در اینجا نحوه تعیین مکان برای خروج از یک تجارت سودآور و قفل کردن سود آمده است.

نحوه تعیین اهداف سود هنگام نوسان معاملات سهام

هدف سود یکی از راه هایی است که ما می توانیم از یک معامله سودآور خارج شویم. من از اهداف سود در بیشتر معاملات نوسانی سهام خود استفاده می کنم زیرا نقطه خروج واضحی به من می دهد، به من امکان می دهد قبل از معامله نسبت پاداش به ریسک خود را ارزیابی کنم، و نیازی نیست وقتی وارد معامله شدم کار زیادی انجام دهم. تجارت

برای هر معامله، من اجازه می دهم که قیمت به هدف توقف ضرر یا سود من برسد، و تقریباً همین است. در بسیاری از معاملات، پاداش به ریسک باید زیان را جبران کند (با یک روش معاملاتی خوب).

یک موقعیت طولانی، یک هدف سود، یک سفارش فروش است. سفارش محدودیت فروش را با قیمتی که می‌خواهید دریافت کنید قرار دهید (برای اطلاعات بیشتر در مورد سفارش‌ها به انواع سفارش‌ها مراجعه کنید).

اهداف سود معاملات نوسانی و پاداش: ریسک

در چند سال گذشته، من فقط معاملات نوسان سهام را با حداقل پاداش: ریسک 3:1 انجام داده ام. اگر در یک معامله 5 درصد ریسک کنم (تفاوت بین نقطه ورود و توقف ضرر)، انتظار دارم حداقل 15 درصد در آن معامله (تفاوت بین نقطه ورود و هدف سود) داشته باشم.

این بدان معنی است که حتی اگر من فقط در 3 معامله از 10 معامله برنده شوم، باز هم سودآور هستم. هدف این است که خیلی بیشتر از اینها برنده شوید، اما خوب است بدانید که حتی یک رشته باخت را می توان با چند برنده جبران کرد.

3 برنده x 15% = 45% در سود

7 ضرر x 5% = - 35% در زیان

3:1 حداقل پاداش من است: risk; گاهی اوقات من برای سود بسیار بیشتر می روم.

من به چگونگی حرکت سهام در گذشته، قدرت آن و سودی که پس از راه اندازی های مشابه در سهام رخ داده است نگاه می کنم. بر این اساس، ممکن است متوجه شوم که معامله به هدف 3:1 بعید است، یا ممکن است متوجه شوم که می‌توانم هدف سود خود را روی پاداش: ریسک 6:1 یا حتی بیشتر تعیین کنم.

اگر فکر نمی‌کنم معامله بتواند 3:1 یا بیشتر را تولید کند، معامله را قبول نمی‌کنم.

اساساً، من هدف سود خود را روی قیمتی تعیین می‌کنم که بتوان بر اساس تمایلات سهام به طور معقولی به آن رسید. سپس مقداری از تخمین را حذف می‌کنم تا محافظه‌کارانه باشم و شانس خود را برای کسب سود افزایش دهم.

با استفاده از این هدف محافظه کارانه سود، نقطه ورود و مکان توقف ضرر، می توانم پاداش: ریسک خود را تعیین کنم. همانطور که گفته شد، باید 3:1 یا بیشتر باشد.

هدف سود من بر اساس چیزی است که سهام در زمان معامله به من می گوید. سهام می تواند پس از رسیدن به هدف سود من به کار خود ادامه دهد. من اهمیتی نمی دهم، من بر اساس اطلاعاتی که دارم معامله می کنم.

من سود خود را بر اساس تمایلات سهام می گیرم. سپس آن سرمایه را در سهام دیگری قرار دادم. اگر سهامی که در آن بودم به کار خود ادامه دهد، واقعاً از دست نمی‌دهم. من ترجیح می‌دهم به طور منظم سود را قفل کنم. اینطوری دوست دارم تجارت کنم.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم.

نمونه هایی از سود معاملاتی نوسانی

آمازون سهامی پیشرو بود که از فروش کووید-19 در سال 2020 خارج شد. پس از افت سریع در فوریه و مارس، به بالاترین حد خود رسید و در آوریل تا اوایل ژوئن دسته خوبی را تشکیل داد. با استراتژی جام و دسته، ما می خواهیم شاهد کاهش امواج قیمت و سپس تثبیت با حجم کمتر باشیم.

با نگاهی به شکست‌های قبلی از ادغام‌های اولیه در روند، می‌توانیم ببینیم که قیمت ۱۹ درصد از تثبیت بالاتر و حدود ۲۴ درصد از قیمت پایین‌تر قبل از اصلاح قابل‌توجه یا عقب افتادن افزایش یافته است.

بنابراین، یک هدف محافظه کارانه 15 درصد بالاتر از نقطه ورودی در نظر گرفته شده (تثبیت) است. 20 درصد بر اساس حرکات قبلی هدف تهاجمی تری خواهد بود. هدف 17 درصد نیمه تهاجمی است.

این معامله - با ورودی بالاتر از ادغام، توقف ضرر زیر ادغام و هدف 17٪ بالاتر از ورود - پاداش: ریسک 5. 3:1 را ارائه کرد. به همین دلیل است که دوست دارم منتظر یک تثبیت فشرده باشم. استاپ ضرر ما نسبتاً نزدیک به ورودی است، به این معنی که حتی با یک هدف محافظه کارانه می توانیم پاداش خوبی داشته باشیم: تجارت ریسک.

هدف بالای کادر سبز رنگ است.

فرقی نمی کند که الگوهای قبلی با استراتژی دقیق ما مطابقت داشته باشند. ما فقط به دنبال تخمینی هستیم که قیمت پس از شکستن و شروع به حرکت چقدر می تواند ادامه یابد.

در نمودار بالا، قیمت در نهایت از هدف سود عبور کرد. این اشکالی ندارد. من به خوبی از دست دادن چند درصد سود به نفع پرش به یک تجارت متفاوت که می تواند به سرعت 20٪، 30٪ یا بیشتر تولید کند، از دست می دهم.

به دنبال این تجارت، تجارت دیگری راه اندازی شد. این چیدمان یک الگوی مثلثی بود زیرا فنجانی وجود نداشت (مانند الگوی فنجان و دسته). در موارد قبل، بسته به نقطه ورود، قیمت بین 19٪ تا 24٪ بود. و آخرین حرکت بالاتر 32 درصد بود. در معامله بعدی، من همچنان ترجیح می‌دهم محافظه‌کار باشم… هدفی نزدیک به 17 تا 20 درصد قرار دهم.

این معامله با هدف سود 17 درصد، ورودی بالاتر از ادغام (اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کرد ...) و توقف ضرر پایین تر، این معامله یک پاداش 4. 74:1 برای ریسک ارائه می کند. بعد از این اسکرین شات، قیمت کمی بالاتر رفت و سپس افت کرد و به استاپ ضرر رسید. از ضررها نمی توان اجتناب کردبه همین دلیل است که می خواهیم بردهایمان بزرگتر از باخت هایمان باشد.

من واقعاً تجارت سهام جدیدتر را دوست دارم. بزرگترین معاملات من در شرکت های جدید و کوچکتر بوده است. آنها تمایل دارند که هنگام رفتن ، حرکت زیادی کنند.

این تجارت یک شرکت کوچک کانادایی بود ، دیگری Nutrition (Baby). یک فنجان زیبا و دسته ای تشکیل داد. ما به تاریخ نگاه می کنیم تا ببینیم که چگونه قیمت آن از دوره های قبلی جانبی بالاتر می رود.

در این تجارت ، من کاملاً محافظه کار بودم و هدف خود را 50 ٪ بالاتر از نقطه ورود قرار دادم. تجمع قبلی به دنبال یک دوره جانبی 90 ٪ بود. بنابراین 50 ٪ من کمی بیشتر از نیمی بود. حتی یک هدف 75 ٪ خوب بود.

با قیمت 1. 15 دلار وارد شدم. ضرر را با 1. 04 دلار متوقف کنید. هدف با 1. 73 دلار.

0. 11 دلار ریسک برای پتانسیل سود 0. 58 دلار. 5. 27: 1 پاداش: خطر.

همانطور که معلوم است ، من می توانستم با حرکت قبلی از یک هدف سود بیشتر استفاده کنم. هدف 75 ٪ هنوز به راحتی با 1. 98 دلار مورد اصابت قرار می گرفت.

سخت افزار ترمیم (RH) در وبلاگ به عنوان تجارتی که در حال تنظیم بود ، نمایش داده شد. یک بار دیگر ، ما یک دسته زیبا داریم که تمام الزامات مورد نظر خود را برآورده می کند.

در اینجا نمودار اصلی از آن زمان است.

با ورود به شکست ادغام ، خطر حدود 6. 5 ٪ و هدف 23 ٪ بود. این یک پاداش 3. 53: 1 را فراهم کرد: خطر.

با نگاهی به برخی از شکستگی های ادغام قبلی با تنظیمات تا حدودی مشابه ، می توانیم ببینیم که قیمت به طور معمول بین 24 تا 28 درصد افزایش یافته است ، با بزرگتر از 45 ٪ (آنها نیازی به دقیق بودن ندارند و ورودی های قبلی به آن احتیاج ندارندبرای کامل بودن ، ما فقط در حال ایده گرفتن از چقدر قیمت در حال اجرا هستیم). بنابراین ، من استدلال کردم که یک هدف 23 ٪ شانس خوبی برای دستیابی به برکنار ادغام که من در آن تجارت می کردم ، داشت.

من قبل از درآمد (ES در پایین نمودار) معاملات را می بندم. اگر این تجارت تا آن زمان به هدف نرسیده باشد ، من قبل از انتشار درآمد ، تجارت را می بندم. من استراتژی های جداگانه ای برای درآمد معاملات دارم.

در این تجارت ، من انتظار داشتم که تجارت را از طریق کمی ریز و درشت انجام دهم ، زیرا اگر به چند مورد از اندازه گیری های قبلی من نگاه کنید ، آنها کمی خرد را شامل می شوند. با نگاهی به این که چگونه قیمت در گذشته حرکت کرده است ، ایده بهتری دارید که انتظار دارید چه چیزی را پیش بینی کنید. تعداد کمی از این درصد های قبلی تقریباً دو ماه به طول انجامید. بنابراین من می دانستم که در این تجارت می تواند این مدت طولانی طول بکشد.

در اینجا یک مثال دیگر وجود دارد.

برای یک راهنمای ویدئویی گام به گام در مورد چگونگی نوسان سهام تجارت ، از جمله نحوه یافتن سهام آماده شده برای حرکات انفجاری بالقوه ، دوره معاملات نوسان سهام من را بررسی کنید.

چرا این روش های هدف سود متناسب با سبک تجارت من است.

من معاملات را از طریق درآمد انجام نمی دهم، بنابراین معاملات نوسانی من معمولاً 3 ماه یا کمتر است. من همچنین دوست ندارم دوره های طولانی کناری یا عقب کشیدن های بزرگ را نگه دارم. بنابراین، به همین دلیل است که من حرکات قیمت را به روشی که انجام می‌دهم اندازه‌گیری می‌کنم. اگر می توانید قبل از یک عقب نشینی بزرگ یا دوره های جانبی خارج شوید، عالی است. اساساً، من نحوه حرکت قیمت را در فواصل نسبتاً سریع اندازه می‌گیرم. به این ترتیب، امیدوارم بتوانم انفجارهای مشابهی را ثبت کنم.

این با سبک معاملاتی من مطابقت دارد. این رویکرد برای اهداف سود در معاملات چند ساله در نظر گرفته نشده است. من در حال گرفتن انفجارهای حرکتی هستم و سپس خارج می شوم. دانستن این که آن انفجارهای شتاب در گذشته چگونه به نظر می‌رسیدند، کمک می‌کند تا مشخص شود که حرکت بعدی چگونه می‌تواند باشد.

پیش بینی نیست! نمی‌دانم که آیا قیمت به هدف می‌رسد یا خیر. این روش راهی است برای تعیین اینکه آیا یک معامله بر اساس عملکرد قیمتی خود، یک پاداش معقول: ریسک ارائه می دهد یا خیر. پاداش: ریسک در بسیاری از معاملات چیزی است که سودآوری را تعیین می کند.

بر اساس سبک معاملاتی شما، روش دیگری ممکن است برای تعیین اهداف سود خود بهتر عمل کند.

انتخاب معاملات بر اساس اهداف سود و پاداش: ریسک

تجارت فقط یافتن یک راه اندازی و سپس معامله آن نیست.

من یک یا دو بار در هفته معاملات احتمالی را اسکن می کنم. شاید 10 تا 30 سهم نوشته شود و من به آنها نگاه دقیق تری بیندازم (اینها اغلب در فهرست های نظارت هفتگی یا به روز رسانی بازار در این سایت گنجانده می شوند). از بین آنها شاید یکی دو روز آینده معامله ای را انجام دهد. شاید دو یا سه نفر دیگر در لیست "تماشای نزدیک" من قرار گیرند، جایی که من نموداری از آن را روی رایانه خود دارم و منتظر می‌مانم تا قبل از ثبت سفارش ورودی، کمی بیشتر تنظیم شود.

این فرآیند محدود کردن بسیار مهم است.

به عنوان یک قانون کلی، یک پاداش بزرگتر: ریسک مطلوب است.

نکته دیگری که من در نظر می گیرم این است که تجارت چقدر می تواند ادامه داشته باشد. سهام انفجاری اغلب به سرعت به هدف سود می رسد.

BABY این پتانسیل را داشت که در چند هفته 50%+ حرکت کند. من انتظار داشتم RH در چند ماه حدود 20٪ حرکت کند. اینها معاملات بسیار متفاوتی هستند. معاملاتی که احتمالاً سریع‌تر به هدف می‌رسند، منجر به ترکیب بیشتر می‌شوند، زیرا شما اکنون سرمایه‌گذاری اصلی خود را به اضافه سود، برای سرمایه‌گذاری در معامله دیگری دارید.

معامله ای که می تواند 40% داشته باشد، اما انجام آن احتمالاً 6 ماه طول می کشد، برای من ارزش کمتری نسبت به معامله هدف سود 20% دارد که احتمالاً در یک یا دو هفته به آن هدف می رسد. با این معاملات سریع تر، من به طور بالقوه می توانم با همان سرمایه اولیه با وارد کردن چندین معامله در همان دوره 6 ماهه، بیش از 40 درصد به دست بیاورم.

این فقط مربوط به پتانسیل سود نیست ، بلکه فقط مربوط به پاداش نیست: ریسک ، و فقط مربوط به زمان صرف شده در معاملات نیست ... همه آنها است. مقایسه کنید و تصمیم بگیرید که کدام یک از شما را به بهترین وجه دوست دارد. بقیه را ترک کنید. اگر دوست ندارید ، تجارت نکنید.

اندازه موقعیت ، معاملات نوسان و اهداف سود

در طول مقاله من از زبان مانند "خطر 5 ٪ برای ساخت 20 ٪" استفاده کرده ام.

من در مورد ریسک و بازده سرمایه سرمایه گذاری شده در آن تجارت صحبت می کنم.

