راه های زیادی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارد. یک معامله گر باتجربه همیشه از استراتژی های مختلفی استفاده می کند تا بهترین دید کلی را از آنچه اتفاق می افتد داشته باشد. این شامل شاخص های فنی و همچنین بینش های ذهنی مانند اخبار و رویدادهای سیاسی است. در این جعبه ابزار از ابزارهای تحلیلی چیزی به نام واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) وجود دارد.
مهارت
CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. 80٪ از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. سرمایه شما در معرض خطر است.
پلاس 500
77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.
eToro
Avatrade
easyMarkets
Markets. com
Trade. com
MACD چیست؟
علیرغم اینکه این نوع تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده به نظر می رسد، در واقع برای همه انواع معامله گران قابل دسترسی است. کارشناسان می توانند به تفاوت های ظریف آن بپردازند و در مورد حرکات قیمت جفت فارکس قضاوت کنند. تازه کارها می توانند از نمودارهای MACD برای شناسایی سریع روندهای بالقوه استفاده کنند زیرا بازارها از صعودی به نزولی و بالعکس حرکت می کنند.
طبیعتا هیچ تضمینی با این نوع تحلیل وجود ندارد. با این حال، اگر بتوانید اصول اولیه را یاد بگیرید و از MACD به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی استفاده کنید، می تواند ابزار بسیار مفیدی باشد. این راهنما هر آنچه را که باید در مورد واگرایی میانگین متحرک همگرایی بدانید را به شما می گوید. بنابراین، اگر می‌خواهید مهارت دیگری را به زرادخانه معاملات فارکس خود اضافه کنید، به بخش‌های زیر نگاهی بیندازید.
MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک شاخص فنی است که در معاملات، عمدتاً فارکس، برای اندازه‌گیری رابطه بین میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. قبل از اینکه بیشتر به جزئیات MACD بپردازیم، مهم است که توضیح دهیم EMA به چه معناست. برای کسانی که سایر راهنماهای ما، به ویژه در مورد باندهای بولینگر را خوانده اند، با اصطلاح میانگین متحرک ساده (SMA) برخورد کرده اند.
SMA میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص به عنوان مثال 20 روز دنبال می کند. SMA یک دارایی را با جمع کردن قیمت های اخیر آن و تقسیم بر تعداد نقاط داده استفاده شده بدست می آورید. EMA مشتق شده از SMA است. به زبان ساده، خط داده ای را ارائه می دهد که بر اساس میانگین قیمت است. با این حال، تفاوت اصلی بین EMA و SMA این است که EMA تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر قیمت دارد. بنابراین، EMA بیشتر به نوسانات فعلی پاسخ می دهد و منعکس کننده آن است.
MACD بر روی EMA ساخته شده است. وقتی خطوط MACD را بر روی نمودار ترسیم می کنید، تصویری از رابطه بین EMA ها به دست می آید. به بیان ساده، این یک شاخص پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین قیمت متحرک را نشان می دهد، یعنی اینکه چگونه دو EMA در یک دوره زمانی با یکدیگر مقایسه می شوند.
اکنون می دانیم MACD چیست و چه چیزی را اندازه گیری می کند، بیایید کمی عمیق تر به این شاخص فنی و اینکه چگونه می تواند به شما در تجارت فارکس به روشی بهتر کمک کند، بپردازیم. ما گفتیم که به طور کلی MACD رابطه بین EMA ها را اندازه گیری می کند. برای دقیق تر، به دو میانگین متحرک نمایی در یک دوره 12 و یک دوره 26 نگاه می کند. این دو رقم مهم هستند زیرا آنچه برای محاسبه MACD با استفاده از فرمول زیر استفاده می شود:
- MACD = EMA دوره 12 - EMA دوره 26
این فرمول می گوید که می توانید MACD را با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه کنید که به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است. نکته دیگری که باید قبل از ادامه کار ذکر کنیم استفاده از دوره کلمه است. در این زمینه ، "دوره" زمان مشخصی است به عنوان مثال ، یک هفته ، ماه ، سه ماهه و غیره. بنابراین ، می توانید EMA را با دوره های هفتگی داشته باشید. این بدان معناست که شما به مدت 12 هفته ارزش EMA و EMA را به مدت 26 هفته دارید. سپس اولی را از دومی تفریق می کنید تا MACD خود را بدست آورید.
پس از دریافت آن ، می توانید میانگین حرکت نمایی نه روزه (EMA) را برای MACD محاسبه کنید. این به شما "خط سیگنال" می دهد. این در بالای خط MACD ترسیم می شود و به عنوان محرک سفارشات خرید/فروش عمل می کند. در اصل ، هنگامی که خط سیگنال را گرفتید ، حرکات بالا یا پایین آن چیزهای مختلفی را نشان می دهد:
حرکتی بالاتر از خط سیگنال نشان می دهد که دارایی ها می توانند به یک روند صعودی حرکت کنند. اگر اینگونه باشد ، ممکن است ارزش خرید داشته باشد.
