تجزیه و تحلیل حجم به بررسی تعداد کل اوراق بهادار معامله شده در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. این می تواند سهام یا قراردادهای هر امنیت داده شده باشد. تحلیلگران فنی حجم معاملات را یکی از شاخص های اصلی احتمال موفقیت یک تصمیم تجاری خاص می دانند. سرمایه گذاران می توانند با تجزیه و تحلیل روند مرتبط با حجم و همچنین حرکت قیمت به میزان تاثیر تغییرات قیمت اوراق بهادار در بازده برسند.
به عبارت ساده تعداد قراردادهایی است که در یک بازه زمانی معین دست به دست می شوند که معمولا به صورت روزانه است. هر تحلیلگری که اوراق بهادار را در بازارهای مالی دنبال می کند معمولا از تجزیه و تحلیل حجم استفاده می کند.
تحلیلگران مالی باید قادر به درک و تشخیص روند حجم باشند به ویژه به این دلیل که ارقام مربوط به حجم معاملات کل بازار بر خلاف حجم معاملات یک هلدینگ می تواند چیزهای مختلفی را در مورد بازار نشان دهد.
خلاصه
- تجزیه و تحلیل حجم به بررسی تعداد کل اوراق بهادار معامله شده در یک دوره زمانی معین اشاره دارد.
- حجم معاملات را می توان تجزیه و تحلیل برای استنباط بسیاری از روند در بازارهای مالی, مانند نقدینگی, تغییر قیمت, تایید روند, نشانه صعودی, و غیره.
- برای سرمایه گذاران که در نظر گرفتن حجم در حالی که تصمیم گیری های تجاری, شاخص های خاصی در دسترس هستند, مانند نشانگرهای مثبت و منفی.
چه تغییر در حجم دلالت?
تجزیه و تحلیل حجم را می توان برای استنباط بسیاری از روندهای بازارهای مالی تجزیه و تحلیل کرد. برخی از روندها شامل موارد زیر است:
1. تایید روند
تایید روند یک تابع مهم است که توسط داده های حجم انجام می شود. افزایش حجم معمولا نشان می دهد که بازار در حال افزایش است. برای اینکه خریداران به افزایش قیمت ها ادامه دهند باید انتظارات زیادی از خود نشان دهند. افزایش تعداد داده های حجم می تواند منجر به چنین افزایش شور و شوق خریداران شود.
جهش قیمت در انزوا نمی تواند به عنوان یک سیگنال به اندازه کافی قوی از اعتماد سرمایه گذار در نظر گرفته شود. با این حال, زمانی که همراه با حجم معاملات قابل توجهی, این یک سیگنال قوی می فرستد که احساسات سرمایه گذار خوش بینانه است. افزایش قیمت ها همراه با کاهش حجم معاملات می تواند از عدم علاقه سرمایه گذاران به بازارها هشدار دهد که می تواند منجر به معکوس شدن رونق شود.
2. نشانه های صعودی
حجم را می توان به منظور شناسایی نشانه های صعودی در بازار استفاده کرد. به عنوان مثال وضعیتی را در نظر بگیرید که قیمت ها کاهش می یابد اما حجم افزایش می یابد. در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد و دوباره کاهش می یابد.
اگر کاهش قیمت بار دوم نمی افتد پایین تر از اولین کم, حجم در زمان کاهش دوم کاهش می یابد. این به عنوان نشانه ای است که بازارها صعودی هستند.
3. معکوس قیمت
وضعیتی را در نظر بگیرید که قیمت اوراق بهادار برای مدت طولانی در یک جهت حرکت کرده است که ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی قیمت باشد. اگر قیمت ها با مقادیر کمتری تغییر کنند و حجم تجارت سنگین باشد معمولا به عنوان نشانه ای از تغییر قیمت در نظر گرفته می شود. این بدان معنی است که اگر قیمت ها در طول دوره طولانی گذشته افزایش یابد ممکن است اکنون انتظار داشته باشد که جهت را تغییر دهد.
4. حجم و جوش
شکست یک تغییر در روند بازار است. در صورتی که یک شکست اولیه از یک روند در جنبش های بازار وجود دارد, مانند یک محدوده و یا دیگر الگوهای نمودار, حجم می تواند یک شاخص قابل اعتماد از قدرت که شکست.
یک تغییر کوچک در حجم یا کاهش مداوم حجم نشان می دهد که علاقه سرمایه گذار کمی در شکست وجود دارد. این نشان می دهد که شکست احتمالا یک اشتباه است.
5. نقدینگی
حجم نیز شاخص مهمی از نقدینگی در هر بازار است. بازاری با حجم معاملات بالا نشان می دهد که خریداران و فروشندگان متعددی برای تجارت حاضر هستند. این باعث می شود تجارت بسیار مایع و مطلوب در کوتاه مدت.
شاخص های حجم
برای سرمایه گذارانی که هنگام تصمیم گیری های تجاری حجم را در نظر می گیرند شاخص های خاصی در دسترس است. این شاخص شامل شاخص حجم مثبت و شاخص حجم منفی است . این محاسبات شاخص است که نشان دهنده تاثیر تغییرات حجم بر قیمت است. هر دو شاخص توده بدنی و ال ای دی بر اساس حجم معاملات روز معاملاتی قبلی و قیمت فعلی بازار اوراق بهادار محاسبه می شوند.
شاخص تورم مصرف کننده در مواردی تنظیم می شود که حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش یابد. برعکس, زمانی که حجم معاملات کاهش می یابد نسبت به روز قبل, نووی تنظیم شده است.
تغییر در شاخص مدیران خرید نشان می دهد که حجم بالا عامل اصلی تغییرات قیمت است. وقتی نوسانات نوسانات نوسانات نوسانات نوسانات نوسان قیمت را تغییر می دهد به این معنی است که تغییرات در حجم معاملات تاثیر کمی دارد یا هیچ تاثیری بر نوسانات قیمت ندارد.
خوانش های مرتبط
برنامه صدور گواهینامه است که برای تبدیل هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است.
به منظور کمک به شما تبدیل به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی و پیشبرد حرفه ای خود را به پتانسیل کمال خود را, این منابع اضافی بسیار مفید خواهد بود:
