راهنمای کامل تجارت ایچیموکو

دنیای تجارت مالی از نبوغ کارشناسان تجارت ژاپن سود زیادی برده است.

بسیاری از محبوب ترین ابزار استفاده می کنیم در تجارت — از انواع نمودار, مانند شمعدان, رنکو, کاگی, و نمودار هیکن اشی به شاخص های تجاری مانند ایچیموکو — از ژاپنی.

شاخص ایچیموکو یکی از جامع ترین شاخص های معاملاتی محسوب می شود زیرا می تواند به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل مورد استفاده قرار گیرد.

با اجزای مختلف است که به شما کمک کند روند شناسایی و هنگامی که برای ورود و خروج از یک تجارت, ایچیموکو یک جعبه ابزار تجارت کامل در یک شاخص است.

شاخص غلبه مشکل از تلاش برای استفاده از شاخص های مختلف برای ساخت یک سیستم تجاری, به عنوان کمک می کند تا شما را به درک حرکات بازار در نگاه اول.

جالب اینجاست که این یکی از شاخص های استانداردی است که در همه سیستم عامل های نمودار محبوب موجود است.

در این مقاله در مورد چگونگی تفسیر ان ها و بهترین روش استفاده از ان ها در یافتن فرصت های تجاری بحث خواهیم کرد. اما ابتدا بیایید دریابیم که این شاخص چگونه ایجاد شده است.

چگونه شاخص ایچیموکو ظاهر شد

ایچیموکو یا ایچیموکو کینکو هیو وقتی به طور کامل نوشته شد در ابتدا توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا (1898-1982) توسعه یافت و در کتاب خود در سال 1969 منتشر شد.

گویچی هوسودا گزارشگر بازار مالی روزنامه پایتخت بود.

اندیکاتور ایچیموکو تقریبا به انگلیسی به عنوان "نگاهی به نمودار در تعادل" ترجمه شده است تا به معامله گران کمک کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشند و بتوانند فرصت های تجاری بهتری را انتخاب کنند.

اگرچه این شاخص در زمان زنده بودن نویسنده محبوبیت پیدا می کرد اما پس از مرگش در سال 1982 از کار افتاد.

روش دوباره در زندگی بود 1996 وقتی هیدنوبو ساساکی, یک معامله گر از اوراق بهادار نیکو سیتی گروپ, منتشر شد یک کتاب با عنوان, "مطالعات ایچیموکو کینکو".

با محبوبیت است که با کتاب جدید, معامله گران نهادی شروع به استفاده از روش — در واقع, این روش رفتن به به روش برای اکثر میزهای تجاری از بانک های ژاپنی و دیگر خانه های مالی شد.

حتی شعب ژاپنی بانکهای امریکایی نیز از قلم نیفتادند و با گذشت زمان این شعب را به همتایان امریکایی خود معرفی کردند.

قبل از اینکه بدانید, یک تصویب گسترده از روش در ایالات متحده و بقیه جهان غرب وجود دارد.

اگرچه بانک ها و معامله گران نهادی اولین گروه هایی بودند که شروع به استفاده از این روش کردند اما تقریبا غیرممکن است که یک کارگزار را ببینیم که شاخص ایچیموکو را در پلت فرم نمودار خود نداشته باشد.

به عنوان یک معامله گر خرده فروشی, شما همچنین باید شاخص به مجموعه ابزار خود را اضافه کنید و یاد بگیرند که چگونه به استفاده از در تجارت خود را.

بدین ترتیب, ما ایجاد این پست به شما چیزهایی که شما نیاز به دانستن نشان می دهد. بنابراین بیایید دریابیم که شاخص در مورد چیست.

ایچیموکو کینکو هیو است?

ایچیموکو کینکو هیو یک شاخص فنی همه در یک است که سطح پشتیبانی و مقاومت قابل اعتمادی را فراهم می کند. تقریبا در هر پلتفرم نمودار می توانید پیدا کنید.

نام, ایچیموکو کینکو هیو, در واقع توصیف فلسفه شاخص به عنوان یک سیستم تجاری. به این ترتیب نام در انگلیسی تجزیه می شود:

- ایچیموکو = "در نگاه اول"

- کینکو = "تعادل یا تعادل"

- هیو = "نمایش گرافیکی یا نمودار"

فقط به عنوان نام نشان می دهد, شاخص شما نشان می دهد همه چیز شما نیاز به دانستن در مورد وضعیت بازار.

با یک نگاه به نمودار می توانید ببینید که چه کسی کنترل دارد — گاوها یا خرس ها — و احتمالا بازار به چه سمتی می رود.

ایچیموکو یک شاخص تجارت بسیار متنوع و مفید است, اما شما به راحتی می توانید احساس ضعف ماهیت شاخص اگر شما نمی دانید که چگونه به تفسیر خطوط و سایه های مختلف.

نشانگر از 5 خط تشکیل شده است که در بخش بعدی به تفصیل بحث خواهیم کرد.

تنظیمات پیش فرض در شاخص هستند 9, 26, و 52, و کسانی که ارزش منعکس کننده هفته کار ژاپنی باستان.

ژاپنی ها 6 روز در هفته کار می کنند. بنابراین, 9 دوره حاکی از 9 روز معاملاتی یا یک هفته و نیم; 26 دلالت بر 26 روز معاملاتی در یک ماه کامل; در حالی که 52 دلالت بر روزهای معاملاتی در دو ماه کامل.

اجزای ایچیموکو

نشانگر ایچیموکو شامل 5 خط و 4 قسمت مجزا است :

• تنکان سن
• کیجون سن
• کومو
• دهانه چینکو

تنکان سن یا خط تبدیل (خط ابی)

خط تبدیل نشان دهنده نقطه میانی محدوده 9 شمعدان گذشته (9 دوره گذشته) است.

برای دریافت این نقطه میانی بالاترین سطح قیمت و پایین ترین سطح قیمت در 9 دوره گذشته اضافه شده و سپس بر 2 تقسیم می شود.

محاسبه به عنوان یک خط پیوسته با هر دوره جدید ادامه می یابد به شرطی که در محدوده 9 دوره گذشته تغییری ایجاد شود.

در حالی که خط ممکن است مانند یک خط میانگین متحرک به نظر می رسد, با شیب نیز نشان می دهد حرکت حرکت قیمت, خط تبدیل در واقع متفاوت است.

میانگین متحرک با استفاده از نقطه قیمت مشخص شده برای همه شمعدان در گذشته 9 دوره در محاسبه خود, همینطور, خط صاف است.

برای تنکان سن فقط از بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در 9 دوره گذشته استفاده می شود.

بدین ترتیب, اگر گذشته 9 دوره حفظ همان بالاترین و پایین ترین سطح, خط صاف باقی خواهد ماند, که نشان می دهد که قیمت در حال حاضر روند نیست.

کیجون سن یا خط پایه (خط قهوه ای تیره)

خط پایه از نقطه میانی محدوده 26 دوره گذشته یا شمعدان گرفته شده است.

برای دریافت این نقطه میانی بالاترین سطح قیمت و پایین ترین سطح قیمت در 26 دوره گذشته با هم جمع می شوند و سپس بر 2 تقسیم می شوند.

محاسبه با هر دوره جدید ادامه می یابد به شرطی که قیمت جدید بالا یا پایین باشد.

همانطور که می بینید دوره در نظر گرفته شده در خط پایه طولانی تر است (یک ماه معاملاتی کامل اگر در بازه زمانی روزانه باشد).

بنابراین می تواند نشان دهد که حرکت قیمت برای مدت طولانی متوقف شده است و نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت موقت است.

با نگاهی به خط پایه می توانید در همان لحظه ببینید که قیمت در رابطه با سطح حمایت یا مقاومت بالقوه کجاست.

درست مانند خط تبدیل, خط پایه به دلیل نحوه محاسبه با میانگین متحرک 26 دوره ای متفاوت است-نقطه میانی جدیدترین محدوده 26 دوره ای, به جای میانگین نقاط داده در هر دوره.

دهانه چینکو یا دهانه عقب مانده (خط زرد)

همانگونه که از نام, دهانه چینکو پشت قیمت نشدم. این است که در واقع قیمت بسته شدن رسم 26 دوره تماس.

اغلب به عنوان حافظه بازار توصیف می شود و قیمت بسته شدن فعلی را با عملکرد قیمت 26 دوره قبل در کنار هم قرار می دهد تا بتوانید به راحتی مقایسه کنید و بدانید که قیمت در حال حاضر در کدام مرحله از چرخه قیمت است. همچنین می تواند سطوح سرسختی قبلی را به شما نشان دهد که قیمت باید دوباره عبور کند.

کومو یا ابرها

ابر از 2 خط تشکیل شده است — سنکو اسپان الف و سنکو اسپان ب — و فضای سایه دار در این بین و 26 دوره پیش بینی شده است.

سنکو (خط سبز)

این مرز سریع تر ابر است. این است که توسط محاسبه وسط بین خط تبدیل و خط پایه و سپس طرح ریزی نتیجه 26 دوره به اینده مشتق شده است.

این نشان دهنده تعادل بین اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت قیمت است.

با طرح ریزی نتیجه به اینده, این باعث می شود سطوح مهم قیمت قابل مشاهده است که می تواند به عنوان نقاط مرجع به عنوان چرخه قیمت بالا و پایین عمل می کنند.

به عبارت دیگر سطح حمایت و مقاومت پویای بالقوه را پیش بینی می کند.

سنکو اسپان ب یا اس اس بی (خط قرمز)

این مرز کندتر ابر است و از نقطه میانی جدیدترین محدوده 52 دوره ای گرفته شده است.

با افزودن بالاترین سطح قیمت و کمترین سطح قیمت در 52 دوره گذشته و سپس تقسیم بر 2 محاسبه می شود. سپس نتیجه 26 دوره پیش بینی می شود.

درست مانند اس اس ای پیش بینی می شود که سطوح قابل مشاهده بازار قابل مشاهده ای ایجاد شود که بتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کند.

نحوه واکنش قیمت در این سطوح با چرخه بالا و پایین می تواند نشان دهنده قصد اقدام قیمت باشد.

ابر (سبز یا قرمز سایه دار)

این فاصله بین خطوط اس اس اس و اس اس بی است و اغلب به رنگی سایه می زند که با خط خوابیده در بالا مطابقت دارد.

هنگامی که اس اس اس بی بالاتر از اس اس بی است, ابر دارای رنگ صعودی است-سبز اغلب استفاده می شود.

از سوی دیگر, زمانی که اس اس اس اس بی زیر اس اس بی (اس اس بی در بالای), ابر طول می کشد یک رنگ نزولی, که معمولا قرمز است.

با توجه به اینکه اس اس اس از خطوط تبدیل و پایه مشتق شده است که دوره کوتاهتری نسبت به اس اس بی دارند واکنش پذیری بیشتری نسبت به اس اس بی دارد.

بنابراین اندازه ابر بیشتر به حرکت اس اس اس وابسته است زیرا این خط می تواند از اس اس بی سرعت بگیرد.

هنگامی که اس اس اس بی عبور, این پیچ و تاب نامیده می شود, و این اتفاق می افتد زمانی که یک روند در مورد تغییر جهت است.

نحوه تفسیر سیگنال های اجزای ایچیموکو

ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال کامل است که یک دید بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت از بازار را در یک لحظه می گیرد-از یک سو قیمت های فعلی و گذشته را با دهانه چینکو مقایسه می کند و از سوی دیگر سطح قیمت های کلیدی فعلی را از طریق مولفه ابری پیش بینی می کند.

اساسا قیمت با خطوط مختلف تعامل متفاوتی دارد. بدین ترتیب, به عنوان یک شاخص چند مولفه, هر یک از اجزای شاخص تولید یک سیگنال از خود. در اینجا این است که چگونه به تفسیر سیگنال از اجزای مختلف.

خط تبدیل / صلیب خط پایه

درست مثل در نرمال متقاطع متوسط متحرک, یک سیگنال تولید می شود زمانی که خط تبدیل عبور از خط پایه.

در این حالت خط تبدیل مانند یک میانگین متحرک کوتاه مدت رفتار می کند در حالی که خط پایه مانند یک میانگین متحرک بلندمدت رفتار می کند.

هنگامی که خط تبدیل از بالای خط پایه عبور می کند, این یک سیگنال صعودی محسوب می شود, و هنگامی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور می کند, به عنوان یک تنظیم نزولی دیده می شود. نمودار زیر را ببینید :

دهانه چینکو

در اکثر موارد, زمانی که قیمت دهانه چینکو بالاتر از قیمت دوره گذشته 26 است, اعتقاد بر این است که بازار صعودی است, و وقتی زیر قیمت مربوطه باشد, بازار نزولی فرض می شود.

به عبارت دیگر, اگر دهانه چینکو از قیمت مربوطه به سمت بالا عبور کند, ممکن است یک سیگنال خرید داشته باشید — به خصوص اگر قیمت از ابر در این جهت عبور کرده باشد — و اگر دهانه چینکو از قیمت به سمت پایین عبور کند, ممکن است یک سیگنال فروش وجود داشته باشد.

هنگامی که دهانه چینکو نزدیک به قیمت باقی می ماند, بازار ممکن است در یک تثبیت شود. نمودار زیر را ببینید :

ابر

ابر عملکردهای 2 را در سیستم معاملاتی انجام می دهد :

- جهت روند بلند مدت را نشان می دهد

- توابع به عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت بسته به جهت روند

با توجه به جهت روند, شما می توانید که از هر دو موقعیت قیمت در رابطه با ابر و شیب ابر کشف.

هنگامی که قیمت در بالای ابر باقی می ماند, بازار در یک روند صعودی است, و زمانی که قیمت زیر ابر باقی می ماند, بازار در یک روند نزولی است.

اگر قیمت در حال معامله در داخل ابر, بازار به احتمال زیاد در حال حرکت وری, یا روند قبلی در روند تغییر جهت است.

یک ابر مسطح یک بازار متغیر را نشان می دهد در حالی که یک ابر صعودی نشان دهنده یک روند صعودی است.

با توجه به توابع پشتیبانی و مقاومت, وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد, خطوط مختلف ابر به عنوان سطوح پشتیبانی عمل می کنند — با خط بالا به عنوان سطح حمایت اول و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم.

وقتی قیمت زیر ابر است ابر به یک منطقه مقاومت تبدیل می شود و خط پایین به عنوان سطح مقاومت اول و خط بالا به عنوان سطح دوم عمل می کند.

عبور قیمت از یک طرف ابر به طرف دیگر نشان دهنده تغییر جهت روند است.

جایی که قیمت از ابر عبور می کند ممکن است تعیین کند که روند به چه زودی تغییر می کند و سیگنال تجاری چقدر زود ظاهر می شود —بدیهی است که عبور قیمت از پیچ و تاب سریعتر از ضخامت کامل یک ابر بزرگ است. در جدول زیر, شما می توانید یک روند نزولی را ببینید, تثبیت, و یک روند صعودی.

قرار دادن همه با هم: ایجاد یک استراتژی تجاری با سیستم تجاری ایچیموکو

ما می توانیم پیش برویم و در نظر بگیریم که چگونه می توانید همه چیز را کنار هم قرار دهید و یک استراتژی تجاری ایچیموکو متناسب با سبک خود ایجاد کنید.

به عنوان یک قانون, سیستم ایچیموکو تنها در یک بازار روند کار می کند, بنابراین شما فقط می توانید استراتژی روند پسند با سیستم دارند.

با در نظر گرفتن, تنها وجود دارد 2 انواع معاملات شما می توانید با یک استراتژی ایچیموکو را :

معاملات بریک اوت

این نوع معاملات برای گرفتن معکوس روند استفاده می شود-زمانی که قیمت از یک روند نزولی به یک روند صعودی یا بالعکس تغییر می کند.

در اینجا مراحلی وجود دارد که باید هنگام خرید به یک معکوس روند صعودی با سیستم معاملاتی ایچیموکو دنبال کنید:

- بررسی کنید که قیمت بالای ابر ایچیموکو شکسته است: شکستن قیمت بالای ابر یکی از سیگنال های صعودی است که می خواهید قبل از فکر طولانی شدن ببینید.

شکستن بالای ابر نشان دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات بازار با ظهور احتمالی یک روند بلند مدت جدید در جهت صعودی است.

- بررسی کنید که خط تبدیل از بالای خط پایه عبور کرده است یا خیر : دومین سیگنال صعودی که باید جستجو کنید خط تبدیل است که از بالای خط پایه عبور می کند.

این یک حرکت رو به بالا در روند کوتاه مدت را نشان می دهد که از موقعیت بلند پشتیبانی می کند.

- بررسی کنید که دهانه چینکو بالاتر از قیمت است : سومین شرطی که باید قبل از طولانی شدن در نظر بگیرید موقعیت دهانه عقب مانده با توجه به قیمت است.

اگر طول عقب مانده است بالاتر از قیمت افزایش یافته است زمانی که دو شرایط فوق مواجه شده است, یک سیگنال خرید تایید شده است.

- خرید با شمعدان بعدی بعد از رعایت هر 3 شرط : با رعایت هر 3 شرط زمان خرید فرا رسیده است.

شما هم می توانید با سفارش بازار در باز کردن شمعدان بعدی خرید و یا محل سفارش توقف خرید بالاتر از بالا از شمعدان شکست, هر کدام که مناسب وضعیت بازار.

- توقف ضرر را در زیر ابر قرار دهید: در حالی که ممکن است توقف ضرر خود را زیر شمعدان شکستن نگه دارید, اگر کمتر از سابق باشد ایمن تر است که برخی از پیپ ها را در زیر ابر نگه دارید.

- در نظر بگیرید که کجا سود ببرید : شما ممکن است یک هدف سود را در یک سطح مقاومت مناسب قرار دهید که بتوانید حداقل 2 برابر پاداش برای ریسک خود دریافت کنید.

همچنین می توانید از کراس اوور خط تبدیل معکوس / خط پایه — عبور خط تبدیل از زیر خط پایه — به عنوان نشانه ای برای خارج شدن از تجارت استفاده کنید.

در نمودار نقره ای زیر قیمت بالای ابر شکست. پیش از این دهانه چینکو از بالای قیمت عبور کرده و خط تبدیل از بالای خط پایه عبور کرده است. به موقعیت توقف ضرر و زمان ممکن برای خروج از تجارت توجه کنید.

هنگامی که فروش به واژگونی روند رو به پایین, این مراحل را دنبال :

- بررسی کنید که قیمت زیر ابر ایچیموکو شکسته است: یکی از سیگنال های نزولی برای جستجو قیمت شکستن زیر ابر است.

شکست رو به پایین ابر نشان دهنده یک تغییر عمیق در احساسات بازار با ظهور احتمالی یک روند بلند مدت جدید در جهت نزولی است.

- بررسی کنید که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور کرده است یا خیر : شرط دوم نزولی عبور خط تبدیل از زیر خط پایه است. این نشان می دهد که روند کوتاه مدت رو به پایین است و در حال افزایش است.

- بررسی کنید که دهانه چینکو زیر قیمت باشد: سومین شرطی که باید در نظر بگیرید موقعیت دهانه چینکو با اشاره به قیمت است. اگر دهانه چینکو زیر قیمت باشد شرط سوم رعایت می شود.

