ادامه می یابد و پایین تر و پایین تر می شود. وارونه شدن به صعود رخ نمی دهد تا زمانی که قیمت بالاتر و بالاتر باشد. با این حال ، یک حرکت بالاتر از خط نزولی ، می تواند نشانه هشدار دهنده اولیه وارونگی را صادر کند.

با اشاره به کانال در حال افزایش ، مثال همچنین ذهنیت تجزیه و تحلیل روند و معکوس را برجسته می کند. چندین بار در کانال قیمت نسبت به نوسان قبلی پایین تر پایین می آید و با این وجود مسیر کلی همچنان ادامه داشت.

تفاوت بین وارونگی و بازپرداخت

وارونگی یک تغییر روند در قیمت یک دارایی است. بازپرداخت یک حرکت متقابل در یک روند است که روند آن را معکوس نمی کند. صعود توسط اوج های نوسان بالاتر و پایین نوسان بالاتر ایجاد می شود. عقب نشینی ها پایین ترین سطح را ایجاد می کنند. بنابراین ، واژگونی از صعودها اتفاق نمی افتد تا زمانی که قیمت در بازه زمانی که معامله گر در حال تماشای آن است پایین بیاید. معکوس ها همیشه به عنوان برگشتی بالقوه شروع می شوند. کدام یک در نهایت به نظر می رسد که هنگام شروع ناشناخته است.

محدودیت در استفاده از معکوس

معکوس ها یک واقعیت واقعی در بازارهای مالی هستند. قیمت ها همیشه در یک نقطه معکوس می شوند و در طول زمان دارای معکوس های متعدد صعودی و نزولی خواهند بود. نادیده گرفتن معکوس ها ممکن است منجر به ریسک بیشتر از حد انتظار شود. به عنوان مثال، یک معامله گر معتقد است که سهامی که از 4 دلار به 5 دلار رسیده است، موقعیت خوبی دارد تا بسیار ارزشمندتر شود. آنها روند را بالاتر بردند، اما اکنون سهام به 4 دلار، 3 دلار و سپس 2 دلار کاهش می یابد. نشانه های معکوس احتمالاً قبل از رسیدن سهام به 2 دلار مشهود بود. به احتمال زیاد آنها قبل از رسیدن قیمت به 4 دلار قابل مشاهده بودند. بنابراین، با مشاهده معکوس‌ها، معامله‌گر می‌توانست سود خود را حفظ کند یا خود را از موقعیتی که اکنون زیانده است دور نگه دارد.

وقتی یک برگشت شروع می شود، مشخص نیست که این یک برگشت است یا عقب نشینی. هنگامی که مشخص شد که یک معکوس است، ممکن است قیمت قبلاً فاصله قابل توجهی را طی کرده باشد که منجر به زیان یا کاهش سود قابل توجهی برای معامله گر می شود. به همین دلیل، معامله گران روند اغلب در حالی که قیمت همچنان در جهت آنها حرکت می کند، خارج می شوند. به این ترتیب آنها نیازی به نگرانی در مورد اینکه آیا حرکت خلاف روند عقب نشینی است یا معکوس، ندارند.

سیگنال های غلط نیز واقعیت دارند. ممکن است با استفاده از یک اندیکاتور یا عمل قیمت، یک معکوس رخ دهد، اما پس از آن، قیمت بلافاصله از سر گرفته می شود تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.