اگر قیمت دارایی زیر خط سیگنال کاهش یابد ، می تواند به یک روند نزولی حرکت کند. اگر اینگونه باشد ، می تواند زمان فروش باشد (کوتاه بروید).
آیا باید MACD را به عنوان استراتژی تجارت فارکس خود انتخاب کنید؟
MACD یک شاخص فنی عالی در فارکس است ، اما نباید تنها ابزاری در جعبه ابزار شما باشد. علاوه بر این ، ممکن است برای سبک تجارت شما مناسب نباشد. برای کمک به تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این شاخص برای شما مناسب است یا خیر ، در اینجا برخی از مزایا و خطرات تجزیه و تحلیل MACD وجود دارد.
مزایای MACD
نمودارهای MACD شامل سه خط است: خط آبی MACD ، خط سیگنال قرمز و هیستوگرام سبز. هنگامی که آبی در یک حرکت به سمت بالا از قرمز عبور می کند ، یک حرکت صعودی را نشان می دهد و برعکس. معامله گران فارکس مانند این تنظیم شده است زیرا به راحتی می توان حرکات کوتاه مدت را یعنی به کار گرفت.
- یک نقطه عبور به سمت بالا = صعودی
- نقاط عبور به سمت پایین = نزولی
با توجه به اینکه معاملات فارکس نسبتاً پر سرعت است ، داشتن توانایی سریع تغییر تغییرات احتمالی بسیار عالی است.
یکی دیگر از مزایای استفاده از MACD این است که می تواند نشان دهد که حرکت در جهت خاصی در حال ساختن است. همانطور که گفتیم ، این نوع تجزیه و تحلیل به رابطه بین EMA می پردازد. هنگامی که این EMA همگرا می شوند ، این بدان معنی است که MACD باید برابر با صفر باشد. هنگامی که یک همگرایی اتفاق می افتد ، می توانید یک خط مرکزی (یک خط صفر) ترسیم کنید. این شاخص می تواند به شما در شناسایی جهت یک روند و هنگام حرکت حرکت در یک جهت خاص کمک کند.
خطرات MACD
اشکال اصلی MACD این است که بسته به دیدگاه شما می تواند مثبت کاذب یا منفی کاذب را پرتاب کند. به دلیل چگونگی محاسبه مقادیر ، در صورت بروز حرکات طولانی مدت ، می توان تاخیر داشت. به عنوان مثال ، قیمت یک جفت ارز ممکن است در طی یک هفته از صعودی به Bearish تغییر کند. با این حال ، قبل از اینکه بازار در نهایت محور باشد ، ممکن است برخی از فراز و نشیب های مینی وجود داشته باشد. MACD ممکن است در این مواقع شما را به خرید و فروش غیر ضروری تبدیل کند.
در اصل ، تمرکز کوتاه مدت MACD به طور کلی عالی است. اما مواقعی وجود خواهد داشت که نتواند دامنه کامل آنچه را که اتفاق می افتد را ضبط کند. از نظر فنی ، قبل از ظهور یک الگوی قوی ، می توانید از موقعیت ها و خارج از موقعیت ها شلاق بزنید. بنابراین ، در حالی که این یک ابزار عالی برای استفاده در هنگام تجارت فارکس است ، باید بخشی از استراتژی بزرگتر را تشکیل دهد. با در نظر گرفتن سایر شاخص های فنی و همچنین نقاط داده های ذهنی ، شانس بهتری برای جلوگیری از حرکات کوتاه مدت غیر ضروری و بالقوه نادرست خواهید داشت.
معامله گران فارکس از MACD استفاده می کنند تا مشخص کنند چه موقع بهتر است موقعیت را بر اساس حرکات متوسط قیمت باز یا بسته کنند. همانطور که اشاره کردیم ، با این نوع تجزیه و تحلیل فنی تأخیر وجود دارد و این می تواند باعث شود حرکات غیر ضروری انجام دهید یا نقاط محوری خاصی را از دست ندهید.
با این حال ، به طور کلی ، این یک روش عالی برای جستجوی تغییر در حرکت است. باز هم ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال می رود ، یک روند صعودی را نشان می دهد که ارزش خرید آن را دارد. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، روند نزولی را نشان می دهد که موقعیت های کوتاه جذاب می شوند. این قوانین را در خاطر داشته باشید و به خودتان فرصتی بهتر برای پیش بینی های بهتر می دهید.
