راهنمای معاملات آتی بایننس

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در سطح جهان از نظر حجم معاملات روزانه است. از این رو، این مقاله نحوه پوشش، معامله و انجام یک فرو رفتن عمیق در معاملات آتی Binance و اصطلاحات مختلف مرتبط با آنها را مورد بحث قرار می دهد.

فهرست مطالب

خلاصه (TL;DR)

• معاملات آتی در قرارداد USDⓈ-Margined به این معنی است که تسویه در دارایی های وابسته به USD مانند USDT یا BUSD انجام می شود.
• معاملات آتی در قراردادهای حاشیه سکه به معنای پرداخت و تسویه حساب در ارز دیجیتال اصلی است.
• مدل حاشیه تعمیر و نگهداری یک سیستم کنترل ریسک پیچیده و یک مدل انحلال برای حمایت از معاملات با اهرم بالا است.
• معامله‌گر می‌تواند از حالت حاشیه ایزوله یا حاشیه متقاطع بر اساس نیاز تجاری خود استفاده کند.
• نرخ های تامین مالی، پرداخت هایی است که به معامله گران بلند مدت یا کوتاه مدت، بر اساس تفاوت بین قیمت دائمی قرارداد و قیمت لحظه ای محاسبه می شود.

بایننس فیوچر چیست؟

بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات رمزنگاری است و به شما امکان داد و ستد در انواع ارزهای دیجیتال را می دهد. علاوه بر این، آنها دارای تعداد زیادی ابزار مشتق ارز دیجیتال هستند. علاوه بر این، بایننس فیوچرز به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که به روش های مختلف معامله کنند. به عنوان مثال، این پلتفرم معاملات آتی با حاشیه سکه و USDT را ارائه می دهد.

همچنین راهنمای معاملات آتی ما را بخوانید تا بازار آتی را بهتر درک کنید.

بازار آتی ارز دیجیتال بایننس

USDⓈ - قراردادهای آتی حاشیه دار

قرارداد Binance USDT-Margined دارای ویژگی های زیر است:

• تسویه در دارایی‌های وابسته به USD اتفاق می‌افتد، به‌عنوان مثال، آنها به USDT یا BUSD تعیین و تسویه می‌شوند.
• این قرارداد از یک قانون قیمت گذاری واضح پیروی می کند که در آن هر قرارداد آتی مقدار دارایی پایه تحویل شده برای یک قرارداد واحد معروف به "واحد قرارداد" را مشخص می کند. به عنوان مثال – BTC/ USDT، ETH/ USDT، و BCH/ USDT.
• انقضا - دائمی و سه ماهه
• حداقل ارزش تصوری هر سفارش نباید کمتر از آستانه 5 USDT باشد. اگر آستانه کمتر باشد، سفارش رد می شود.
• در این مورد، سفارشات "فقط کاهش" تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

USDT-M و COIN-M

قراردادهای آتی با حاشیه سکه

• قرارداد حاشیه دار بایننس کوین دارای ویژگی های زیر است
• آنها در ارزهای رمزنگاری شده تسویه می شوند، به عنوان مثال، آنها در رمزارز زیربنایی تعیین و تسویه می شوند. معامله گر نیازی به نگه داشتن استیبل کوین به عنوان وثیقه ندارد.
• ضریب تماس نشان دهنده ارزش یک قرارداد است. به عنوان مثال، هر قرارداد آتی BTC نشان دهنده 100 دلار است، در حالی که هر قرارداد آتی ETH نشان دهنده 10 دلار است.
• انقضا - دائمی، سه ماهه و دو سه ماهه
• توجه به این نکته مهم است که معاملات آتی Binance به طور منظم حداقل آستانه سفارش را بدون اطلاع قبلی تنظیم می کند. بنابراین، معامله گران باید به طور منظم از طریق API جزئیات را بررسی کنند.

سکه حاشیه در مقابل USDⓈ-حاشیه

اهرم و حاشیه قراردادها

بایننس از مدل Maintenance Margin، یک سیستم کنترل ریسک پیچیده و یک مدل انحلال برای حمایت از معاملات با اهرم بالا استفاده می کند. حداکثر مقدار اهرم موجود به ارزش تصوری موقعیت معامله گر بستگی دارد، یعنی هر چه موقعیت قابل توجه تر باشد، اهرم کمتری دارد.

علاوه بر این، اهرم را می توان با توجه به نیاز معامله گران تنظیم کرد و اندازه موقعیت را بر اساس ارزش فرضی قرارداد (USDT یا BUSD) محاسبه می کند. مارجین اولیه بر اساس اهرم انتخاب شده توسط معامله گر محاسبه می شود.

معاملات آتی بایننس

قوانین استفاده از Leverage در Binance

از 19 جولای 2021، بایننس محدودیت های اهرمی را برای معامله گر با حساب آتی ثبت شده کمتر از 30 روز معرفی کرده است. محدودیت های اهرمی به شرح زیر است.

• حساب های تازه ثبت نام شده کمتر از 30 روز مجاز به باز کردن موقعیت با اهرم بیش از 20 برابر نخواهند بود.
• محدودیت اهرمی جدید برای کاربران موجود با حساب‌های آتی ثبت‌شده کمتر از 30 روز اعمال خواهد شد.
  • کاربرانی که موقعیت‌های باز کمتر از اهرم 20 برابری دارند، اجازه ندارند موقعیت‌های باز خود را بیش از 20 برابر اهرم تنظیم کنند.

  کاربران با موقعیت های باز بیش از 20 برابر اهرم ممکن است اهرم موقعیت خود را حفظ کنند اما اهرم موقعیت خود را بیشتر افزایش نخواهند داد. در عوض، آنها فقط مجاز خواهند بود که موقعیت باز خود را تا 20 برابر پایین تر کاهش دهند.

  • برای کاربران جدید بدون موقعیت باز، همه موقعیت های جدید نباید از اهرم 20 برابری تجاوز کنند.
  • محدودیت های اهرمی برای کاربران جدید تنها پس از یک ماه از ثبت نام به تدریج افزایش می یابد.

  چگونه یک حساب آتی در بایننس باز کنیم؟

  • پس از ورود به حساب Binance خود، صفحه "Binance Futures" را باز کنید.
  • اکنون، روی "باز کردن حساب" کلیک کنید، که شما را به رابط معاملاتی آتی هدایت می کند.
  • پس از اینکه حساب آتی خود را با موفقیت فعال کردید، می توانید پس از تامین مالی حساب خود، معاملات آتی بایننس را شروع کنید.
  • برای انتقال وجه به حساب های آتی خود، می توانید به بخش کیف پول مراجعه کنید.
  • پس از آن، وجوه را از حساب فیات و نقطه به حساب آتی خود منتقل کنید.
  • در صورتی که هیچ وجهی در حساب فیات خود ندارید، می توانید برای مراحل دقیق به بررسی Binance ما مراجعه کنید.

  علاوه بر این، قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید 2FA را برای تامین مالی حساب خود فعال کنید.

  

  معاملات آتی بایننس

  تفاوت بین حاشیه ایزوله و حاشیه متقاطع

  هر جفت معاملاتی دارای یک حالت حاشیه ایزوله جداگانه است. فقط ارزهای رمزنگاری خاص را می توان در یک حالت حاشیه ایزوله خاص منتقل، نگهداری و وام گرفت. به عنوان مثال، در حالت حاشیه ایزوله شده BTCUSDT، فقط BTC و USDT قابل دسترسی هستند. شما می توانید حالت ایزوله را برای چندین معامله انتخاب کنید.

  مارجین در حالت حاشیه متقاطع در بین معامله مارجین کاربر به اشتراک گذاشته می شود. همه موقعیت ها دارایی ها را در گزارش های متقاطع به اشتراک می گذارند. سطح حاشیه با توجه به کل ارزش دارایی و بدهی در حساب محاسبه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر بخوانید معامله مارجین چیست؟

  علاوه بر این، اگر معامله گر در حالت حاشیه ایزوله موقعیت باز داشته باشد، نمی تواند اهرم را کاهش دهد. علاوه بر این، حالت Cross Margin فقط با همان نوع دارایی قابل اشتراک گذاری است. بنابراین، برای مثال، در حالت Cross Margin، تمام BUSD در USDⓈ-M Futures Wallet را می توان برای همه قراردادهای دارای حاشیه BUSD استفاده کرد.

  در صورت انحلال چه اتفاقی می افتد؟

  بایننس از Mark Price برای جلوگیری از انحلال غیرضروری و مبارزه با دستکاری های بازار استفاده می کند. انحلال زمانی اتفاق می افتد که Mark Price به قیمت انحلال موقعیت برسد. انحلال زمانی آغاز می شود که

  قرارداد دائمی در مقابل قرارداد آتی سنتی

  تفاوت بین قرارداد دائمی و سنتی در این است که قرارداد دائمی تاریخ انقضا یا تاریخ تسویه ندارد، که این ویژگی مشخص کننده قراردادهای متعارف است. در عوض، بودجه برای حفظ همگرایی بلندمدت بین قرارداد دائمی و قیمت مارک استفاده می‌شود.

  یک قرارداد دائمی حرکت قیمت نقطه ای رمزارز پایه را بدون نیاز به تحویل دارایی مذکور تقلید می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای ما برای معاملات آتی را بخوانید.

  

  قرارداد دائمی بایننس BTCUSD

  معاملات آتی بایننس: نرخ سرمایه گذاری

  نرخ های تامین مالی، پرداخت هایی است که به معامله گران بلند مدت یا کوتاه مدت، بر اساس تفاوت بین قیمت دائمی قرارداد و قیمت لحظه ای محاسبه می شود. بنابراین، نرخ تامین مالی باعث همگرایی قیمت بین قرارداد دائمی و قیمت لحظه ای می شود. دو مؤلفه ای که نرخ تأمین مالی را تعیین می کنند، نرخ بهره و حق بیمه هستند.

  می‌توانید نرخ‌های تأمین مالی و یک تایمر شمارش معکوس برای تأمین مالی بعدی را در رابط Binance Futures در بالای نمودار کندل‌استیک مشاهده کنید:

  

  نرخ تامین مالی

  حذف خودکار (ADL) چیست؟

  ADL آخرین مرحله زمانی است که صندوق بیمه نمی تواند موقعیت های مشتری ورشکسته را بپذیرد. بایننس دارای چندین ویژگی مانند دستور لغو فوری محدودیت و موارد دیگر قبل از اجرای ADL و کاهش تأثیر ایجاد شده توسط ADL است. با این حال، به دلیل نوسانات زیاد بازارهای ارزهای دیجیتال، اجتناب از هرگونه انحلال اهرم خودکار دشوار است.

  

  خودکار زدایی

  معاملات آتی بایننس: جدول کارمزدها

  بایننس با استفاده از BNB برای پرداخت هزینه ها، 10 درصد تخفیف در کارمزدهای معاملاتی استاندارد به کاربران خود ارائه می دهد. با این حال، کاربران باید BNB را از Spot Wallet خود به Future Wallet خود انتقال دهند تا 10٪ تخفیف دریافت کنند.

  محاسبه کمیسیون معاملات آتی با حاشیه سکه

  حق کمیسیون = ارزش تصوری x نرخ کارمزد

  مثلا،

  لطفاً توجه داشته باشید که هزینه تسویه ثابت 0. 015٪ برای قراردادهای تحویل سه ماهه برای همه موقعیت هایی که در تاریخ تحویل تسویه شده اند، دریافت می شود. در زیر کارمزد معاملاتی مبتنی بر ردیف آورده شده است:

  

  کارمزدهای آتی با حاشیه سکه

  محاسبه کمیسیون معاملات آتی با حاشیه USDⓈ

  حق کمیسیون = ارزش تصوری x نرخ کارمزد

  مثلا،

  در زیر کارمزد معاملاتی مبتنی بر ردیف آورده شده است:

  

