مدیریت ریسک یک مؤلفه اصلی برای تجارت موفق است. بدون آن ، معامله گران به طرز خطرناکی آسیب پذیر هستند و می توانند قبل از از دست دادن تمام پول سخت درآمد خود ، فقط یک یا دو تجارت بد انجام دهند.
به طرز چشمگیری مدیریت ریسک تجاری یک پیش نیاز ضروری اما غالباً نادیده گرفته شده برای تجارت موفق است.
این امر به این دلیل است که مدیریت ریسک با محافظت از بازرگانان از دست دادن پول خود به نفی ضرر کمک می کند. اگر یک معامله گر بتواند با موفقیت ریسک را مدیریت کند ، اما آنها خود را به پتانسیل کسب درآمد قابل توجهی در بازار باز می کنند.
در زیر ما هفت استراتژی آسان مدیریت ریسک را ذکر کرده ایم که معامله گران جدید و قدیمی می توانند از آنها استفاده کنند تا بتوانند خود را تا حد امکان ایمن و ایمن تجارت کنند.
قانون یک درصد یک استراتژی مدیریت ریسک است که قادر به به حداقل رساندن ضرر و زیان در هنگام معاملات روز است. این قانون حاکی از آن است که تجارت بیش از 1 ٪ از سرمایه یا حساب شما در هر ساز داده شده به طور همزمان انجام شود. به عنوان مثال اگر شما 15000 دلار در حساب خود دارید - مانند معامله گران بودجه ما - این بدان معنی است که بیش از 150 دلار در هر موقعیت خطرناک نیست.
ایده این دستورالعمل نشان می دهد که برای هر دلار که در سهام شخصی سرمایه گذاری می شود ، نباید حداکثر ریسک بیش از دو دلار (2 دلار) وجود داشته باشد ، به همین دلیل این یک استراتژی مشترک در بین معامله گران است که دارای حساب های زیر 100000 دلار هستند.
با این حال ، حتی معامله گران که دارای حساب های بسیار بالاتری هستند ممکن است برای کاهش ریسک ، درصد کمتری (کمتر از 1 ٪) تجارت کنند زیرا می دانند که با افزایش اندازه حساب آنها ، اندازه موقعیت آنها نیز انجام می شود. بنابراین یکی از بهترین راه های نگه داشتن ضررها به حداقل می رسد ، این است که این قانون را تحت 1 ٪ نگه دارید تا از خطر ابتلا به مقادیر قابل توجهی جلوگیری شود.
- استقرار امتیازات متوقف و سود
امتیازات متوقف شده قیمت مشخصی است که در آن معامله گران موقعیت خود را می فروشند و حداکثر ضرر ثابت را به خود می گیرند. معامله گران اغلب از این موارد برای جلوگیری از ذهنیت "این برمی گردد" ، و همچنین پتانسیل خود را برای از دست دادن قبل از تشدید هر چیزی که پیش بینی شده باشد محدود می کند. به عنوان مثال ، اگر کالایی زیر سطح پشتیبانی کلیدی شکسته شود ، بسیاری از معامله گران با فروش فوراً دارایی خاص واکنش نشان می دهند. این امر مانع از آسیب بیش از حد در بعداً خط می شود.
از طرف دیگر ، یک امتیاز انتفاعی قیمتی است که یک معامله گر برای سود خود از موقعیت خود می فروشد. این اغلب بعد از اینکه دارایی یک حرکت بزرگ به بالا (در صورت طولانی) یا پایین (اگر کوتاه باشد) رسیده است ، و معامله گران می خواهند به جای اینکه منتظر بمانند در صورت بازگشت به جایی که آن را خریداری می کنند ، به آن یادداشت پایان دهند.
تجزیه و تحلیل فنی معمولاً برای تعیین نقاط متوقف کردن و سودآوری استفاده می شود اما تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به همان اندازه نقش مهمی در زمان بندی داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سهام خود را پیش از گزارش درآمد یک شرکت نگه دارد و هیجان در مورد عملکرد شرکت در حال ایجاد است ، ممکن است بخواهند قبل از بازدید از اخبار ، سهام خود را بفروشند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا انتظارات خیلی زیاد شده است-صرف نظر از اینکه قیمت انتفاعی آنها هنوز برآورده شده است یا خیر.
برای تنظیم موثرتر از دست دادن و ضرر و زیان ، در نظر بگیرید:
- با استفاده از میانگین های متحرک طولانی مدت برای دارایی های فرار. این باعث می شود شانس نوسانات قیمت بی معنی باعث اجرای سفارشات متوقف شده برای اجرای شود.
- تنظیم توقف از دست دادن یا انتفاعی مطابق با نوسانات بازار (به عنوان مثال با استفاده از شاخص متوسط محدوده واقعی (ATR)). اگر قیمت دارایی به طرز چشمگیری حرکت نکند ، احتمالاً می توان نقاط توقف و ضرر و زیان را محکم کرد.
- با استفاده از رویدادهای اساسی شناخته شده مانند انتشار درآمد برای هدایت دوره های زمانی کلیدی برای خروج یا ورود به تجارت. در این دوره ها نوسانات می تواند منجر به اجرای سفارشات زائد شود.
- تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید
همه ما تحمل ریسک داریم و کاملاً به عوامل زیر وابسته است:
- سن شما
- دانش تجارت شما
- تجربه تجارت شما
- چقدر توانایی از دست دادن را دارید
- اهداف سرمایه گذاری شما
شما ممکن است یک سرمایه گذار محافظه کارانه تر یا یک ریسک پذیر باشید ، اما مهم است که بدانید تحمل شما چیست و در هنگام تجارت آن را در خاطر داشته باشید. این فقط مربوط به خوابیدن در شب نیست که بدانید مبلغ مناسب پول را معامله می کنید. این در مورد کنترل شما در کنترل تجارت و افزایش احتمال موفقیت شما است.