این مربوط به اندازه موقعیت است. این یک عنصر اصلی تجارت است و درک آن برای تجارت موفق بسیار مهم است.

ضرر و زیان متوقف و اهداف سود

ضرر متوقف کننده راه دیگری برای خروج از تجارت است. اگر طولانی باشید ، می توانید با افزایش قیمت ، ضرر خود را افزایش دهید. این در سود است.

توقف های دنباله دار می توانند سود بزرگی ایجاد کنند که قیمت آن را طولانی کند ، اما در صورت افزایش قیمت ، می توانند خیلی سریع شما را از معاملات خارج کنند (سود یا ضرر کوچک).

من گاهی اوقات توقف های دنباله دار و اهداف سود را ترکیب می کنم. من این کار را از چند طریق انجام می دهم.

• با نزدیک شدن قیمت به هدف ، ضرر توقف تهاجمی را اجرا کنید. اگر قیمت از هدف معکوس شود ، هنوز بیشتر سود خود را جمع آوری کرده اید.

• با نزدیک شدن قیمت به هدف شما ، شما همچنین می توانید هدف سود خود را لغو کنید و فقط از ضرر توقف توقف استفاده کنید. من ممکن است این کار را انجام دهم اگر قیمت به شدت در حال حرکت باشد و احتمال افزایش سود بیشتری وجود دارد. اگر قیمت معکوس شود ، ضرر توقف بیشتر هدف مورد نظر خود را در وهله اول به شما می دهد. اگر قیمت در حال اجرا باشد ، پس از آن سود بیشتری نسبت به برنامه ریزی شده ORGINICAL کسب می کنید.

حرف آخر در مورد اهداف سود و انتخاب تجارت

وزن و مقایسه هر تجارت با نامزدهای دیگر و معاملات خوبی که در گذشته انجام داده اید. هیچ دلیلی برای انجام معاملات ناخوشایند وجود ندارد. اگر موارد خوبی وجود ندارد ، تجارت نکنید.

هنگامی که شاخص های بازار در حال شلیک هستند ، من قصد ندارم با 3 ٪ ریسک و 9 ٪ هدف سود تجارت کنم ، زیرا سود بسیار بیشتری در آنجا وجود دارد. من فقط باید آنها را پیدا کنم. به عنوان مثال می خواهم تجارت 50 ٪ بازده بالقوه (بر اساس روش برآورد محافظه کارانه) و 7 ٪ ریسک را پیدا کنم.

هدف سود تخمین است. من کاملاً تصوری ندارم که قیمت آن تا چه حد اجرا می شود ، و هیچ کس دیگری که تاکنون ملاقات کرده ام یا دیده ام. من فقط نگاه می کنم گرایش های قبلی است و به آن می چسبم. برای من خوب کار می کند.

من نگران نیستم که قیمت از هدف سود من عبور کند. در حالت ایده آل ، باید. من سودم را می گیرم و به سمت فرصت بعدی حرکت می کنم. برخی از سهام با گذشت زمان ، معاملات مختلفی را تولید می کنند. من ترجیح می دهم به جای تلاش برای نگه داشتن از طریق خرد و اصلاحات ، وارد و خارج شوم

آنچه را که دوست دارید از این مقاله بگیرید و آن را در روش خود گنجانید. بقیه را ترک کنید.

کوری میچل ، CMT

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعیین اهداف سود ، و برای دیدن اینکه چگونه آنها در یک روش تجارت کامل نوسان قرار می گیرند ، به دوره کامل معاملات نوسان سهام مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.< Pan> من نگران نیستم که قیمت از هدف سود من عبور کند. در حالت ایده آل ، باید. من سودم را می گیرم و به سمت فرصت بعدی حرکت می کنم. برخی از سهام با گذشت زمان ، معاملات مختلفی را تولید می کنند. من ترجیح می دهم به جای تلاش برای نگه داشتن از طریق خرد و اصلاحات ، وارد و خارج شوم