-فروش با شمعی بعدی باز بعد از همه 3 شرایط ملاقات : زمانی که همه 3 شرایط ملاقات, شما می توانید کوتاه با سفارش بازار در افتتاح شمعی بعدی بروید, و یا شما محل سفارش توقف فروش زیر شکستن شمعی کم است, هر کدام که مناسب وضعیت بازار

- توقف ضرر را بالای ابر قرار دهید : ممکن است توقف ضرر خود را بالاتر از بالای شمعدان شکستن نگه دارید, اما اگر بالاتر از سابق باشد ایمن تر است که برخی از پیپ ها را بالای ابر نگه دارید.

- بدانید کجا باید سود ببرید: وقتی خط تبدیل از بالای خط پایه عبور می کند می توانید سود کسب کنید.

همچنین می توانید یک هدف سود را در یک سطح پشتیبانی مناسب قرار دهید که بتوانید حداقل 2 برابر پاداش برای ریسک خود دریافت کنید.

نمودار شاخص مگابایت در زیر نشان می دهد که چگونه قیمت زیر ابر شکست. سپس دهانه چینکو از قبل زیر قیمت بود و خط تبدیل از زیر خط پایه عبور کرده است. به موقعیت توقف ضرر توجه کنید.

ادامه معاملات

با توجه به اینکه ابر بسته به نوع روند می تواند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کند, معامله یک گزاف گویی قیمت در ابر می تواند یک استراتژی سودمند باشد, درست مانند سایر استراتژی های بازپرداخت.

در اینجا این است که چگونه به بازی این در یک روند صعودی :

- تایید کنید که روند بلندمدت افزایش یافته است-قیمت بالاتر از یک ابر به تدریج در حال افزایش است

- منتظر بمانید تا قیمت به مرز فوقانی ابر برگردد که اولین سطح حمایت است

-برای الگوهای شمعی صعودی نگاه (پین نوار صعودی, شمعی نوار و یا در داخل نوار) و یا یک واگرایی صعودی در بازار بورس اوراق بهادار

- طولانی بروید وقتی قیمت دوباره شروع به افزایش می کند

- محل توقف ضرر برخی از پیپ ها زیر کم نوسان و یا خط اس اس بی, هر کدام پایین تر است

- هدف سود را در سطح مقاومت مناسب قرار دهید

در نمودار شاخص داو 30 زیر, قیمت کشیده به ابر. یک نوار داخلی درست در داخل ابر شکل گرفت و قیمت دوباره شروع به افزایش کرد.

در بازار پایین روند, در اینجا مراحل به دنبال می :

- تایید کنید که روند بلندمدت رو به پایین است-قیمت زیر یک ابر شیب دار به سمت پایین باقی می ماند

- منتظر بمانید تا قیمت به سمت اس اس ای (مرز پایینی ابر) که اولین سطح مقاومت است بازگردد

-برای سیگنال های واژگونی نزولی نگاه, مانند الگوهای نزولی شمعی (بی تربیت شده بود پین نوار, شمعی نوار و یا در داخل نوار) و یا یک واگرایی بی تربیت شده بود در بازار

- وقتی قیمت به دنبال یک سیگنال نزولی شروع به کاهش می کند کوتاه شوید

- محل توقف ضرر چند پیپ بالاتر از خط اس اس بی یا نوسان بالا, هر کدام بالاتر است

- هدف سود را در سطح پشتیبانی مناسب قرار دهید

این یک نمودار ح3 از شاخص داو 30 است که بازار خرس ناشی از کووید 19 را نشان می دهد. قیمت به ابر ایچیموکو افزایش یافت و با یک نوار داخلی به پایان رسید. متعاقبا این کاهش از سر گرفته شد.

کلمات نهایی

ایچیموکو کینکو هیو یک شاخص تجاری همه جانبه است که جهت روند غالب را نشان می دهد.

بنابراین, شما می توانید یک سیستم تجاری کامل با این یکی شاخص توسعه. ما به شما توصیه می کنیم که این راهنما را به خوبی مطالعه کنید و یک استراتژی معاملاتی ایچیموکو متناسب با سبک معاملاتی خود ایجاد کنید. r