چگونه می توان از MACD به عنوان بخشی از استراتژی تجارت فارکس خود استفاده کرد؟
شما می توانید با پیروی از این مراحل ساده ، MACD را در استراتژی تجارت فارکس خود پیاده سازی کنید:
- به بررسی های کارگزار آنلاین ما نگاهی بیندازید. یکی را پیدا کنید که متناسب با نیازهای شما باشد و از پیوندهای ثبت نام ایمن ما برای ایجاد اولین حساب (و تنها) خود استفاده کنید.
- حساب جدید خود را تأیید کرده و در سایت کارگزار واریز کنید.
- پلت فرم معاملاتی دلخواه خود/پلتفرم ارائه شده توسط کارگزار را نصب کنید (به عنوان مثال می تواند Metatrader 4 باشد).
- یک جفت ارز پیدا کنید و به گزینه Tools بروید.
- گزینه MACD را فعال کنید تا نمودار را برای جفت انتخاب شده Forex خود ترسیم کنید.
- داده ها را مرور کرده و تجارت را شروع کنید.
از MACD برای تجارت آنلاین فارکس استفاده کنید
مانند همه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، MACD یک گزینه و تنها نیست. با این حال ، این یک راه عالی برای مشاهده تغییرات در حرکت است. در واقع ، آنچه در مورد این نوع تجزیه و تحلیل مفید است این است که برای استفاده از آن لازم نیست متخصص باشید. درک تفاوت های ظریف یک ابزار تجاری مهم است اما همیشه لازم نیست. این مورد در مورد MACD است. تا زمانی که می توانید MACD (خط آبی) و سیگنال (خط قرمز) را مشاهده کنید ، می توانید این نمودارها را بخوانید.
هنگامی که خط آبی از بالای خط قرمز می رود ، نشان می دهد که یک حرکت صعودی وجود دارد. اگر زیر خط قرمز قرار بگیرد ، نشان می دهد که یک حرکت نزولی وجود دارد. این دو مورد اصلی است که شما باید در نظر داشته باشید. آنها نباید تنها شاخص هایی باشند که شما استفاده می کنید ، اما آنها یک راه عالی برای متخصصان و افراد تازه کار هستند تا روند را مشاهده کنند. به همین دلیل باید از MACD به عنوان یک معامله گر فارکس استفاده کنید.
FXForex مدتهاست که یک راهنمای قابل اعتماد برای تجارت Forex ، CFDS و Cryptocurrency بصورت آنلاین بوده است. ما کارگزاران آنلاین را مرور می کنیم ، نکات و راهنماهای مربوط به تجارت و همچنین اخبار مربوط به آخرین تحولات این صنعت را ارائه می دهیم.
FXForex متعلق به Game Lounge Ltd است و این تیم در مالت ، اروپا مستقر است. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ما و ماموریت ما در اینجا کسب کنید.
موفق باشید با تجارت خود!
CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74-89 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.
تجارت آنلاین یک فعالیت پرخطر است. تمام سرمایه شما در معرض خطر خواهد بود. این مهم است که به خاطر داشته باشید که می توانید بیش از آنچه در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید. تجارت فارکس برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. Forex ، CFDS و Crypto Trading فرصت های مهیج را ارائه می دهند ، اما باید نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها با سطح به همان اندازه بالایی از ریسک همراه است. اهرم ممکن است سود و ضرر را افزایش دهد و معاملات Impulse باید در معرض بررسی قرار گیرد. بنابراین ، همیشه یک مقدار از پیش تعیین شده داشته باشید که آماده حدس و گمان هستید. هرگز با مبالغی که نمی توانید از دست بدهید گمانه زنی نکنید.
در اینجا در fxforex. com ما هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهیم. هدف ما این است که بهترین اطلاعات ممکن را در مورد نحوه کار تجارت آنلاین به شما ارائه دهیم. هیچ اطلاعاتی یا محتوای دیگری در این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری استراتژیک در نظر گرفته شود.
fxforex. com متعلق به Game Lounge Ltd ، یک شرکت مالتی با شماره سازمان: C53144 است و کاملاً مستقل از کارگزاران/سیستم عامل های شخص ثالث است. لطفاً توجه داشته باشید که اشخاص ثالث حق تغییر یا حذف پاداش / تبلیغات را در مدت کوتاهی دارند. بنابراین fxforex. com نمی تواند مسئولیت هرگونه اطلاعات نادرست را بر عهده بگیرد. همیشه شرایط و ضوابط را بخوانید.
این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.
با ادامه ، شما به ما اجازه می دهید کوکی ها را طبق سیاست کوکی های ما مستقر کنیم.<Pan> در اینجا در fxforex. com ما هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهیم. هدف ما این است که بهترین اطلاعات ممکن را در مورد نحوه کار تجارت آنلاین به شما ارائه دهیم. هیچ اطلاعاتی یا محتوای دیگری در این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری استراتژیک در نظر گرفته شود.