  USDⓈ-کارمزدهای آتی حاشیه‌دار

  چگونه با استفاده از وثیقه متقابل وجه قرض کنیم؟

  • معامله‌گر می‌تواند پس از ورود به حساب، از منوی کشویی زیر عنوان «کیف پول» روی «آینده» کلیک کند.
  • از اینجا، تابع "Cross Collateral" را در رابط کیف پول آتی خود انتخاب کنید. به عنوان مثال، بایننس وثیقه ای برای BUSD، BTC، ETH و EUR برای این تابع فراهم می کند.
  • مقدار USDT را که می خواهید وام بگیرید وارد کنید. سپس، پس از تایید بر روی "شروع قرض گرفتن" کلیک کنید. مقدار USDT حفر شده به کیف پول آینده منتقل می شود، در حالی که مبلغ وثیقه BUSD، BTC، ETH یا EUR از کیف پول نقطه ای کسر می شود.

  حالت پرچین چیست؟

  با استفاده از حالت پرچین، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را در هر دو جهت بلند و کوتاه در یک زمان تحت یک قرارداد حفظ کند. در حالی که در حالت یک طرفه، معامله گران می توانند در یک جهت تنها تحت یک قرارداد موقعیت داشته باشند. این می تواند به شما در جلوگیری از انحلال در هنگام استفاده از حالت حاشیه متقاطع کمک کند.

  بایننس BTCDOM Index چیست؟

  بایننس BTCDOM Index یک شاخص قیمت ارز دیجیتال است که عملکرد تسلط بیت کوین بر بازار را منعکس می کند. شاخص BTCDOM معیاری است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای درک سریع ارزش بیت کوین نسبت به بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برخلاف شاخص تسلط واقعی در بازار بیت کوین، که در محدوده 0 قرار دارد~100 ٪ ، شاخص BTCDOM بدون استفاده و مناسب تر برای معاملات مشتقات است. این قیمت با قیمت بیت کوین در Cryptocurrency تشکیل دهنده ، به عنوان مثال ، BTC/ ETH ، BTC/ BNB ، BTC/ ADA و غیره محاسبه می شود.

  تجارت آینده Binance: نتیجه گیری

  با این کار ، می توان نتیجه گرفت که Binance یکی از پیشرفته ترین سیستم عامل های معاملاتی آینده برای ارزهای رمزنگاری شده در جهان است. امکاناتی که آنها ارائه می دهند و این به این دلیل است که این مثال ، قوانین دقیق انطباق ، و چک های منظم و تعادل نیز آن را به یک بستر امن تبدیل می کند. این مکان عالی برای مبتدیان جدید برای یادگیری و تجربه معاملات معاملات آتی Crypto در اینجا است.

  سوالات متداول

  آیا می توانم همزمان با قراردادهای متعدد در سکوی Binance Future تجارت کنم؟

  بله ، شما می توانید در چندین قرارداد تجارت کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید با حالت پرچین آنها یک موقعیت طولانی و کوتاه باز در قرارداد داشته باشید.

  آیا می توانم برای تجارت با Binance وجوه وام بگیرم؟

  بله ، شما می توانید وام بگیرید. با این حال ، توصیه می شود که یک معامله گر با "توافق نامه خدمات وثیقه متقاطع" بخواند و موافقت کند و باید از این خطرات آگاه باشد و از استفاده از این خدمات تأیید کند. علاوه بر این ، معامله گران می توانند از محدودیت های مختلف وام و نرخ بهره روزانه در سطوح مختلف VIP بهره مند شوند. و لطفاً برای اطلاعات بیشتر به "نرخ بهره وثیقه متقاطع" مراجعه کنید.

  از کجا می توان آتی بیت کوین را تجارت کرد؟

  Binance مهمترین نمونه است ، با گردش مالی مبادله و یکی از بهترین مبادلات برای تجارت در آینده بیت کوین.

  پرابات تیواری

  من کسی هستم که عاشق شنا در اقیانوس Defi هستم و معتقد است که فناوری مختل کننده ، یعنی بیت کوین چیزهای زیادی را تغییر می دهد و نه فقط سیستم مالی ما.