به دنبال نسبت ریسک/پاداش ، که به عنوان RRR نیز شناخته می شود ، یک تکنیک مدیریت ریسک است که قطعاً می تواند با ایجاد توقف و سودآوری بسیار مؤثر ، شانس شما برای سودآوری را در طولانی مدت افزایش دهد.
نسبت ریسک/پاداش فاصله بین نقطه ورود تجارت خود را مقایسه کرده و اندازه گیری کنید و در آنجا سفارشات متوقف کردن و انتفاعی خود را تنظیم کرده اید.
توصیه می شود که معامله گران روزانه باید حداقل نسبت ریسک/پاداش 1:2 (یعنی سطح سود برداشتی 2 برابر فاصله از قیمت ورودی در مقایسه با استاپ ضرر) را هدف قرار دهند، در حالی که معامله گران نوسان و موقعیت بلندمدت می توانند هدف خود را دنبال کنند. نسبت گسترده تر 1:3.
معنی آن در عمل این است که اگر سطح سفارش سطح ورودی و توقف ضرر شما روی 20 پیپ تنظیم شود و فاصله بین نقطه ورود معامله شما و نقطه سود برداشت 60 پیپ باشد، نسبت ریسک به سود شما. 1:3 خواهد بود، زیرا برای ایجاد 60 پیپ، 20 پیپ را به خطر می اندازید (60/20 = 3).
نسبت ریسک/پرداخت یک ابزار ضروری در تنظیم دستورات توقف ضرر و سود است و هر معامله‌گری باید استفاده از آن را برای مدیریت موثر ریسک خود در نظر بگیرد.
- ریسک خود را در هر معامله کنترل کنید و آن را ثابت نگه دارید
معامله گران جدید در مقایسه با معامله گران با تجربه قابل توجه، احتمالاً اشتباهات بیشتری مرتکب می شوند، جایی که ریسک هر تجارت می تواند کمک کند. در نظر گرفتن ریسک در هر معامله به عنوان درصدی از سرمایه و تنظیم آن در یک سطح محافظه کارانه، می تواند با آسیب پذیری شما در برابر ضررهای بزرگ در یک بازه زمانی کوتاه، به حداقل رساندن ریسک کمک کند.
یک نقطه شروع خوب برای ریسک معامله گران در هر معامله این است که بیش از 0. 5-1٪ از سرمایه موجود خود را در هر معامله ریسک نکنید. این تنها با به خطر انداختن بخش کوچکی از کل سرمایه تجاری آنها، ریسک را کوچک نگه می دارد.
با اعمال نسبت ریسک/پاداش فوق به 1% در نسبت 1:3، یک معامله موفق نیز 1. 5-3% بازده خواهد داشت.
اما یادگیری ریسک در هر معامله کافی نیست: شما همچنین باید ریسک خود را ثابت نگه دارید. بسیاری از معامله‌گران جدید در لحظه‌ای که شروع به کسب سود می‌کنند تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند و این همان چیزی است که در نهایت منجر به زیان‌های هنگفت در سرمایه‌شان می‌شود، زیرا آنها به دلیل اعتماد بیش از حد بیش از توان خود ریسک می‌کنند.
روانشناسی تجارت به معامله گران کمک می کند تا احساسات خود را مدیریت کنند و عینی باقی بمانند، که آنها را از ضرر محافظت می کند. در اینجا درباره مزایای روانشناسی تجارت بیشتر بدانید.
ثابت نگه داشتن ریسک از اعتماد به نفس بیش از حد و ریسک گریز بودن شما جلوگیری می کند و به شما کمک می کند تا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید – چیزی که در صورت استفاده صحیح می تواند شما را به موفقیت راهنمایی کند.
یک قانون طلایی تجارت این است که هرگز تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. تنوع بخشی بهترین راه برای حفظ یک سبد است که پایدار است و از ضرر و خطر قابل توجه محافظت می شود.
شما می توانید ابزارهای خود را در انواع معاملاتی که انجام می دهید متنوع کنید - به عنوان مثال ، تجارت در کالاهایی مانند فلزات و همچنین شاخص های سهام.
نه تنها متنوع سازی در بازارهای مختلف به مدیریت ریسک شما کمک می کند ، بلکه می تواند تجارت شما را نیز به فرصت های بیشتری باز کند که می تواند نتیجه کلی سودآور باشد.
خلاصه
در دنیای تجارت فارکس ، همه معامله گران می توانند از تکنیک های مدیریت ریسک برای بهبود معاملات خود استفاده کنند. قوانین مدیریت ریسک خود را قبل از تجارت در بازارهای زنده آزمایش کنید و سپس در حین بررسی تاریخچه تجارت خود به طور مرتب برای هرگونه درسهایی که می توانید از پیشبرد آن استفاده کنید ، به صورت منظم در حساب های آزمایشی آزمایش کنید.
در Alphachain ما به رشد نسل بعدی استعدادهای تجاری اعتقاد داریم. به همین دلیل ما طیف وسیعی از برنامه های تأمین شده را ارائه می دهیم که به منظور تبدیل معامله گران تازه کار به متخصصانی که شروع به تجارت در حساب های زنده تا 20،000 دلار می کنند. برای اطلاع از اینکه چه چیزی باعث موفقیت برنامه توسعه معامله گر ما می شود ، در مورد برنامه های تأمین شده ما در اینجا بیشتر بخوانید و راهنمای کامل ما در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر PROP را بخوانید.
